SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS

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  • 24,140 EUR
  • -0,05
  • -0,21%
  • 16.01.2017, 21:45:03
WKN: 973117 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0086394185 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 24,630 ( 2.000 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,24 Hoch / Tief (heute) 24,32 / 24,09 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 24,140 ( 2.000 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,41 / 16,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,50% / +40,61%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,17 EUR -0,36 -1,47% 16.01. 09:36:13 24,110 / 24,580
KAG (EUR) 24,38 EUR -0,06 -0,26% 16.01. 08:00:00 24,379 / 25,662
KAG (USD) 25,85 USD -0,17 -0,65% 16.01. 08:00:00 25,848 / 27,208

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,50% +1,87% +38,89% -0,51% -19,36% +0,66%
relativer Return +1,36% -0,93% -8,84% -9,42% -8,60% -25,95%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,36% -0,31% -0,77% -0,27% -0,15% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,21% +26,51% -22,47% -3,51% -20,84% +11,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,51% -0,56% -1,34% -2,36% -2,46% -2,70%
Excess Return +36,33% -13,08% -30,68% -50,64% -50,61% -79,77%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 18,45% 25,05% 24,03% 22,89% 20,59% 29,49%
max. Verlust -4,29% -16,20% -16,20% -54,29% -58,77% -65,70%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 47,22% 46,67% 50,83%
1-Monats-Hoch +5,74% +5,74% +16,72% +16,72% +16,72% +20,15%
1-Monats-Tief +5,74% -8,54% -8,54% -10,81% -13,53% -42,08%
Höchstkurs 26,02 28,74 28,74 43,24 49,56 58,92
Tiefstkurs 23,69 23,69 18,59 18,59 18,59 18,59
Durchschnittspreis 24,80 25,81 24,42 29,33 35,07 39,42

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS

Auflagedatum 15.07.1998
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,60 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Pablo Riveroll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 1.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS

Anteil Wertpapiername
7,20% Itau Unibanco Holding SA
4,64% Banco Bradesco SA
4,00% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,53% Vale SA
3,48% BRF SA
3,24% Petroleo Brasileiro SA
3,18% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,16% Ambev SA
2,94% Banco do Brasil SA
2,85% SACI Falabella
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 4 31.12.2016
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