SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 EUR HD...

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  • 104,652 EUR
  • -0,17
  • -0,16%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YFQA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0471239177 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 106,788 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 104,65 Hoch / Tief (heute) 104,65 / 104,65 Fondsvolumen 1,91 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 104,652 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 104,82 Hoch / Tief (1 Jahr) 105,62 / 100,43 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,22% / +0,53%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 104,65 EUR -0,17 -0,16% 09.12. 08:00:00 104,652 / 106,788

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 EUR HDG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,22% +0,71% +0,53% -1,76% +5,14% n.a.
relativer Return +1,07% +2,01% -3,84% -23,85% -18,17% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,07% +0,67% -0,33% -0,75% -0,33% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,62% -4,21% +1,68% +0,43% +6,19% -2,56%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,17% -2,96% -3,13% -3,68% -4,18% n.a.
Excess Return +0,46% -8,62% -9,92% -11,55% -12,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 EUR HDG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,72% 2,39% 2,67% 3,17% 2,97% n.a.
max. Verlust -0,63% -1,13% -3,77% -10,45% -10,45% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 44,44% 51,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,22% +1,53% +1,53% +1,69% +1,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,22% -0,53% -2,18% -2,18% -2,18% n.a.
Höchstkurs 105,09 105,62 107,43 119,66 123,11 n.a.
Tiefstkurs 104,42 104,18 102,73 102,73 102,73 n.a.
Durchschnittspreis 104,73 105,01 104,86 110,98 113,57 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 EUR HDG

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds hat bezüglich einzelner Länder oder Sektoren kein fest vorgegebenes Ziel, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 EUR HDG

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 EUR HDG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 EUR HDG

Auflagedatum 30.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 EUR HDG

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,77%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 EUR HDG

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 EUR HDG

Anteil Wertpapiername
5,60% United States Treasury Bill 0% 22/09/2016
4,70% United Kingdom I/L Gilt Bond 0.125% 22/03/2024
3,30% United States Treasury Bill 0% 15/09/2016
2,40% Intl Bank for Reconst. & Dev. 0.3266% 30/09/2017
2,30% Barclays Bank 0.78013% 12/02/2018
1,80% Inter-American Development Bank 0.4842% 26/11/2018
1,60% Belgium Government Intl. Bond 1.125% 05/03/2018
1,50% KFW 0.875% 19/04/2018
1,40% Svensk Exportkredit 1.25% 12/04/2019
1,40% JPMorgan Chase 1.4646% 22/03/2019
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND A1 EUR HDG

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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