SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SG...

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  • 27,974 EUR
  • +0,42
  • +1,53%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0J29K Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0256859116 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 29,446 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 27,97 Hoch / Tief (heute) 27,97 / 27,97 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 27,974 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 27,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 31,75 / 20,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,41% / +13,19%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SG...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SGD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (SGD) 42,70 SGD +0,77 +1,83% 07.12. 08:00:00 42,697 / 44,944
KAG (EUR) 27,97 EUR +0,42 +1,53% 07.12. 08:00:00 27,974 / 29,446

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SGD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,41% -4,84% +12,82% -10,22% -20,78% -1,61%
relativer Return +2,36% -1,19% -8,76% -9,08% -9,92% -25,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,36% -0,40% -0,76% -0,26% -0,17% -0,25%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +21,28% -22,49% -3,10% -20,95% +11,19% -19,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,57% -0,83% -1,28% -1,96% -2,41% -3,20%
Excess Return +13,12% -19,08% -28,16% -40,39% -47,28% -89,50%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SGD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 33,77% 27,04% 23,09% 22,03% 19,66% 28,01%
max. Verlust -12,22% -14,28% -15,06% -47,62% -52,93% -63,50%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 48,33% 52,50%
1-Monats-Hoch -6,92% +3,03% +9,79% +9,79% +9,79% +21,10%
1-Monats-Tief -6,92% -6,92% -8,62% -8,82% -8,82% -30,04%
Höchstkurs 46,93 48,05 48,05 61,17 68,07 87,79
Tiefstkurs 41,19 41,19 32,04 32,04 32,04 32,04
Durchschnittspreis 42,99 44,01 39,82 45,72 51,50 58,12

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SGD

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SGD

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SGD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SGD

Auflagedatum 07.07.2006
Währung SGD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Pablo Riveroll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 SGD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SGD

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SGD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SGD

Anteil Wertpapiername
7,26% Itau Unibanco Holding SA
5,06% Banco Bradesco SA
4,03% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,64% Petroleo Brasileiro SA
3,47% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,39% Ambev SA
3,38% BRF SA
3,01% Petroleo Brasileiro SA
2,93% Banco do Brasil SA
2,73% Vale SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A ACC. SGD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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