SCHRODER ISF MIDDLE EAST C ACC USD

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  • 11,420 USD
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  • +0,54%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MZZL Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0314589358 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 11,536 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,42 Hoch / Tief (heute) 11,42 / 11,42 Fondsvolumen 150,88 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 11,420 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,36 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,97 / 9,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,62% / +8,04%
Benchmark
  • SCHRODER ISF MIDDLE EAST C ACC USD
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10,76 EUR +0,20 +1,92% 08.12. 08:00:00 10,761 / 10,870
KAG (USD) 11,42 USD +0,06 +0,54% 08.12. 08:00:00 11,420 / 11,536

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST C ACC USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,62% +4,40% +8,04% +25,49% +88,01% n.a.
relativer Return -1,80% -2,41% -1,57% -16,47% -12,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,80% -0,81% -0,13% -0,50% -0,22% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +7,26% -8,60% +29,11% +13,25% +29,68% -17,99%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,42% -1,35% -0,69% +0,41% +2,14% n.a.
Excess Return +5,77% -21,79% -10,72% +6,34% +31,33% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST C ACC USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,11% 11,27% 13,67% 15,48% 14,61% n.a.
max. Verlust -2,09% -4,78% -13,00% -38,46% -38,46% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 44,44% 53,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,74% +1,74% +6,50% +12,24% +13,23% n.a.
1-Monats-Tief +1,74% -1,68% -2,32% -11,53% -11,53% n.a.
Höchstkurs 11,42 11,61 11,97 15,55 15,55 n.a.
Tiefstkurs 11,11 11,05 9,57 9,57 7,40 n.a.
Durchschnittspreis 11,23 11,32 11,18 12,51 11,47 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST C ACC USD

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen des Nahen Ostens, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern des Mittelmeerraums. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas aufweisen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST C ACC USD

Kapitalwachstum hauptsächlich durch die Anlage in Wertpapiere von Unternehmen des Nahen Ostens, einschließlich Unternehmen in Schwellenländern des Mittelmeerraums. Das Portfolio kann in begrenztem Umfang Engagements in den Märkten Nordafrikas aufweisen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST C ACC USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST C ACC USD

Auflagedatum 04.09.2007
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Allan Conway, Rami Sidani
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST C ACC USD

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST C ACC USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST C ACC USD

Anteil Wertpapiername
8,82% Emaar Properties PJSC
5,20% Akbank TAS
4,88% Commercial International Bank Egypt SAE
4,07% Qatar National Bank SAQ
4,05% Saudi Telecom Co Option 02.03.2017
3,95% National Bank of Kuwait SAKP
3,95% HSBC Bank PLC 0% 09.10.2017
3,77% DXB Entertainments PJSC
3,34% Mobile Telecommunications Co KSC
3,31% HSBC Bank PLC 0% 22.01.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF MIDDLE EAST C ACC USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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