SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND -...

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  • 2,530 EUR
  • +0,02
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  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: 661577 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149525270 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 2,608 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,53 Hoch / Tief (heute) 2,53 / 2,53 Fondsvolumen 12,56 Mrd. HKD (Stand: 31.05.2016)
Geld 2,530 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,51 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,57 / 2,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,81% / -0,10%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HKD) 20,83 HKD +0,02 +0,10% 17.02. 08:00:00 20,828 / 21,473
KAG (EUR) 2,53 EUR +0,02 +0,68% 17.02. 08:00:00 2,530 / 2,608

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,81% -0,28% +5,21% +33,44% +26,33% +54,55%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,46% +3,05% +13,59% +15,94% -7,90% +1,21%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,59 -1,26 -0,97 -1,38 -1,57 -1,19
Excess Return -2,22% -4,09% -4,74% -10,02% -15,37% -38,84%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,14% 1,53% 1,40% 1,57% 1,82% 2,38%
max. Verlust -0,26% -1,04% -1,94% -1,94% -5,50% -5,50%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 50,00% 48,33% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,06% +0,61% +0,61% +1,33% +1,33% +2,45%
1-Monats-Tief -0,06% -0,89% -0,89% -0,89% -1,96% -2,47%
Höchstkurs 20,85 20,91 21,10 21,10 21,10 21,10
Tiefstkurs 20,79 20,69 20,69 20,07 19,75 16,79
Durchschnittspreis 20,82 20,81 20,95 20,74 20,62 19,61

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD ACC

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten. Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen, die auf Hongkong-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds wählt auf Hongkong-Dollar lautende Wertpapiere aus und konzentriert sich hierbei auf Wertpapiere, die von Emittenten mit höherem Rating ausgegeben werden. Zentrales Element der Fondsstrategie ist die eingehende Analyse der Einflussfaktoren des Hongkong-Dollar-Anleihenmarktes.

Fondsziel zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen, die auf Hongkong-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds wählt auf Hongkong-Dollar lautende Wertpapiere aus und konzentriert sich hierbei auf Wertpapiere, die von Emittenten mit höherem Rating ausgegeben werden. Zentrales Element der Fondsstrategie ist die eingehende Analyse der Einflussfaktoren des Hongkong-Dollar-Anleihenmarktes.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD ACC

Auflagedatum 09.08.2002
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 HKD

Gebühren zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD ACC

Anteil Wertpapiername
4,73% Hong Kong Government Bond 1,34% 24.06.2019
4,70% Hong Kong Government Bond 0,53% 19.03.2018
4,08% Hong Kong Government Bond 1,49% 30.09.2019
3,92% Hong Kong Treasury Bill
2,42% Hong Kong Government Bond 1,32% 23.12.2019
2,07% Hong Kong Treasury Bill
2,05% Hong Kong Government Bond 0,79% 18.06.2018
2,00% Hong Kong Government Bond 1,35% 25.03.2019
1,88% Hong Kong Government Bond Programme 0,61% 05.02.2018
1,76% Hong Kong Government Bond 1,61% 10.12.2018
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 20.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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