SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC

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  • 28,030 EUR
  • +0,69
  • +2,52%
  • 07.12.2016, 16:21:32
WKN: 933402 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0106259046 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 28,350 ( 1.300 Stk. ) Kaufen Eröffnung 27,74 Hoch / Tief (heute) 28,03 / 27,74 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 27,810 ( 1.300 Stk. ) Verkaufen Vortag 27,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,61 / 19,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,93% / +10,06%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 26,71 EUR +0,04 +0,15% 06.12. 10:06:48 27,790 / 28,330
KAG (USD) 29,57 USD +0,37 +1,26% 06.12. 08:00:00 29,573 / 31,129
KAG (EUR) 27,61 EUR +0,45 +1,67% 06.12. 08:00:00 27,611 / 29,064

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,93% -4,13% +12,17% -11,40% -21,63% -2,69%
relativer Return +4,32% +0,06% -8,79% -9,93% -9,38% -25,38%
rel. Return Monatsdurchschnitt +4,32% +0,02% -0,76% -0,29% -0,16% -0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,75% -22,48% -3,51% -20,83% +11,38% -19,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,41% -1,10% -1,70% -2,36% -2,66% -2,87%
Excess Return +9,99% -26,38% -38,72% -50,53% -54,86% -84,61%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 35,03% 27,24% 24,49% 22,80% 20,59% 29,50%
max. Verlust -14,31% -16,20% -16,82% -54,29% -58,77% -65,69%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 52,78% 46,67% 51,67%
1-Monats-Hoch -10,42% +0,51% +12,06% +12,06% +12,77% +25,42%
1-Monats-Tief -10,42% -10,42% -10,42% -13,26% -13,26% -24,99%
Höchstkurs 33,78 34,54 34,54 48,89 54,21 62,16
Tiefstkurs 28,95 28,95 22,35 22,35 22,35 21,33
Durchschnittspreis 30,43 31,74 28,91 34,49 39,95 43,27

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC

Auflagedatum 17.01.2000
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Pablo Riveroll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC

Anteil Wertpapiername
7,26% Itau Unibanco Holding SA
5,06% Banco Bradesco SA
4,03% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,64% Petroleo Brasileiro SA
3,47% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,39% Ambev SA
3,38% BRF SA
3,01% Petroleo Brasileiro SA
2,93% Banco do Brasil SA
2,73% Vale SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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