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SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EU...

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  • 18,720 EUR
  • +0,05
  • +0,27%
  • 12.02.2016, 11:26:28
WKN: A0JJ0N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0248183815 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Jetzt SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR und weitere 9.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag der OnVista Bank handeln.
Brief 19,130 ( 1.900 Stk. ) Kaufen Eröffnung 18,65 Hoch / Tief (heute) 18,72 / 18,65 Fondsvolumen 171,13 Mio. USD (Stand: 31.12.2015)
Geld 18,760 ( 1.900 Stk. ) Verkaufen Vortag 18,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 30,34 / 18,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,22% / -30,13%
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 18,79 EUR -0,28 -1,47% 12.02. 09:54:01 18,850 / 19,210
KAG (EUR) 18,97 EUR -0,40 -2,07% 11.02. 08:00:00 18,970 / 18,970
Baader Bank 18,95 EUR +0,55 +2,99% 12.02. 13:13:15 18,760 / 19,130
München 18,67 EUR -0,67 -3,46% 12.02. 08:18:21 18,760 / 19,130
Berlin 18,72 EUR +0,05 +0,27% 12.02. 11:26:28 18,760 / 19,130

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,22% -18,16% -30,13% -48,25% -47,86% n.a.
relativer Return -1,57% +1,07% -0,63% -9,78% -5,46% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,57% +0,36% -0,05% -0,29% -0,09% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -9,28% -22,78% -4,07% -21,23% +10,79% -19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -1,22% -1,29% -2,54% -2,86% -3,05% n.a.
Excess Return -30,39% -31,34% -56,41% -59,38% -65,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 25,36% 24,93% 24,96% 22,22% 21,45% n.a.
max. Verlust -6,83% -22,41% -38,84% -50,65% -50,73% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 25,00% 33,33% 41,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,22% -2,22% +10,04% +11,55% +12,21% n.a.
1-Monats-Tief -2,22% -9,64% -14,34% -14,34% -17,44% n.a.
Höchstkurs 20,36 24,05 30,51 37,81 37,87 n.a.
Tiefstkurs 18,66 18,66 18,66 18,66 18,66 n.a.
Durchschnittspreis 19,36 21,04 24,64 28,40 30,86 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Auflagedatum 22.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Nicholas Morse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Depotbank JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2015

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Anteil Wertpapiername
7,30% Itau Unibanco Holding
6,40% Fomento Económico Mexicano
5,80% Grupo Financiero Banorte
5,00% Ambev
4,20% America Movil
3,70% Ultrapar Participacoes
3,20% Embraer
3,10% Cielo
3,10% Enersis
3,10% Telefonica Brasil
Stand: 31.12.2015

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2015
Morningstar Rating™ 31.12.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2016
Lipper Leaders 12.02.2016
€uro FondsNote - n.a.
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