SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

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  • 25,230 EUR
  • -0,39
  • -1,52%
  • 24.08.2016, 09:27:51
WKN: A0JJ0N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0248183815 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
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Brief 25,760 ( 389 Stk. ) Kaufen Eröffnung 25,23 Hoch / Tief (heute) 25,23 / 25,23 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 25,270 ( 396 Stk. ) Verkaufen Vortag 25,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,45 / 18,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,11% / +12,94%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EU...
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,23 EUR -0,39 -1,52% 24.08. 09:27:51 25,270 / 25,760
KAG (EUR) 25,72 EUR -0,36 -1,37% 23.08. 08:00:00 25,717 / 25,717
Baader Bank 25,52 EUR +0,11 +0,41% 24.08. 15:58:27 25,280 / 25,750
München 25,68 EUR -0,36 -1,38% 24.08. 08:09:54 25,280 / 25,750
Berlin 25,18 EUR -0,33 -1,29% 24.08. 08:11:48 25,300 / 25,770

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,11% +15,43% +12,94% -9,67% -15,43% +8,60%
relativer Return -1,58% -3,56% -15,36% -11,71% -11,68% -30,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,58% -1,20% -1,38% -0,35% -0,21% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,99% -22,78% -4,07% -21,23% +10,79% -19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,49% -0,96% -0,77% -1,82% -1,55% -1,90%
Excess Return +12,78% -24,57% -17,83% -38,73% -33,00% -54,29%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 17,24% 20,06% 25,96% 23,11% 21,32% 28,58%
max. Verlust -4,38% -6,23% -22,41% -45,39% -50,73% -59,88%
pos. Monate 0,00% 66,67% 58,33% 50,00% 46,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -1,00% +12,98% +12,98% +12,98% +12,98% +13,76%
1-Monats-Tief -1,00% -1,00% -12,43% -13,85% -19,44% -36,61%
Höchstkurs 26,53 26,53 26,53 34,17 37,87 41,30
Tiefstkurs 24,84 21,75 18,66 18,66 18,66 16,00
Durchschnittspreis 25,84 24,13 22,39 26,53 29,58 30,30

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Auflagedatum 22.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Nicholas Morse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 23.08.2016

Top Holdings zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Anteil Wertpapiername
5,75% Itau Unibanco Holding SA
4,51% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
4,44% Banco Bradesco SA
4,36% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,97% Ambev SA
3,59% Ultrapar Participacoes SA
3,38% Grupo Mexico SAB de CV
3,11% Telefonica Brasil SA
2,99% BB Seguridade Participacoes SA
2,91% America Movil SAB de CV
Stand: 23.08.2016

Ratings zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.06.2016
Morningstar Rating™ 30.06.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.07.2016
Lipper Leaders 24.08.2016
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