SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

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  • 650,882 CNY
  • +0,05
  • +0,01%
  • 27.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J6VN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0845698876 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 671,012 ( n.a. ) Eröffnung 650,88 Hoch / Tief (heute) 650,88 / 650,88 Fondsvolumen 239,34 Mio. CNH (Stand: 31.05.2016)
Geld 650,882 ( n.a. ) Vortag 650,84 Hoch / Tief (1 Jahr) 665,58 / 631,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,69% / +1,11%
Benchmark
  • SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,43 EUR -0,33 -0,37% 27.02. 08:00:00 89,431 / 92,197
KAG (CNY) 650,88 CNY +0,05 +0,01% 27.02. 08:00:00 650,882 / 671,012

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,69% -0,86% +2,29% +22,60% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,52% -0,66% +8,14% +13,71% +0,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,46 -0,10 -0,39 -0,61 n.a. n.a.
Excess Return +0,88% -0,38% -1,93% -3,79% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 1,92% 1,88% 1,58% n.a. n.a.
max. Verlust -0,54% -2,19% -2,90% -2,90% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,26% +0,26% +1,29% +1,29% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,26% -1,21% -1,21% -1,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 650,94 660,78 665,58 665,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 646,31 646,31 631,47 612,10 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 649,55 652,28 653,61 635,34 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Auflagedatum 07.11.2012
Währung CNY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Anteil Wertpapiername
8,30% Schroder China Fixed Income Fund
5,20% SK Global Chemical Investment 4.125% 26/09/2016
4,20% China Government Bond 3.1% 29/06/2022
3,80% Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017
3,50% China Government Bond 3.8% 22/05/2021
3,50% Starway Assets Enterprises 4.1% 22/01/2017
3,40% Wharf Finance 4% 27/03/2018
3,00% Renault 4.375% 11/12/2017
3,00% China Construction Bank 4.9% 12/11/2024
3,00% China Government Bond 3.4% 30/11/2020
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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