SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC EUR...

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  • 155,626 EUR
  • +0,29
  • +0,19%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DKVC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0201324265 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 155,626 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 155,63 Hoch / Tief (heute) 155,63 / 155,63 Fondsvolumen 1,91 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 155,626 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 155,33 Hoch / Tief (1 Jahr) 156,49 / 147,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,28% / +2,42%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,63 EUR +0,29 +0,19% 08.12. 08:00:00 155,626 / 155,626

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,28% +1,53% +2,07% +3,28% +14,19% +43,36%
relativer Return +0,94% +3,67% -1,84% -19,99% -11,16% -16,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,94% +1,21% -0,16% -0,62% -0,20% -0,15%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,19% -2,57% +3,44% +2,15% +7,99% -0,91%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,75% -1,91% -1,54% -1,46% -1,14% -5,84%
Excess Return +2,00% -5,60% -4,88% -4,59% -3,38% -19,53%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,69% 2,42% 2,66% 3,17% 2,97% 3,35%
max. Verlust -0,56% -0,97% -3,54% -8,38% -8,38% -10,24%
pos. Monate 0,00% 33,33% 58,33% 50,00% 61,67% 62,50%
1-Monats-Hoch -0,28% +2,09% +2,09% +2,09% +2,09% +3,64%
1-Monats-Tief -0,28% -0,28% -1,62% -1,62% -1,62% -3,84%
Höchstkurs 155,84 156,49 156,49 160,49 160,49 160,49
Tiefstkurs 154,97 152,99 147,04 147,04 135,80 108,29
Durchschnittspreis 155,41 155,27 152,46 153,84 150,64 136,60

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC EUR HEDGED

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen investiert, die von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds hat bezüglich einzelner Länder oder Sektoren kein fest vorgegebenes Ziel, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds kann außerdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds darf von Hebeleffekten Gebrauch machen und Short-Positionen eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC EUR HEDGED

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC EUR HEDGED

Auflagedatum 30.09.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater P. Grainger, G. Isaac & B. Jolly
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
9,91% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
2,19% Barclays Bank PLC (float) 12.02.2018
2,09% FMS Wertmanagement AoeR (float) 27.11.2019
2,08% Inter-American Development Bank (float) 26.11.2018
1,82% Kingdom of Belgium 1,125% 05.03.2018
1,72% European Investment Bank
1,63% Svensk Exportkredit AB 1,25% 12.04.2019
1,61% JPMorgan Chase & Co (float) 22.03.2019
1,32% Svensk Exportkredit AB (float) 04.10.2018
1,26% HSBC USA Inc 1,7% 05.03.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF STRATEGIC BOND I ACC EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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