SCHRODER ISF - QEP GLOBAL VALUE PLUS...

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  • 176,320 EUR
  • -0,58
  • -0,33%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A1XCC8 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1019481453 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 178,101 ( n.a. ) Eröffnung 176,32 Hoch / Tief (heute) 176,32 / 176,32 Fondsvolumen 218,98 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 176,320 ( n.a. ) Vortag 176,90 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,14 / 138,91 Performance 1 Monat / 1 Jahr +7,48% / +7,29%
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF - QEP GLOBAL VALUE PLUS C ACC.USD

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 189,62 USD +1,04 +0,55% 05.12. 08:00:00 189,623 / 191,539
KAG (EUR) 176,32 EUR -0,58 -0,33% 05.12. 08:00:00 176,320 / 178,101

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - QEP GLOBAL VALUE PLUS C ACC.USD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +7,48% +4,47% +8,90% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +1,54% +1,82% +2,57% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,54% +0,60% +0,21% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +11,76% +4,02% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,53% -0,28% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,22% -3,62% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - QEP GLOBAL VALUE PLUS C ACC.USD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,33% 8,34% 13,61% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,52% -3,48% -12,81% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,69% +2,69% +7,16% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,69% -2,86% -4,24% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 189,62 189,62 189,62 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 182,83 182,83 154,10 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 187,34 186,59 177,20 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF - QEP GLOBAL VALUE PLUS C ACC.USD

Der Fonds investiert direkt oder indirekt über derivative Finanzinstrumente und Investmentfonds in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen weltweit, die durch Anwendung sowohl fundamentaler als auch analytischer Techniken ausgewählt werden. Der Fonds verfügt über die Flexibilität, seine Long-Positionen auf maximal 150 % (wobei zusätzliche Engagements über derivative Finanzinstrumente, normalerweise Aktienportfolio-Swaps, erreicht werden) und Short-Positionen auf maximal 50 % (ausschließlich über derivative Finanzinstrumente, normalerweise Aktienportfolio-Swaps) zu erhöhen. Der Anlageverwalter hat außerdem die Flexibilität, asymmetrische Long-/Short-Positionen zu halten, die in Kombination ein Nettoengagement ergeben, das über oder unter 100 % liegt, wobei der Höchstbetrag bei 150 % und der Mindestbetrag bei 50 % liegt. Die meisten Long-Positionen des Fonds sind ausreichend liquide, um jederzeit die Verpflichtungen des Fonds zu erfüllen, die sich aus seinen Derivatpositionen ergeben. Zu derivativen Finanzinstrumenten können u. a. Optionen, Forwards, Futures, Differenzkontrakte (Contracts for Difference) und Aktienportfolio-Swaps gehören.

Fondsziel zu SCHRODER ISF - QEP GLOBAL VALUE PLUS C ACC.USD

Gesamtrendite hauptsächlich durch die aktive direkte oder indirekte Anlage in einem diversifizierten, wertorientierten Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF - QEP GLOBAL VALUE PLUS C ACC.USD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF - QEP GLOBAL VALUE PLUS C ACC.USD

Auflagedatum 06.02.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater QEP Investment Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF - QEP GLOBAL VALUE PLUS C ACC.USD

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,41%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF - QEP GLOBAL VALUE PLUS C ACC.USD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF - QEP GLOBAL VALUE PLUS C ACC.USD

Anteil Wertpapiername
5,53% United States Treasury Bill 0% 26.01.2017
3,92% United States Treasury Bill 0% 29.12.2016
3,11% United States Treasury Bill 0% 03.11.2016
2,05% United States Treasury Bill 0% 08.12.2016
1,00% International Business Machines Corp
0,97% Kaken Pharmaceutical Co Ltd
0,96% Intel Corp
0,91% Telstra Corp Ltd
0,87% Cisco Systems Inc
0,83% JPMorgan Chase & Co
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF - QEP GLOBAL VALUE PLUS C ACC.USD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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