SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND I...

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  • 23,250 HKD
  • -0,03
  • -0,12%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MYXN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0314607192 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 23,250 ( n.a. ) Eröffnung 23,25 Hoch / Tief (heute) 23,25 / 23,25 Fondsvolumen n.a. HKD (Stand: n.a.)
Geld 23,250 ( n.a. ) Vortag 23,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,48 / 22,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,53% / +3,63%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 2,84 EUR +0,01 +0,41% 09.12. 08:00:00 2,839 / 2,839
KAG (HKD) 23,25 HKD -0,03 -0,12% 09.12. 08:00:00 23,250 / 23,250

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,53% +5,44% +3,63% +38,49% +36,77% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,12% +14,73% +17,11% -6,92% +2,17% +9,52%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,28% -0,61% -0,95% -4,05% -5,29% n.a.
Excess Return +0,45% -1,00% -1,46% -7,10% -9,63% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,03% 1,39% 1,61% 1,54% 1,82% n.a.
max. Verlust -0,91% -1,06% -1,25% -1,25% -5,08% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 72,22% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,85% -0,01% +0,78% +0,93% +1,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,85% -0,85% -0,85% -0,85% -3,23% n.a.
Höchstkurs 23,45 23,48 23,48 23,48 23,48 n.a.
Tiefstkurs 23,24 23,24 22,91 21,67 21,30 n.a.
Durchschnittspreis 23,29 23,40 23,28 22,75 22,43 n.a.

Fondsinformationen

Fondsziel zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND I ACC

Kapitalzuwachs und Ertrag hauptsächlich durch Anlagen in ein Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf HKD lauten und von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus allen Teilen der Welt ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND I ACC

Auflagedatum 06.08.2007
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Chow Yang Ang
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND I ACC

Anteil Wertpapiername
4,71% Hong Kong Government Bond 1,34% 24.06.2019
4,61% Hong Kong Government Bond 0,53% 19.03.2018
4,04% Hong Kong Government Bond 1,49% 30.09.2019
3,39% Hong Kong Treasury Bill 0% 21.12.2016
2,95% Hong Kong Government Bond 1,94% 04.12.2023
2,41% Hong Kong Government Bond 1,32% 23.12.2019
2,02% Hong Kong Government Bond 0,79% 18.06.2018
1,98% Hong Kong Government Bond 1,35% 25.03.2019
1,84% Hong Kong Government Bond Programme 0,61% 05.02.2018
1,77% Hong Kong Government Bond Programme 1,1% 17.01.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF HONG KONG DOLLAR BOND I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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