SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQ...

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  • 52,082 CHF
  • -0,04
  • -0,08%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 661632 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0149524463 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 52,082 ( n.a. ) Eröffnung 52,08 Hoch / Tief (heute) 52,08 / 52,08 Fondsvolumen 349,65 Mio. CHF (Stand: 31.05.2016)
Geld 52,082 ( n.a. ) Vortag 52,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,29 / 39,22 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,08% / +31,45%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 48,54 EUR -0,03 -0,06% 20.01. 08:00:00 48,535 / 48,535
KAG (CHF) 52,08 CHF -0,04 -0,08% 20.01. 08:00:00 52,082 / 52,082

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,08% +5,16% +29,23% +64,55% +149,44% +182,67%
relativer Return -0,43% -1,19% +1,97% +5,12% +8,66% +17,44%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,43% -0,40% +0,16% +0,14% +0,14% +0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,27% +17,22% +24,37% +12,78% +27,55% +23,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,32 +1,52 +0,76 +1,08 +1,17 +0,09
Excess Return +28,74% +43,06% +34,69% +69,69% +104,43% +24,46%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,65% 7,20% 12,35% 13,15% 11,96% 15,95%
max. Verlust -0,51% -2,65% -7,37% -12,68% -12,68% -62,41%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 70,00% 65,00%
1-Monats-Hoch +3,24% +3,24% +5,38% +9,78% +9,78% +14,09%
1-Monats-Tief +3,24% -0,18% -0,39% -9,31% -9,31% -23,69%
Höchstkurs 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29 52,29
Tiefstkurs 50,45 48,70 39,22 34,04 23,46 12,46
Durchschnittspreis 51,48 50,25 46,96 41,86 36,63 30,42

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY I ACC

Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in kleineren und mittleren schweizerischen Unternehmen erreicht werden soll. Es geht in erster Linie um Unternehmen, die äußerst gut geführt sind und aufgrund ihrer Positionierung überdurchschnittliche Gewinne erzielen können. Für die Ermittlung attraktiv bewerteter Unternehmen verwenden wir ein aktives Fondsmanagement. Viele Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung sind in Nischenbranchen tätig. Diese Unternehmen bieten neue Produkte oder Dienstleistungen an und besitzen bei niedrigerem Wettbewerbsdruck höheres Renditepotenzial. Bei der Zusammenstellung des Portfolios stützt sich der Fondsmanager auf den schlüssigen und äußerst erfolgreichen Anlageprozess von Schroders. Der Fonds unterliegt hinsichtlich des Anlagestils keinen Beschränkungen und kann flexibel über die Zusammensetzung des Vergleichsindex hinausgehen. Die Aktienauswahl bestimmt die Sektorgewichtung, und der Fonds ist voll investiert.

Fondsziel zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY I ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer und mittelgroßer Schweizer Unternehmen. Als "kleinere und mittelgroße Schweizer Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des schweizerischen Marktes ausmachen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY I ACC

Auflagedatum 28.06.2002
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY I ACC

Anteil Wertpapiername
4,58% Logitech International SA
4,08% Flughafen Zuerich AG
3,84% Sunrise Communications Group AG
3,56% Helvetia Holding AG
3,51% Sonova Holding AG
3,46% Partners Group Holding AG
3,42% Forbo Holding AG
3,30% Schindler Holding AG
3,11% Tecan Group AG
3,00% Dufry AG
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS SMALL & MID CAP EQUITY I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
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