SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EU...

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  • 26,710 EUR
  • -0,02
  • -0,07%
  • 20.01.2017, 10:30:09
WKN: A0JJ0N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0248183815 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 27,330 ( 1.400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 26,68 Hoch / Tief (heute) 26,71 / 26,68 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 26,800 ( 1.400 Stk. ) Verkaufen Vortag 26,73 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,40 / 18,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,84% / +43,51%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 26,48 EUR -0,20 -0,75% 19.01. 10:07:42 26,920 / 27,450
KAG (EUR) 26,98 EUR +0,05 +0,20% 19.01. 08:00:00 26,979 / 26,979

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,84% -1,46% +43,22% -1,62% -22,94% -6,93%
relativer Return -2,40% +0,61% -9,14% -10,99% -9,94% -31,97%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,40% +0,20% -0,80% -0,32% -0,17% -0,32%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,89% +25,15% -22,78% -4,07% -21,23% +10,79%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,86 -0,12 -0,13 -0,45 -0,40 -0,20
Excess Return +43,17% -6,05% -9,78% -37,66% -40,51% -69,82%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,08% 24,18% 23,10% 23,80% 21,12% 28,71%
max. Verlust -2,00% -14,53% -14,53% -45,39% -50,73% -59,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 52,78% 53,33% 56,67%
1-Monats-Hoch +6,02% +6,02% +14,35% +14,35% +14,35% +19,00%
1-Monats-Tief +6,02% -8,58% -8,58% -13,80% -16,65% -23,63%
Höchstkurs 27,02 28,57 28,57 34,17 37,87 41,30
Tiefstkurs 25,17 24,42 18,66 18,66 18,66 16,00
Durchschnittspreis 26,24 26,21 24,05 26,07 29,12 30,30

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Auflagedatum 22.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Pablo Riveroll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Anteil Wertpapiername
7,34% Itau Unibanco Holding SA
4,77% Banco Bradesco SA
3,90% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,46% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,30% Vale SA
3,27% BRF SA
3,17% Petroleo Brasileiro SA
3,07% Ambev SA
2,99% Enersis Americas SA
2,84% Banco do Brasil SA
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
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