SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B EUR HED...

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  • 118,888 EUR
  • -0,10
  • -0,08%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JHN8 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0671503257 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 118,888 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,89 Hoch / Tief (heute) 118,89 / 118,89 Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 118,888 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,48 / 117,24 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,71% / -0,14%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B EUR HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,71% -3,55% -0,14% +3,40% +6,15% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,85% -2,55% +5,06% -3,10% +5,32% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,07% -2,04% -1,66% -3,70% -3,94% n.a.
Excess Return -0,21% -6,18% -4,76% -11,05% -11,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B EUR HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,63% 2,92% 2,99% 2,86% 2,90% n.a.
max. Verlust -3,01% -3,85% -4,02% -4,59% -6,49% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,71% -0,30% +1,57% +1,57% +1,79% n.a.
1-Monats-Tief -2,71% -2,71% -2,71% -2,71% -2,97% n.a.
Höchstkurs 122,19 124,19 124,53 130,20 134,57 n.a.
Tiefstkurs 118,51 118,51 118,51 118,51 118,51 n.a.
Durchschnittspreis 119,41 121,65 122,12 125,32 127,51 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B EUR HEDGED

Der Fonds mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Anleihen investiert, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds bietet Anlegern Zugang zum weltweit größten Rentenmarkt. Er ist in der Lage, in das gesamte Spektrum von US-Rentensektoren mit hohem Rating zu investieren. Darüber hinaus kann er auch in Anleihen mit geringerer Bonität sowie in nicht auf US-Dollar lautende Anleihen investieren. Der Anlageansatz ist darauf ausgelegt, Kapitalzuwachs und Erträge im Zeitverlauf zu maximieren und dabei eine disziplinierte Risikokontrolle anzuwenden, die für die Erzielung einer konstanten Wertentwicklung von zentraler Bedeutung ist.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B EUR HEDGED

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B EUR HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B EUR HEDGED

Auflagedatum 21.09.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,93 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B EUR HEDGED

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,45%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B EUR HEDGED

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B EUR HEDGED

Anteil Wertpapiername
3,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
2,68% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
2,61% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
1,94% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,54% ConocoPhillips Co (float) 15.05.2018
1,44% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2046
1,30% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,29% Fannie Mae Pool
1,26% Barclays Bank PLC 10,179% 12.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND B EUR HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
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