SCHRODER ISF US DOLLAR BOND GBP A (DI...

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  • 99,557 GBP
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  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A1C1PA Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0523278819 Schwerpunkt: Renten USD
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 102,636 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 99,56 Hoch / Tief (heute) 99,56 / 99,56 Fondsvolumen 1,19 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 99,557 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 99,64 Hoch / Tief (1 Jahr) 103,07 / 97,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,42% / -12,43%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND GBP A (DIS) HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 118,51 EUR +0,38 +0,32% 09.12. 08:00:00 118,512 / 122,178
KAG (GBP) 99,56 GBP -0,08 -0,08% 09.12. 08:00:00 99,557 / 102,636

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten USD

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND GBP A (DIS) HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,42% -2,18% -12,42% +6,44% +12,38% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -10,29% +4,38% +13,27% -4,79% +9,01% +9,57%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,43% -1,28% -0,59% -2,49% -2,40% n.a.
Excess Return +1,27% -3,89% -1,70% -7,46% -6,98% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND GBP A (DIS) HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,41% 2,79% 2,99% 2,86% 2,91% n.a.
max. Verlust -2,45% -3,51% -3,69% -3,69% -6,35% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -2,17% -0,26% +2,08% +2,08% +2,08% n.a.
1-Monats-Tief -2,17% -2,17% -2,17% -2,17% -2,58% n.a.
Höchstkurs 101,76 103,69 103,94 106,57 108,86 n.a.
Tiefstkurs 99,27 99,27 99,27 99,27 99,27 n.a.
Durchschnittspreis 99,87 101,66 101,71 103,41 104,31 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND GBP A (DIS) HEDGED

Der Fonds mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in Anleihen investiert, die auf US-Dollar lauten und von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Die Anleihen können ABS- und MBS-Anleihen umfassen. Der Fonds bietet Anlegern Zugang zum weltweit größten Rentenmarkt. Er ist in der Lage, in das gesamte Spektrum von US-Rentensektoren mit hohem Rating zu investieren. Darüber hinaus kann er auch in Anleihen mit geringerer Bonität sowie in nicht auf US-Dollar lautende Anleihen investieren. Der Anlageansatz ist darauf ausgelegt, Kapitalzuwachs und Erträge im Zeitverlauf zu maximieren und dabei eine disziplinierte Risikokontrolle anzuwenden, die für die Erzielung einer konstanten Wertentwicklung von zentraler Bedeutung ist.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND GBP A (DIS) HEDGED

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND GBP A (DIS) HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND GBP A (DIS) HEDGED

Auflagedatum 16.07.2010
Währung GBP
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,86 GBP (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND GBP A (DIS) HEDGED

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 1,17%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND GBP A (DIS) HEDGED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.06.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND GBP A (DIS) HEDGED

Anteil Wertpapiername
3,10% United States Treasury Note/Bond 3% 15/11/2045
2,30% United States Treasury Bill 0% 04/08/2016
2,30% United States Treasury Note/Bond 0.75% 15/02/2045
2,30% United States Treasury Note/Bond 1.625% 15/02/2026
1,70% Toronto-Dominion Bank 1.625% 14/09/2016
1,50% United States Treasury Note/Bond 3.125% 15/08/2044
1,40% Bank of Montreal 1.95% 30/01/2017
1,30% ConocoPhillips 0.9561% 15/05/2018
1,30% American Tower 2.8% 01/06/2020
1,10% Barclays Bank 10.179% 12/06/2021
Stand: 31.05.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US DOLLAR BOND GBP A (DIS) HEDGED

Rating Stand
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