SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A...

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  • 2,545 EUR
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 661577 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149525270 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 2,623 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,54 Hoch / Tief (heute) 2,54 / 2,54 Fondsvolumen 12,56 Mrd. HKD (Stand: 31.05.2016)
Geld 2,545 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,55 / 2,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,45% / -0,49%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HKD) 20,84 HKD -0,03 -0,13% 09.12. 08:00:00 20,837 / 21,482
KAG (EUR) 2,54 EUR +0,01 +0,41% 09.12. 08:00:00 2,545 / 2,623

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,45% +5,18% +2,59% +34,42% +30,13% +56,69%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,18% +13,59% +15,94% -7,90% +1,21% +8,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,35% -1,87% -2,97% -6,35% -8,10% -16,26%
Excess Return -0,56% -3,06% -4,59% -11,19% -14,87% -38,56%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 1,39% 1,62% 1,55% 1,84% 2,37%
max. Verlust -0,97% -1,21% -1,30% -1,47% -5,50% -5,50%
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% 53,33% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,93% -0,09% +0,72% +0,82% +1,62% +2,46%
1-Monats-Tief -0,93% -0,93% -0,93% -0,93% -3,33% -3,33%
Höchstkurs 21,03 21,08 21,10 21,10 21,10 21,10
Tiefstkurs 20,83 20,83 20,72 20,00 19,75 16,76
Durchschnittspreis 20,88 20,99 20,96 20,69 20,60 19,54

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen)werden in Anleihen investiert, die auf Hongkong-Dollar lauten undvon Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausaller Welt begeben werden.Der Fonds investiert in Anleihen, wobei er einen Schwerpunkt aufAnleihen legt, die von Körperschaften mit einem höheren Ratingbegeben wurden. Der Schlüssel zur Strategie des Fonds liegt inder fundierten Recherche der treibenden Faktoren, die dem Marktfür auf Hongkong-Dollar lautende Anleihen zugrunde liegen.Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investie-ren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden,um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oderden Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebel-effekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgenausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC

Auflagedatum 09.08.2002
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 HKD

Gebühren zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC

Anteil Wertpapiername
4,71% Hong Kong Government Bond 1,34% 24.06.2019
4,61% Hong Kong Government Bond 0,53% 19.03.2018
4,04% Hong Kong Government Bond 1,49% 30.09.2019
3,39% Hong Kong Treasury Bill 0% 21.12.2016
2,95% Hong Kong Government Bond 1,94% 04.12.2023
2,41% Hong Kong Government Bond 1,32% 23.12.2019
2,02% Hong Kong Government Bond 0,79% 18.06.2018
1,98% Hong Kong Government Bond 1,35% 25.03.2019
1,84% Hong Kong Government Bond Programme 0,61% 05.02.2018
1,77% Hong Kong Government Bond Programme 1,1% 17.01.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND A ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
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€uro FondsNote - n.a.
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