SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Fonds
654,721 CNY -0,49 -0,08% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J6VN Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0845698876 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 674,971 ( n.a. ) Eröffnung 654,72 Hoch / Tief (heute) 654,72 / 654,72 Fondsvolumen 239,34 Mio. CNH (Stand: 31.05.2016)
Geld 654,721 ( n.a. ) Vortag 655,21 Hoch / Tief (1 Jahr) 665,58 / 646,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,73% / -0,98%
Benchmark
SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 87,20 EUR -0,15 -0,18% 28.04. 08:00:00 87,202 / 89,899
KAG (CNY) 654,72 CNY -0,49 -0,08% 28.04. 08:00:00 654,721 / 674,971

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,73% -1,29% -0,98% +22,64% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,35% -0,66% +8,14% +13,71% +0,24% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,56 -0,06 -0,36 -0,64 n.a. n.a.
Excess Return -0,88% -0,21% -1,77% -3,95% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,69% 1,59% 1,59% 1,58% n.a. n.a.
max. Verlust -0,08% -0,54% -2,90% -2,90% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,37% +0,37% +0,74% +1,35% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,37% +0,19% -1,22% -1,32% n.a. n.a.
Höchstkurs 655,21 655,21 665,58 665,58 n.a. n.a.
Tiefstkurs 652,34 646,31 646,31 615,26 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 653,81 651,62 655,87 637,54 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Auflagedatum 07.11.2012
Währung CNY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,13%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Anteil Wertpapiername
8,30% Schroder China Fixed Income Fund
5,20% SK Global Chemical Investment 4.125% 26/09/2016
4,20% China Government Bond 3.1% 29/06/2022
3,80% Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017
3,50% China Government Bond 3.8% 22/05/2021
3,50% Starway Assets Enterprises 4.1% 22/01/2017
3,40% Wharf Finance 4% 27/03/2018
3,00% Renault 4.375% 11/12/2017
3,00% China Construction Bank 4.9% 12/11/2024
3,00% China Government Bond 3.4% 30/11/2020
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF-RMB FIXED INCOME A CNH

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 30.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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