SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Fonds
670,153 CNY +0,47 +0,07% 24.05.2017, 08:00:00
WKN: A1J6VP Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0845698959 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 676,922 ( n.a. ) Eröffnung 670,15 Hoch / Tief (heute) 670,15 / 670,15 Fondsvolumen 239,34 Mio. CNH (Stand: 31.05.2016)
Geld 670,153 ( n.a. ) Vortag 669,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 678,00 / 659,66 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,46% / -4,15%
Benchmark
SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 86,90 EUR +0,04 +0,04% 24.05. 08:00:00 86,896 / 87,774
KAG (CNY) 670,15 CNY +0,47 +0,07% 24.05. 08:00:00 670,153 / 676,922

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,46% -5,16% -3,34% +19,06% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,66% -0,20% +8,71% +14,25% +0,71% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,51 -0,09 -0,07 -0,35 n.a. n.a.
Excess Return -0,80% -0,32% -0,33% -2,17% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,45% 0,62% 1,57% 1,59% n.a. n.a.
max. Verlust -0,10% -0,20% -2,70% -2,70% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,12% +0,49% +0,80% +1,42% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,12% +0,12% -1,17% -1,17% n.a. n.a.
Höchstkurs 669,71 669,71 678,00 678,00 n.a. n.a.
Tiefstkurs 668,80 663,94 659,66 621,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 669,23 667,20 669,16 647,97 n.a. n.a.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Auflagedatum 07.11.2012
Währung CNY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,38%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Anteil Wertpapiername
8,30% Schroder China Fixed Income Fund
5,20% SK Global Chemical Investment 4.125% 26/09/2016
4,20% China Government Bond 3.1% 29/06/2022
3,80% Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017
3,50% China Government Bond 3.8% 22/05/2021
3,50% Starway Assets Enterprises 4.1% 22/01/2017
3,40% Wharf Finance 4% 27/03/2018
3,00% Renault 4.375% 11/12/2017
3,00% China Construction Bank 4.9% 12/11/2024
3,00% China Government Bond 3.4% 30/11/2020
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF - RMB FIXED INCOME C CNH

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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