SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EU...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 24,800 EUR
  • -0,39
  • -1,55%
  • 26.09.2016, 12:44:02
WKN: A0JJ0N Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0248183815 Schwerpunkt: Aktien Latein...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Jetzt SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR und weitere 9.000 Fonds ohne Ausgabeaufschlag bei der OnVista Bank handeln.
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 24,80 Hoch / Tief (heute) 24,80 / 24,80 Fondsvolumen 240,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 25,19 Hoch / Tief (1 Jahr) 26,48 / 18,02 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,91% / +19,42%
Benchmark
  • SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EU...
loading

Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
Frankfurt 24,81 EUR -0,43 -1,70% 26.09. 10:21:54 24,520 / 25,000
KAG (EUR) 25,04 EUR -0,44 -1,73% 26.09. 08:00:00 25,042 / 25,042

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Lateinamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,91% +12,08% +20,60% -17,26% -9,31% +11,04%
relativer Return +0,17% +1,85% -7,84% -10,01% -11,06% -28,45%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +0,61% -0,68% -0,29% -0,20% -0,28%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +21,87% -22,78% -4,07% -21,23% +10,79% -19,63%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,82% -0,87% -1,10% -1,77% -1,28% -1,81%
Excess Return +20,45% -22,35% -25,42% -38,01% -26,88% -51,85%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 24,47% 21,76% 24,82% 23,14% 21,02% 28,59%
max. Verlust -8,45% -8,60% -22,41% -45,39% -50,73% -59,88%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 47,22% 46,67% 54,17%
1-Monats-Hoch -0,91% +12,98% +12,98% +12,98% +12,98% +13,76%
1-Monats-Tief -0,91% -1,00% -12,43% -13,85% -19,44% -36,61%
Höchstkurs 26,48 26,53 26,53 34,17 37,87 41,30
Tiefstkurs 24,25 22,64 18,66 18,66 18,66 16,00
Durchschnittspreis 25,41 25,20 22,71 26,41 29,46 30,32

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Dividendenpapieren, aktienähnlichen Wertpapieren und übertragbaren schuldrechtlichen Wertpapieren lateinamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Sidebar

Stammdaten zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Auflagedatum 22.03.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway & Nicholas Morse
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,57%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Anteil Wertpapiername
7,05% Itau Unibanco Holding SA
4,48% Banco Bradesco SA
3,88% Ambev SA
3,45% BRF SA
2,94% Cemex SAB de CV
2,94% Petroleo Brasileiro SA
2,83% Itausa - Investimentos Itau SA
2,69% Ultrapar Participacoes SA
2,69% BM&FBovespa SA - Bolsa de Valores Mercadorias e Futuros
2,62% SACI Falabella
Stand: 31.08.2016

Ratings zu SCHRODER ISF LATIN AMERICAN B ACC. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.08.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.08.2016
Lipper Leaders 27.09.2016
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings