SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUI...

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  • 55,119 CHF
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  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: 661632 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0149524463 Schwerpunkt: Aktien Schwei...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 55,119 ( n.a. ) Eröffnung 55,12 Hoch / Tief (heute) 55,12 / 55,12 Fondsvolumen 549,37 Mio. CHF (Stand: 28.02.2017)
Geld 55,119 ( n.a. ) Vortag 55,13 Hoch / Tief (1 Jahr) 55,61 / 43,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,81% / +27,20%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,50 EUR +0,04 +0,08% 24.03. 08:00:00 51,497 / 51,497
KAG (CHF) 55,12 CHF -0,01 -0,02% 24.03. 08:00:00 55,119 / 55,119

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Schweiz "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,81% +9,10% +27,20% +68,57% +148,14% +192,97%
relativer Return -1,36% -2,18% -0,33% -0,38% +5,66% +16,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,36% -0,73% -0,03% -0,01% +0,09% +0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +8,45% +17,22% +24,37% +12,78% +27,55% +23,77%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,28 +1,03 +0,87 +1,11 +1,16 +0,11
Excess Return +22,64% +27,76% +39,97% +71,66% +102,55% +30,64%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,24% 6,89% 9,95% 12,99% 11,90% 15,83%
max. Verlust -1,70% -1,70% -7,11% -12,68% -12,68% -62,41%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 66,67% 73,33% 66,67%
1-Monats-Hoch +2,38% +3,79% +3,79% +10,05% +10,05% +14,17%
1-Monats-Tief +2,38% +1,79% -3,12% -9,72% -9,72% -28,67%
Höchstkurs 55,61 55,61 55,61 55,61 55,61 55,61
Tiefstkurs 53,84 50,72 43,73 34,04 23,88 12,46
Durchschnittspreis 54,86 53,37 49,05 42,90 37,68 30,88

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer und mittelgroßer Schweizer Unternehmen. Als 'kleinere und mittelgroße Schweizer Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des schweizerischen Marktes ausmachen. Zielsetzung des Fonds ist Kapitalzuwachs, der hauptsächlich durch Anlagen in kleineren und mittleren schweizerischen Unternehmen erreicht werden soll. Es geht in erster Linie um Unternehmen, die äußerst gut geführt sind und aufgrund ihrer Positionierung überdurchschnittliche Gewinne erzielen können. Für die Ermittlung attraktiv bewerteter Unternehmen verwenden wir ein aktives Fondsmanagement. Viele Unternehmen mit einer geringeren Marktkapitalisierung sind in Nischenbranchen tätig. Diese Unternehmen bieten neue Produkte oder Dienstleistungen an und besitzen bei niedrigerem Wettbewerbsdruck höheres Renditepotenzial. Bei der Zusammenstellung des Portfolios stützt sich der Fondsmanager auf den schlüssigen und äußerst erfolgreichen Anlageprozess von Schroders. Der Fonds unterliegt hinsichtlich des Anlagestils keinen Beschränkungen und kann flexibel über die Zusammensetzung des Vergleichsindex hinausgehen. Die Aktienauswahl bestimmt die Sektorgewichtung, und der Fonds ist voll investiert.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Auflagedatum 28.06.2002
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Daniel Lenz
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Anteil Wertpapiername
4,74% Logitech International SA
4,06% Flughafen Zuerich AG
3,97% Sonova Holding AG
3,86% Schindler Holding AG
3,71% Sunrise Communications Group AG
3,41% Partners Group Holding AG
3,31% Helvetia Holding AG
3,30% Tecan Group AG
3,25% Forbo Holding AG
3,09% Dufry AG
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF SWISS SMALL&MID CAP EQUITY - I CHF ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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