Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,03 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR 91 0% 08 May 2024 Anleihe · ISIN HK0000992849 · | 9,69 % |
Schroder International Selection Fund All China Credit Income - I CNH ACC H Fonds · WKN A2PTZK · ISIN LU2066577581 | 5,05 % |
HK AIRP.AUTH 20/30 MTN Anleihe · WKN A3KLCC · ISIN HK0000596681 | 3,59 % |
SCHR.U.II-S.CH.FXD I.YCIA | 2,81 % |
HSBC HOLDINGS PLC 1.55% SNR 03/06/2027 HKD Anleihe · ISIN XS2349742119 · | 2,56 % |
HLP FINANCE LTD SR REGS 2.88% 27 Feb 2025 Anleihe · ISIN XS2126044374 · | 2,37 % |
HK AIRP.AUTH 20/30 MTN Anleihe · WKN A28WLX · ISIN HK0000596764 | 2,15 % |
HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE R SR REGS 2.03% 23 Jun 2024 Anleihe · WKN A3LP51 · ISIN HK0000732385 | 2,00 % |
INDONESIA 23/34 Anleihe · WKN A3LME7 · ISIN IDG000023607 | 1,99 % |
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD SR EMTn 1.51% 04 Feb 2025 Anleihe · ISIN HK0000814498 · | 1,96 % |
Summe: | 34,17 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | HKD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD |
HKD | Thesaurierend | 2,00 % | 1,48 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,03 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,68 % | nein | 1.000,00 USD | |
HKD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
HKD | Thesaurierend | – | 0,56 % | nein | 100,00 Mio. USD |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum Kapitalwachstum und Erträge zu erwirtschaften, indem er in auf HKD lautende Anleihen investiert. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie in Derivate auf diese Instrumente. Der Fonds kann bis zu 30 % seines Vermögens in der Volksrepublik China über das Qualified Foreign Investor ('QFI') -Programm oder an geregelten Märkten (einschließlich des CIBM über Bond Connect oder CIBM Direct) investieren. Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt vorgesehenen Einschränkungen). Der Fonds kann Short-Positionen eingehen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 21,516 HKD +0,076 HKD · +0,35 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 2,555 EUR +0,005 EUR · +0,20 % 06.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |