SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - I EUR...

Fonds
120,404 EUR -0,24 -0,20% 28.04.2017, 08:00:00
WKN: A1J6VU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0845699411 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 120,404 ( n.a. ) Eröffnung 120,40 Hoch / Tief (heute) 120,40 / 120,40 Fondsvolumen 214,30 Mio. CNH (Stand: 28.02.2017)
Geld 120,404 ( n.a. ) Vortag 120,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,06 / 118,35 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,54% / -0,05%
Benchmark
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KAG (EUR) 120,40 EUR -0,24 -0,20% 28.04. 08:00:00 120,404 / 120,404

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,54% -1,52% -0,05% +26,22% n.a. n.a.
relativer Return -1,13% -2,07% -2,61% -0,92% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,13% -0,69% -0,22% -0,03% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,75% +0,60% +8,37% +14,47% +1,17% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,33 -0,45 +0,60 +0,21 n.a. n.a.
Excess Return -2,17% -8,75% +18,06% +7,74% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,13% 6,62% 6,66% 9,05% n.a. n.a.
max. Verlust -2,89% -3,40% -3,72% -11,26% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 72,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,54% +0,86% +1,50% +7,03% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,54% -2,32% -2,32% -6,70% n.a. n.a.
Höchstkurs 123,99 124,64 125,06 128,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 120,40 120,40 118,35 95,37 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 122,52 122,77 122,37 118,01 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - I EUR ACC

Langfristige Rendite aus Kapitalzuwachs und Erträgen in RMB. Der Fonds investiert in erster Linie in ein Portfolio aus Anleihen, fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, Wandelanleihen, Geldmarktinstrumenten und Einlagen, die auf Onshore- oder Offshore-RMB lauten oder die in diese abgesichert sind. Diese Instrumente können außerhalb oder innerhalb der Volksrepublik China von Regierungen, Regierungsstellen, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden, die in der Volksrepublik China niedergelassen oder eingetragen sein können, was aber nicht immer der Fall sein muss. Der Fonds kann in Instrumente investieren, die am RMB-Anleihemarkt in Hongkong gehandelt werden, sowie in auf RMB lautende Instrumente, die an anderen geregelten Märkten gehandelt werden. Anlagen an geregelten Märkten in der Volksrepublik China und Interbankanleihenmärkten können unmittelbar über Schuldverschreibungen, Zertifikate oder sonstige Instrumente (die die Kriterien für übertragbare Wertpapiere erfüllen und keine eingebetteten Derivate enthalten), Investmentfonds und zulässige Derivate erfolgen. Der Fonds darf direkt über (i) RQFII-Programme oder QFII-bezogene Programme unter der Aufsicht der China Securities Regulatory Commission in der Volksrepublik China investieren, vorausgesetzt die Anlagebeschränkung 1. (A) (5) (I) von Anhang I wird eingehalten und/oder die Anforderungen an Investmentfonds werden erfüllt sowie über (ii) geregelte Märkte. Der Fonds kann in auf andere Währungen als RMB lautende Instrumente investieren, in Instrumente mit und ohne Investment Grade-Rating sowie solche ohne Rating.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

Stammdaten zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - I EUR ACC

Auflagedatum 07.11.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Angus Hui, Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
5,24% Schroder China Fixed Income Fund
4,66% China Government Bond 3,8% 22.05.2021
4,45% China Government Bond 3,1% 29.06.2022
4,23% Renault SA 4,375% 11.12.2017
3,71% Bank of China Ltd/New York NY 3,6% 12.07.2018
3,71% China Government Bond
3,70% Wharf Finance No 1 Ltd 4% 27.03.2018
3,34% China Government Bond 3,3% 04.07.2023
3,34% China Construction Bank Corp (var) 12.11.2024
3,22% China Government Bond 3,4% 30.11.2020
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 01.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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