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SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Fonds
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  • 22,090 EUR
  • +0,03
  • +0,14%
  • 27.05.2016, 11:38:26
WKN: A0JJ0N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0248183815 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
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Brief 22,490 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 22,03 Hoch / Tief (heute) 22,09 / 22,03 Fondsvolumen 209,41 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 22,060 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 22,06 Hoch / Tief (1 Jahr) 27,90 / 18,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,82% / -20,78%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EU...
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 22,03 EUR -0,03 -0,14% 27.05. 08:51:28 22,100 / 22,530
KAG (EUR) 22,24 EUR +0,10 +0,43% 27.05. 08:00:00 22,244 / 22,244
Baader Bank 22,27 EUR +0,11 +0,47% 27.05. 21:45:43 22,050 / 22,490
München 22,31 EUR 0,00 0,00% 27.05. 08:36:03 n.a. / n.a.
Berlin 22,09 EUR +0,03 +0,14% 27.05. 11:38:26 22,060 / 22,490

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,82% +6,74% -20,78% -37,16% -37,68% -0,07%
relativer Return +2,30% -5,22% -3,19% -13,05% -10,70% -29,36%
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,30% -1,77% -0,27% -0,39% -0,19% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,38% -22,78% -4,07% -21,23% +10,79% -19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,80% -1,18% -1,96% -2,00% -2,53% -2,18%
Excess Return -20,94% -29,46% -45,32% -42,48% -55,25% -62,96%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 19,84% 23,38% 26,05% 23,10% 21,83% 28,85%
max. Verlust -6,51% -6,55% -33,64% -47,36% -50,73% -59,88%
pos. Monate 0,00% 66,67% 41,67% 52,78% 53,33% 58,33%
1-Monats-Hoch -4,82% +8,96% +9,00% +13,46% +13,46% +14,89%
1-Monats-Tief -4,82% -4,82% -12,44% -15,28% -15,28% -38,83%
Höchstkurs 23,69 23,70 28,12 35,45 37,87 41,30
Tiefstkurs 22,15 20,77 18,66 18,66 18,66 16,00
Durchschnittspreis 22,73 22,68 22,92 27,06 30,07 30,26

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Auflagedatum 22.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Nicholas Morse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Anteil Wertpapiername
7,70% Itau Unibanco Holding
6,00% Banco Bradesco
5,90% Fomento Económico Mexicano
5,10% Grupo Financiero Banorte
4,80% Ambev
4,00% Ultrapar Participacoes
3,90% America Movil
3,50% Telefonica Brasil
3,30% Enersis
3,30% Grupo Mexico
Stand: 31.03.2016

Ratings zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2016
Morningstar Rating™ 30.04.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.04.2016
Lipper Leaders 29.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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