SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C...

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  • 2,634 EUR
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  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 661579 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0149525437 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 2,661 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 2,63 Hoch / Tief (heute) 2,63 / 2,63 Fondsvolumen 12,56 Mrd. HKD (Stand: 31.05.2016)
Geld 2,634 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 2,65 Hoch / Tief (1 Jahr) 2,70 / 2,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,34% / +0,77%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (HKD) 21,88 HKD +0,00 +0,00% 20.01. 08:00:00 21,878 / 22,099
KAG (EUR) 2,63 EUR -0,01 -0,46% 20.01. 08:00:00 2,634 / 2,661

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,34% +0,84% +3,53% +32,34% +26,20% +56,55%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,43% +3,40% +14,01% +16,33% -7,55% +1,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,49 -1,15 -0,69 -1,26 -1,33 -1,04
Excess Return +0,72% -3,74% -3,38% -9,27% -13,34% -34,42%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,40% 1,74% 1,49% 1,57% 1,84% 2,37%
max. Verlust -0,18% -1,75% -1,82% -1,82% -5,31% -5,31%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 56,67% 61,67%
1-Monats-Hoch +0,56% +0,56% +0,64% +1,27% +1,27% +2,78%
1-Monats-Tief +0,56% -0,98% -0,98% -0,98% -2,33% -2,42%
Höchstkurs 21,92 22,14 22,16 22,16 22,16 22,16
Tiefstkurs 21,76 21,76 21,71 20,86 20,51 17,03
Durchschnittspreis 21,85 21,94 21,99 21,67 21,48 20,24

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio von Anleihen sowie anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren zu erreichen, die auf Hongkong-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen weltweit ausgegeben werden. Der Fonds wählt auf Hongkong-Dollar lautende Wertpapiere aus und konzentriert sich hierbei auf Wertpapiere, die von Emittenten mit höherem Rating ausgegeben werden. Zentrales Element der Fondsstrategie ist die eingehende Analyse der Einflussfaktoren des Hongkong-Dollar-Anleihenmarktes.

Fondsziel zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC

Auflagedatum 09.08.2002
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC

Anteil Wertpapiername
4,73% Hong Kong Government Bond 1,34% 24.06.2019
4,69% Hong Kong Government Bond 0,53% 19.03.2018
4,07% Hong Kong Government Bond 1,49% 30.09.2019
3,92% Hong Kong Treasury Bill
2,41% Hong Kong Government Bond 1,32% 23.12.2019
2,07% Hong Kong Treasury Bill
2,05% Hong Kong Government Bond 0,79% 18.06.2018
2,00% Hong Kong Government Bond 1,35% 25.03.2019
1,87% Hong Kong Government Bond Programme 0,61% 05.02.2018
1,75% Hong Kong Government Bond 1,61% 10.12.2018
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND C ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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