SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - C USD...

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  • 93,346 EUR
  • +0,59
  • +0,64%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A1XCUK Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0995846705 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 94,289 ( n.a. ) Eröffnung 93,35 Hoch / Tief (heute) 93,35 / 93,35 Fondsvolumen 956,67 Mio. GBP (Stand: 31.01.2017)
Geld 93,346 ( n.a. ) Vortag 92,75 Hoch / Tief (1 Jahr) 93,48 / 80,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,16% / +9,21%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - C USD DIS H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 98,45 USD +0,02 +0,02% 21.02. 08:00:00 98,453 / 99,448
KAG (EUR) 93,35 EUR +0,59 +0,64% 21.02. 08:00:00 93,346 / 94,289

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - C USD DIS H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,16% +3,04% +15,27% n.a. n.a. n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,07% +10,57% +14,79% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +3,23 +1,21 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +7,10% +5,40% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - C USD DIS H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,50% 2,38% 2,18% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,36% -0,40% -1,33% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,61% +0,99% +2,27% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,61% +0,61% -0,43% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 98,72 98,97 98,97 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 97,82 96,57 94,40 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 98,13 97,96 97,50 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - C USD DIS H

Der Fonds legt hauptsächlich in Anleihen und anleiheähnlichen Instrumenten sowie anderen fest- oder variabel verzinslichen Wertpapieren an, die von europäischen Unternehmen begeben werden. Der Fonds kann gleichfalls Engagements in globalen Anleihemärkten eingehen und Anlagen in liquiden Mitteln und derivativen Finanzinstrumenten tätigen. Der Fonds darf bis zu 100 % seines Nettovermögens in Instrumenten unter Anlagequalität halten. Obgleich Anleihen und anleiheähnliche Instrumente von Unternehmen oder Emittenten des Finanzsektors den Großteil der Vermögenswerte im Bestand ausmachen werden, kann der Fonds gelegentlich auch Wertpapiere halten, die von Regierungen, Regierungsstellen und supranationalen Einrichtungen ausgegeben werden. Die derivativen Finanzinstrumente des Fonds umfassen u. a. Credit Default Swaps. Der Fonds kann zum Erwerb spezifischer Kreditpositionen als Sicherungsgeber auftreten und/ oder als Sicherungsnehmer agieren, ohne das Basispapier zu halten. Zur Verwaltung von Zins- und Kreditrisiken und Währungspositionen, die nicht in der Basiswährung gehalten werden, kann der Fonds Zins-Futures und -Optionen bzw. Devisentermingeschäfte, Credit Default Swaps und andere Swap-Geschäfte nutzen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - C USD DIS H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - C USD DIS H

Auflagedatum 12.03.2014
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,11 USD (15.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Peter Harvey
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - C USD DIS H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,82%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - C USD DIS H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - C USD DIS H

Anteil Wertpapiername
2,16% ABN AMRO Bank NV (float) 30.11.2018
1,77% Deutsche Pfandbriefbank AG (float) 29.09.2017
1,58% Schaeffler Finance BV 4,75% 15.05.2023
1,55% Bank of Montreal
1,50% BPCE SA (float) 06.03.2017
1,39% J Sainsbury PLC (var)
1,17% Koninklijke KPN NV (var) 14.03.2073
1,16% Toronto-Dominion Bank/The (float) 19.01.2018
1,15% Infinis PLC 7% 15.02.2019
1,13% Verallia Packaging SASU 5,125% 01.08.2022
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF STRATEGIC CREDIT - C USD DIS H

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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