SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS

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  • 11,616 EUR
  • +0,07
  • +0,62%
  • 06.12.2016, 08:00:00
WKN: 987792 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0083284553 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 11,733 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 11,62 Hoch / Tief (heute) 11,62 / 11,62 Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 11,616 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 11,54 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,79 / 10,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,37% / +2,23%
Benchmark
  • SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 12,44 USD +0,03 +0,21% 06.12. 08:00:00 12,441 / 12,567
KAG (EUR) 11,62 EUR +0,07 +0,62% 06.12. 08:00:00 11,616 / 11,733

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,37% +2,15% +4,19% +37,67% +41,59% +90,63%
relativer Return +0,27% +1,35% +0,07% -1,47% -0,03% +0,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,27% +0,45% +0,01% -0,04% -0,00% +0,01%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,96% +9,98% +20,31% -6,26% +4,36% +9,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,71% -0,90% -0,09% -1,89% -1,45% -2,60%
Excess Return +2,16% -2,79% -0,27% -5,77% -4,27% -9,55%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,50% 2,93% 3,03% 2,93% 2,96% 3,68%
max. Verlust -2,86% -3,42% -3,42% -3,42% -6,21% -6,21%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 65,00% 63,33%
1-Monats-Hoch -2,48% +0,04% +1,89% +1,89% +2,10% +2,93%
1-Monats-Tief -2,48% -2,48% -2,48% -2,48% -2,48% -2,48%
Höchstkurs 12,76 12,84 12,84 13,16 13,24 13,24
Tiefstkurs 12,40 12,40 12,06 12,06 12,06 10,83
Durchschnittspreis 12,51 12,68 12,49 12,67 12,74 12,20

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS

Der Fonds mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Anleihen investiert, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds bietet Anlegern Zugang zum weltweit größten Rentenmarkt. Er ist in der Lage, in das gesamte Spektrum von US-Rentensektoren mit hohem Rating zu investieren. Darüber hinaus kann er auch in Anleihen mit geringerer Bonität sowie in nicht auf US-Dollar lautende Anleihen investieren. Der Anlageansatz ist darauf ausgelegt, Kapitalzuwachs und Erträge im Zeitverlauf zu maximieren und dabei eine disziplinierte Risikokontrolle anzuwenden, die für die Erzielung einer konstanten Wertentwicklung von zentraler Bedeutung ist.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS

Auflagedatum 15.12.1997
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 USD (17.12.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Neil Sutherland & Wesley Sparks
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 275.000 USD

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,65%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS

Anteil Wertpapiername
3,26% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
2,68% United States Treasury Note/Bond 1,5% 15.08.2026
2,61% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.05.2026
1,94% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2045
1,54% ConocoPhillips Co (float) 15.05.2018
1,44% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 1% 15.02.2046
1,30% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
1,29% Fannie Mae Pool
1,26% Barclays Bank PLC 10,179% 12.06.2021
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND C DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 07.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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