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  • 389,848 HKD
  • -6,58
  • -1,66%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0MY3S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0316469013 Schwerpunkt: Aktien Hong K...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 389,848 ( n.a. ) Eröffnung 389,85 Hoch / Tief (heute) 389,85 / 389,85 Fondsvolumen 16,15 Mrd. HKD (Stand: 31.05.2016)
Geld 389,848 ( n.a. ) Vortag 396,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 413,08 / 310,26 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,29% / +3,31%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 47,16 EUR -0,78 -1,63% 02.12. 08:00:00 47,161 / 47,161
KAG (HKD) 389,85 HKD -6,58 -1,66% 02.12. 08:00:00 389,848 / 389,848

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Hong Kong & China

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,29% +2,79% +3,31% +37,20% +87,64% n.a.
relativer Return -1,03% -0,02% +0,35% +3,01% +7,67% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,03% -0,01% +0,03% +0,08% +0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,26% +7,43% +20,48% +4,90% +26,87% -16,60%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,22% -0,22% -0,03% +0,76% +2,13% n.a.
Excess Return +3,66% -3,82% -0,45% +11,06% +30,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,41% 12,94% 16,69% 15,32% 14,42% n.a.
max. Verlust -3,47% -7,32% -17,47% -29,92% -29,92% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,71% +2,10% +6,57% +6,99% +9,37% n.a.
1-Monats-Tief -1,71% -3,03% -9,11% -13,78% -13,78% n.a.
Höchstkurs 396,79 413,08 413,08 442,72 442,72 n.a.
Tiefstkurs 382,86 382,86 310,26 310,26 250,34 n.a.
Durchschnittspreis 390,76 400,35 366,75 376,72 351,61 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY I ACC

Mindestens zwei Drittel des Fondsvermögens (ohne Berücksichtigung der Barmittel) werden in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong investiert. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er bis zu 10 % seines Vermögens über Shanghai-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien investieren.

Fondsziel zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY I ACC

Ziel des Fonds ist Kapitalzuwachs durch Anlagen in Aktien von Unternehmen der Sonderverwaltungszone Hongkong.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY I ACC

Auflagedatum 17.08.2007
Währung HKD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Toby Hudson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 HKD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY I ACC

Anteil Wertpapiername
9,10% AIA Group Ltd
7,33% Tencent Holdings Ltd
5,80% Alibaba Group Holding Ltd
4,94% HSBC Holdings PLC
4,91% Jardine Strategic Holdings Ltd
4,89% Cheung Kong Property Holdings Ltd
4,17% CK Hutchison Holdings Ltd
3,94% Hongkong Land Holdings Ltd
3,66% China Pacific Insurance Group Co Ltd
3,53% China Mobile Ltd
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF SCHRODER ISF HONG KONG EQUITY I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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