SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1

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  • 34,621 CHF
  • -0,24
  • -0,70%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 540992 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0133713858 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 36,063 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 34,62 Hoch / Tief (heute) 34,62 / 34,62 Fondsvolumen 207,53 Mio. CHF (Stand: 31.05.2016)
Geld 34,621 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 34,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 36,27 / 30,90 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,12% / -3,76%
Benchmark
  • SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 32,11 EUR -0,23 -0,70% 02.12. 08:00:00 32,111 / 33,449
KAG (CHF) 34,62 CHF -0,24 -0,70% 02.12. 08:00:00 34,621 / 36,063

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,12% -0,49% -3,91% +21,04% +80,25% +48,93%
relativer Return +0,01% +4,02% +4,61% +0,21% -2,59% -18,57%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,01% +1,32% +0,38% +0,01% -0,04% -0,17%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -3,39% +12,80% +9,84% +21,49% +19,88% -12,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,32% -0,44% -0,15% +1,36% +2,89% -3,37%
Excess Return -5,08% -7,61% -2,25% +19,71% +39,94% -61,81%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,02% 11,30% 15,73% 15,44% 13,82% 18,35%
max. Verlust -1,90% -6,09% -15,25% -18,81% -18,81% -60,31%
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% 52,78% 65,00% 59,17%
1-Monats-Hoch +0,92% +0,92% +3,18% +8,83% +8,83% +12,32%
1-Monats-Tief +0,92% -3,83% -4,38% -9,04% -9,04% -15,98%
Höchstkurs 35,29 35,93 36,46 38,06 38,06 40,14
Tiefstkurs 33,74 33,74 30,90 30,90 21,71 15,93
Durchschnittspreis 34,76 35,21 34,32 34,69 31,74 29,58

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in ein konzentriertes Spektrum von Aktien Schweizer Unternehmen investiert. Dies bedeutet, dass normalerweise weniger als 50 Unternehmen gehalten werden. Der Fonds zielt darauf ab, in Unternehmen zu investieren, die starke Cashflows erwirtschaften und angemessene Bewertungen aufweisen. Er profitiert von einer tendenziellen Bevorzugung kleinerer und mittlerer Unternehmen, da diese in der Regel von anderen Anlegern weniger intensiv recherchiert werden. Schroders verfolgt einen aktiven Fondsmanagementstil und konzentriert sich stark darauf, einen engen Kontakt mit den Führungskräften von Unternehmen zu wahren. Fundamentalanalysen bilden den Grundpfeiler des Ansatzes, und die Analysten verschaffen sich tiefgreifende Einblicke in das Management und die Marktstrategien von Schweizer Unternehmen. Der Fonds kann ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren und Bareinlagen halten. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsziel zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1

Auflagedatum 31.08.2001
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,43%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1

Anteil Wertpapiername
9,62% Nestle SA
9,50% Roche Holding AG
9,13% Novartis AG
4,93% Syngenta AG
4,56% UBS Group AG
3,34% Cie Financiere Richemont SA
3,02% Logitech International SA
2,82% Actelion Ltd
2,75% Swisscom AG
2,71% Swiss Life Holding AG
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY A1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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