SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME I USD A...

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  • 97,047 EUR
  • +1,27
  • +1,32%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1J6VY Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0845699841 Schwerpunkt: Renten sonsti...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 97,047 ( n.a. ) Eröffnung 97,05 Hoch / Tief (heute) 97,05 / 97,05 Fondsvolumen 239,34 Mio. CNH (Stand: 31.05.2016)
Geld 97,047 ( n.a. ) Vortag 95,78 Hoch / Tief (1 Jahr) 97,77 / 91,28 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,06% / -1,93%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 102,99 USD -0,05 -0,05% 08.12. 08:00:00 102,990 / 102,990
KAG (EUR) 97,05 EUR +1,27 +1,32% 08.12. 08:00:00 97,047 / 97,047

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten sonstige Währungen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,06% +0,29% -1,17% +23,97% n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,69% +8,17% +14,46% +1,07% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,58% -2,04% -2,68% -2,35% n.a. n.a.
Excess Return -2,36% -9,36% -10,58% -8,34% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,66% 3,07% 4,04% 3,95% n.a. n.a.
max. Verlust -2,81% -4,25% -4,63% -6,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -2,60% -0,37% +2,09% +2,59% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -2,60% -2,60% -3,12% -5,13% n.a. n.a.
Höchstkurs 105,79 107,38 107,80 109,39 n.a. n.a.
Tiefstkurs 102,82 102,82 101,99 101,99 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 103,86 105,68 105,54 106,13 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME I USD ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (mit Ausnahme von Barmitteln) werden in Anleihen und ähnliche Instrumente investiert, die in Onshore oder Offshore Renminbi (CNY/CNH) oder einer anderen Währung begeben werden, die gegenüber dem Renminbi abgesichert wird. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen begeben, die auf dem chinesischen Festland errichtet bzw. eingetragen sein können oder auch nicht. Der Fonds bietet Offshore-Anlegern Zugang zum chinesischen Rentenmarkt. Der Fonds strebt eine Wertsteigerung durch den Einsatz vielfältiger aktiver Anlagestrategien an, einschließlich Titel- und Sektorenauswahl sowie Zinsstrategien. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME I USD ACC

Das Ziel des fonds ist die Erzielung einer langfristigen Rendite in Form von Kapitalwachstum und Erträgen in Renminbi, überwiegend durch die Anlage in ein Portfolio aus auf Renminbi lautenden Anleihen und Geldmarktinstrumenten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME I USD ACC

Auflagedatum 07.11.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Angus Hui, Rajeev De Mello
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME I USD ACC

Anteil Wertpapiername
8,30% Schroder China Fixed Income Fund
5,20% SK Global Chemical Investment 4.125% 26/09/2016
4,20% China Government Bond 3.1% 29/06/2022
3,80% Sinochem Offshore Capital 3.55% 13/05/2017
3,50% China Government Bond 3.8% 22/05/2021
3,50% Starway Assets Enterprises 4.1% 22/01/2017
3,40% Wharf Finance 4% 27/03/2018
3,00% China Construction Bank 4.9% 12/11/2024
3,00% Renault 4.375% 11/12/2017
3,00% China Government Bond 3.4% 30/11/2020
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF RMB FIXED INCOME I USD ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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