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SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EU...

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  • 23,390 EUR
  • -0,21
  • -0,89%
  • 29.04.2016, 19:46:37
WKN: A0JJ0N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0248183815 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
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Brief 23,680 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 23,35 Hoch / Tief (heute) 23,42 / 23,35 Fondsvolumen 209,41 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 23,220 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 23,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,28 / 18,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,65% / -20,84%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 23,65 EUR +0,31 +1,33% 29.04. 10:35:08 23,330 / 23,790
KAG (EUR) 23,62 EUR -0,07 -0,30% 29.04. 08:00:00 23,620 / 23,620
Baader Bank 23,54 EUR -0,07 -0,30% 29.04. 21:52:10 23,310 / 23,770
München 23,36 EUR 0,00 0,00% 29.04. 08:17:45 n.a. / n.a.
Berlin 23,39 EUR -0,21 -0,89% 29.04. 19:46:37 23,220 / 23,680

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,65% +19,78% -20,84% -33,54% -33,37% -7,04%
relativer Return -2,47% -4,25% -6,06% -13,83% -11,24% -27,14%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,47% -1,44% -0,52% -0,41% -0,20% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +12,96% -22,78% -4,07% -21,23% +10,79% -19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,81% -0,86% -1,82% -2,07% -2,34% -2,41%
Excess Return -21,01% -21,32% -41,70% -43,81% -50,94% -69,93%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,35% 26,18% 26,07% 22,93% 21,79% 28,99%
max. Verlust -6,02% -7,42% -37,47% -48,72% -50,73% -59,88%
pos. Monate 100,00% 100,00% 41,67% 50,00% 48,33% 54,17%
1-Monats-Hoch +2,65% +10,78% +11,62% +11,62% +11,62% +16,60%
1-Monats-Tief +2,65% +2,65% -11,04% -14,11% -14,11% -33,50%
Höchstkurs 23,70 23,70 29,84 36,39 37,87 41,30
Tiefstkurs 21,87 18,85 18,66 18,66 18,66 16,00
Durchschnittspreis 23,04 21,83 23,39 27,39 30,26 30,28

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Auflagedatum 22.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Nicholas Morse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Anteil Wertpapiername
7,70% Itau Unibanco Holding
6,00% Banco Bradesco
5,90% Fomento Económico Mexicano
5,10% Grupo Financiero Banorte
4,80% Ambev
4,00% Ultrapar Participacoes
3,90% America Movil
3,50% Telefonica Brasil
3,30% Enersis
3,30% Grupo Mexico
Stand: 31.03.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2015
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.03.2016
Lipper Leaders 01.05.2016
€uro FondsNote - n.a.
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