SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EU...

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  • 24,550 EUR
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  • 02.12.2016, 16:46:31
WKN: A0JJ0N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0248183815 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 24,790 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 24,32 Hoch / Tief (heute) 24,55 / 24,17 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 24,310 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 24,55 Hoch / Tief (1 Jahr) 28,40 / 18,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -8,20% / +6,53%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 24,09 EUR -0,91 -3,64% 02.12. 10:00:52 24,350 / 24,820
KAG (EUR) 24,45 EUR -0,83 -3,28% 02.12. 08:00:00 24,448 / 24,448

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -8,20% -4,61% +6,53% -16,65% -24,29% -7,57%
relativer Return -1,84% -0,87% -10,18% -14,16% -13,88% -30,40%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,84% -0,29% -0,89% -0,42% -0,25% -0,30%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +16,92% -22,78% -4,07% -21,23% +10,79% -19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,26% -0,72% -1,04% -1,78% -1,98% -2,45%
Excess Return +6,49% -18,31% -24,81% -39,69% -41,86% -70,46%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 34,65% 27,85% 24,49% 23,85% 21,16% 28,74%
max. Verlust -11,12% -14,53% -18,69% -45,39% -50,73% -59,88%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 55,56% 51,67% 52,50%
1-Monats-Hoch -8,20% +6,15% +11,26% +11,26% +11,26% +15,45%
1-Monats-Tief -8,20% -8,20% -8,89% -14,92% -14,92% -27,05%
Höchstkurs 27,48 28,57 28,57 34,17 37,87 41,30
Tiefstkurs 24,42 24,25 18,66 18,66 18,66 16,00
Durchschnittspreis 25,63 26,02 23,46 26,16 29,28 30,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Auflagedatum 22.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Pablo Riveroll
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Anteil Wertpapiername
7,26% Itau Unibanco Holding SA
5,06% Banco Bradesco SA
4,03% Fomento Economico Mexicano SAB de CV
3,64% Petroleo Brasileiro SA
3,47% Grupo Financiero Banorte SAB de CV
3,39% Ambev SA
3,38% BRF SA
3,01% Petroleo Brasileiro SA
2,93% Banco do Brasil SA
2,73% Vale SA
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 05.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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