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SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Fonds
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  • 25,540 EUR
  • -0,03
  • -0,12%
  • 22.07.2016, 13:14:21
WKN: A0JJ0N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0248183815 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
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Brief 26,220 ( 400 Stk. ) Kaufen Eröffnung 25,46 Hoch / Tief (heute) 25,54 / 25,46 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 25,720 ( 400 Stk. ) Verkaufen Vortag 25,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,51 / 18,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr +12,69% / -5,73%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EU...
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 25,42 EUR -0,25 -0,97% 22.07. 09:08:54 25,680 / 26,180
KAG (EUR) 25,69 EUR -0,10 -0,38% 22.07. 08:00:00 25,688 / 25,688
Baader Bank 26,05 EUR +0,31 +1,20% 22.07. 21:44:06 25,800 / 26,300
München 25,58 EUR 0,00 0,00% 22.07. 08:19:16 n.a. / n.a.
Berlin 25,54 EUR -0,03 -0,12% 22.07. 13:14:21 25,720 / 26,220

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +12,69% +9,73% -5,73% -14,23% -26,88% +14,83%
relativer Return n.a. -1,89% -8,08% -12,40% -12,81% -26,41%
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. -0,63% -0,70% -0,37% -0,23% -0,26%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,85% -22,78% -4,07% -21,23% +10,79% -19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,22% -0,91% -0,97% -1,84% -2,02% -1,68%
Excess Return -5,90% -23,27% -22,39% -39,32% -44,45% -48,06%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 22,07% 21,51% 26,60% 23,10% 22,02% 28,57%
max. Verlust -3,05% -8,17% -31,52% -45,39% -50,73% -59,88%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 50,00% 50,00% 58,33%
1-Monats-Hoch +12,69% +12,69% +12,93% +12,93% +12,93% +14,79%
1-Monats-Tief +12,69% -4,96% -16,44% -16,44% -20,44% -30,77%
Höchstkurs 25,82 25,82 27,25 34,17 37,87 41,30
Tiefstkurs 22,64 21,75 18,66 18,66 18,66 16,00
Durchschnittspreis 24,30 23,18 22,31 26,66 29,69 30,28

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkausprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Auflagedatum 22.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Nicholas Morse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,59%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Anteil Wertpapiername
6,70% Itau Unibanco Holding
5,70% Banco Bradesco
4,20% Ambev
4,10% Fomento Económico Mexicano
3,70% Grupo Financiero Banorte
3,30% Grupo Mexico
3,10% Ultrapar Participacoes
3,10% Telefonica Brasil
2,90% CCR
2,80% Wal-Mart de Mexico
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER-ISF-LATIN-AMERICAN-B-ACC-EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.06.2016
Lipper Leaders 23.07.2016
€uro FondsNote - n.a.
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