SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND -...

Fonds
1,777 EUR +0,01 +0,37% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: 661575 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149524976 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 1,832 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,78 Hoch / Tief (heute) 1,78 / 1,78 Fondsvolumen 14,53 Mrd. HKD (Stand: 28.02.2017)
Geld 1,777 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,77 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,85 / 1,68 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,11% / +0,35%
Benchmark
SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND -...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HKD) 15,06 HKD -0,01 -0,04% 26.04. 08:00:00 15,064 / 15,530
KAG (EUR) 1,78 EUR +0,01 +0,37% 26.04. 08:00:00 1,777 / 1,832

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,11% -1,46% +2,91% +31,08% +23,09% +54,87%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -3,14% +3,07% +13,52% +16,00% -7,86% +1,15%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,44 -1,33 -0,85 -1,43 -1,58 -1,19
Excess Return -1,87% -4,15% -4,14% -10,41% -15,25% -39,27%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 0,94% 1,30% 1,56% 1,79% 2,39%
max. Verlust -0,09% -0,46% -1,94% -1,94% -5,51% -5,51%
pos. Monate 100,00% 100,00% 58,33% 66,67% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +0,28% +0,28% +0,73% +1,44% +1,44% +2,56%
1-Monats-Tief +0,28% +0,01% -0,99% -0,99% -3,27% -3,27%
Höchstkurs 15,08 15,08 15,34 15,54 16,22 16,22
Tiefstkurs 15,02 14,96 14,94 14,94 14,94 14,56
Durchschnittspreis 15,05 15,02 15,16 15,31 15,49 15,39

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD DIS

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden, sowie derivativen Finanzinstrumenten (einschließlich Total Return Swaps). Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD DIS

Auflagedatum 09.08.2002
Währung HKD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,02 HKD (30.03.2017)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD DIS

Anteil Wertpapiername
4,54% Hong Kong Government Bond 1,34% 24.06.2019
4,48% Hong Kong Government Bond 0,53% 19.03.2018
3,88% Hong Kong Government Bond 1,49% 30.09.2019
2,32% Hong Kong Government Bond 1,32% 23.12.2019
1,96% Hong Kong Government Bond 0,79% 18.06.2018
1,90% Hong Kong Government Bond 1,35% 25.03.2019
1,82% Hong Kong Government Bond Programme (float) 11.08.2017
1,79% Hong Kong Government Bond Programme 0,61% 05.02.2018
1,68% Hong Kong Treasury Bill
1,68% Hong Kong Treasury Bill
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND - A HKD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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