SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

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  • 19,866 GBP
  • +0,61
  • +3,15%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JC6L Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0242619483 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 20,912 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 19,87 Hoch / Tief (heute) 19,87 / 19,87 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 19,866 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 19,26 Hoch / Tief (1 Jahr) 23,56 / 13,03 Performance 1 Monat / 1 Jahr -6,02% / +13,38%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (GBP) 19,87 GBP +0,61 +3,15% 07.12. 08:00:00 19,866 / 20,912

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -6,02% -4,57% +13,38% -10,00% -20,20% -1,59%
relativer Return +3,54% -0,22% -7,77% -8,27% -9,29% -24,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt +3,54% -0,07% -0,67% -0,24% -0,16% -0,24%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +21,65% -22,42% -3,35% -20,89% +11,88% -19,64%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,30% -0,23% -0,70% -1,52% -1,82% -1,35%
Excess Return +34,11% -5,80% -16,54% -33,75% -38,43% -38,78%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 40,12% 31,16% 26,27% 23,50% 21,10% 28,64%
max. Verlust -15,98% -19,10% -19,10% -47,74% -56,38% -58,32%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 47,22% 46,67% 53,33%
1-Monats-Hoch -10,04% +5,82% +16,85% +16,85% +16,85% +19,95%
1-Monats-Tief -10,04% -10,04% -10,04% -10,04% -10,04% -31,40%
Höchstkurs 22,69 23,56 23,56 26,50 32,68 34,90
Tiefstkurs 19,06 19,06 13,03 13,03 13,03 13,03
Durchschnittspreis 20,19 20,94 17,72 19,47 22,86 24,17

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Auflagedatum 10.02.2006
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,42 GBP (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Pablo Riveroll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,97%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Anteil Wertpapiername
7,26% Itau Unibanco Holding SA
5,06% Banco Bradesco SA
4,03% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,64% Petroleo Brasileiro SA
3,47% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,39% Ambev SA
3,38% BRF SA
3,01% Petroleo Brasileiro SA
2,93% Banco do Brasil SA
2,73% Vale SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN A DIS GBP

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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