SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

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  • 664,426 CNY
  • -0,10
  • -0,01%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A1J6VP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0845698959 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 671,137 ( n.a. ) Eröffnung 664,43 Hoch / Tief (heute) 664,43 / 664,43 Fondsvolumen 239,34 Mio. CNH (Stand: 31.05.2016)
Geld 664,426 ( n.a. ) Vortag 664,52 Hoch / Tief (1 Jahr) 678,00 / 641,75 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,73% / +2,76%
Benchmark
  • SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 91,64 EUR +0,05 +0,06% 24.02. 08:00:00 91,638 / 92,563
KAG (CNY) 664,43 CNY -0,10 -0,01% 24.02. 08:00:00 664,426 / 671,137

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,73% -0,75% +2,76% +24,41% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,59% -0,20% +8,71% +14,25% +0,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,71 +0,16 -0,08 -0,27 n.a. n.a.
Excess Return +1,35% +0,64% -0,37% -1,70% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,51% 1,92% 1,88% 1,58% n.a. n.a.
max. Verlust -0,53% -2,10% -2,70% -2,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 66,67% 66,67% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,30% +0,30% +1,33% +1,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,30% -1,17% -1,17% -1,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 664,52 673,82 678,00 678,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 659,66 659,66 641,75 615,85 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 662,98 665,51 665,75 644,05 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Auflagedatum 07.11.2012
Währung CNY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,38%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Anteil Wertpapiername
8,30% Schroder China Fixed Income Fund
5,20% SK Global Chemical Investment 4.125% 26/09/2016
4,20% China Government Bond 3.1% 29/06/2022
3,80% Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017
3,50% China Government Bond 3.8% 22/05/2021
3,50% Starway Assets Enterprises 4.1% 22/01/2017
3,40% Wharf Finance 4% 27/03/2018
3,00% Renault 4.375% 11/12/2017
3,00% China Construction Bank 4.9% 12/11/2024
3,00% China Government Bond 3.4% 30/11/2020
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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