SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY I CAP EUR

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  • 37,278 EUR
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  • +0,79%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: 540972 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0134339687 Schwerpunkt: Aktien Italie...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 37,278 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 37,28 Hoch / Tief (heute) 37,28 / 37,28 Fondsvolumen 355,57 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 37,278 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 36,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 46,43 / 34,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,45% / -19,57%
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  • SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY I CAP EUR
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KAG (EUR) 37,28 EUR +0,29 +0,79% 01.12. 08:00:00 37,278 / 37,278

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Italien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY I CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,45% -3,37% -19,99% +5,11% +62,72% -20,08%
relativer Return -4,10% -4,10% +3,94% +6,64% +30,05% +30,24%
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,10% -1,39% +0,32% +0,18% +0,44% +0,22%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -17,72% +24,00% +3,16% +30,15% +21,18% -17,24%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,79% -0,26% -0,14% +1,42% +2,27% -3,73%
Excess Return -20,04% -6,00% -3,05% +28,70% +45,15% -82,97%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY I CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,38% 15,34% 25,32% 21,64% 19,90% 22,23%
max. Verlust -6,58% -7,75% -25,85% -28,48% -28,48% -69,84%
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 61,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -3,85% +3,53% +6,24% +8,73% +9,81% +21,09%
1-Monats-Tief -3,85% -3,85% -11,55% -11,55% -11,55% -18,55%
Höchstkurs 38,71 39,20 46,43 48,14 48,14 51,29
Tiefstkurs 36,16 36,16 34,43 33,07 21,80 15,47
Durchschnittspreis 37,01 37,71 39,02 40,01 34,71 33,18

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY I CAP EUR

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in ein konzentriertes Spektrum von Aktien italienischer Unternehmen investiert. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds legt keinen Schwerpunkt auf eine bestimmte Branche oder eine bestimmte Unternehmensgrösse. Der Fonds ist an Unternehmen interessiert, die Barmittel generieren können und über nachhaltige Wettbewerbsvorteile verfügen. Sämtliche Entscheidungen zur Auswahl von Aktien beruhen auf Fundamentalanalysen. Bei der Analyse von Aktien achtet das Management vor allem auf folgende Eigenschaften: Unternehmen, die von anderen Anlegern nur schlecht recherchiert werden und daher unterbewertet sind, nicht erkannte Anomalien des zugrunde liegenden Geschäfts (z.B. ein Wechsel der Unternehmensleitung, welcher impliziert, dass zuvor suboptimal genutzte Vermögenswerte effizienter eingesetzt werden) oder Änderungen der Unternehmensstruktur. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY I CAP EUR

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY I CAP EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY I CAP EUR

Auflagedatum 01.02.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater N. MacDonald-Brown & H. Piper
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY I CAP EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY I CAP EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY I CAP EUR

Anteil Wertpapiername
9,62% Eni SpA
7,90% Enel SpA
6,22% Intesa Sanpaolo SpA
4,39% Snam SpA
4,15% UniCredit SpA
4,00% Telecom Italia SpA/Milano
3,32% Intesa Sanpaolo SpA
3,04% Assicurazioni Generali SpA
3,02% Tenaris SA
3,00% Brembo SpA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF ITALIAN EQUITY I CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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