SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITI...

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  • 166,044 CHF
  • -0,92
  • -0,55%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A0F68V Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0227177663 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 166,044 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 166,04 Hoch / Tief (heute) 166,04 / 166,04 Fondsvolumen 55,81 Mio. CHF (Stand: 31.05.2016)
Geld 166,044 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 166,96 Hoch / Tief (1 Jahr) 167,07 / 138,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,27% / +22,48%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - B CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 155,98 EUR -0,76 -0,49% 17.02. 08:00:00 155,982 / 155,982
KAG (CHF) 166,04 CHF -0,92 -0,55% 17.02. 08:00:00 166,044 / 166,044

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - B CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,27% +8,40% +22,48% +31,78% +87,93% +64,49%
relativer Return -0,41% +1,49% +6,61% +2,26% +3,07% -11,67%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,41% +0,50% +0,54% +0,06% +0,05% -0,10%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +5,21% +4,33% +13,34% +9,84% +24,83% +20,88%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,37 +0,30 +0,14 +0,43 +0,57 -0,25
Excess Return +15,92% +8,91% +6,59% +27,80% +48,08% -55,08%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - B CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,28% 7,54% 11,60% 14,48% 12,86% 17,10%
max. Verlust -1,12% -1,81% -7,11% -17,76% -17,76% -63,04%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 61,11% 68,33% 60,83%
1-Monats-Hoch +1,39% +3,13% +3,13% +8,24% +8,24% +16,09%
1-Monats-Tief +1,39% +1,39% -1,33% -8,53% -8,53% -19,12%
Höchstkurs 167,07 167,07 167,07 167,07 167,07 168,20
Tiefstkurs 162,30 151,99 138,99 131,48 97,45 62,16
Durchschnittspreis 164,86 160,39 151,12 150,00 137,45 125,03

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - B CHF ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch die Anlage in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren Schweizer Unternehmen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Anlageverwalter in ein ausgesuchtes Wertpapierportfolio, von dem er annimmt, dass es die besten Gelegenheiten für ein zukünftiges Wachstum bietet. Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in einer großen Bandbreite schweizerischer Unternehmen erreicht werden soll. Besonderes Augenmerk gilt hierbei Aktien mit dem größten Potenzial für zukünftiges Wachstum. Wir verwenden bei der Titelauswahl einen Bottom-up-Ansatz mit einer strengen Kauf- und Verkaufsdisziplin und einer fundierten Risikokontrolle. Unser Ziel ist es, eine zu starke Ausrichtung auf bestimmte Anlagestile, Größen oder Sektoren zu vermeiden. Gleichzeitig versuchen wir, einen erheblichen Teil des Fondsvermögens in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung anzulegen, die aufgrund von Marktineffizienzen häufiger unterbewertet sind.

Fondsziel zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - B CHF ACC

Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in einer großen Bandbreite schweizerischer Unternehmen erreicht werden soll. Besonderes Augenmerk gilt hierbei Aktien mit dem größten Potenzial für zukünftiges Wachstum. Wir verwenden bei der Titelauswahl einen Bottom-up-Ansatz mit einer strengen Kauf- und Verkaufsdisziplin und einer fundierten Risikokontrolle. Unser Ziel ist es, eine zu starke Ausrichtung auf bestimmte Anlagestile, Größen oder Sektoren zu vermeiden. Gleichzeitig versuchen wir, einen erheblichen Teil des Fondsvermögens in Unternehmen mit kleiner und mittlerer Marktkapitalisierung anzulegen, die aufgrund von Marktineffizienzen häufiger unterbewertet sind.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - B CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - B CHF ACC

Auflagedatum 31.08.2005
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Stefan Frischknecht
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - B CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,54%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - B CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - B CHF ACC

Anteil Wertpapiername
5,93% Novartis AG
5,78% Roche Holding AG
5,76% Nestle SA
4,69% DBXT Swiss Large Cap UCITS ETF 1D
3,94% UBS Group AG
3,93% Cie Financiere Richemont SA
3,70% DKSH Holding AG
3,69% Syngenta AG
3,64% Pictet Short Term Money Market CHF I
3,53% Julius Baer Group Ltd
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS EQUITY OPPORTUNITIES - B CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.01.2017
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€uro FondsNote 3 31.12.2016
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