SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

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  • 666,119 CNY
  • +0,30
  • +0,04%
  • 27.03.2017, 08:00:00
WKN: A1J6VP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0845698959 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 672,847 ( n.a. ) Eröffnung 666,12 Hoch / Tief (heute) 666,12 / 666,12 Fondsvolumen 239,34 Mio. CNH (Stand: 31.05.2016)
Geld 666,119 ( n.a. ) Vortag 665,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 678,00 / 651,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,30% / -0,26%
Benchmark
  • SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 89,20 EUR -0,31 -0,35% 27.03. 08:00:00 89,201 / 90,102
KAG (CNY) 666,12 CNY +0,30 +0,04% 27.03. 08:00:00 666,119 / 672,847

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,30% -2,66% -0,26% +23,67% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,09% -0,20% +8,71% +14,25% +0,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,13 +0,35 -0,05 -0,29 n.a. n.a.
Excess Return +0,26% +1,34% -0,23% -1,84% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,77% 1,80% 1,80% 1,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,20% -0,98% -2,70% -2,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,24% +0,24% +0,98% +1,38% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,24% -0,42% -1,19% -1,19% n.a. n.a.
Höchstkurs 666,12 666,17 678,00 678,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 663,94 659,66 650,63 617,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 665,05 663,96 667,37 645,45 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Auflagedatum 07.11.2012
Währung CNY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,38%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Anteil Wertpapiername
8,30% Schroder China Fixed Income Fund
5,20% SK Global Chemical Investment 4.125% 26/09/2016
4,20% China Government Bond 3.1% 29/06/2022
3,80% Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017
3,50% China Government Bond 3.8% 22/05/2021
3,50% Starway Assets Enterprises 4.1% 22/01/2017
3,40% Wharf Finance 4% 27/03/2018
3,00% Renault 4.375% 11/12/2017
3,00% China Construction Bank 4.9% 12/11/2024
3,00% China Government Bond 3.4% 30/11/2020
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 28.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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