SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Fonds
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  • 122,149 EUR
  • +2,05
  • +1,71%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: 541376 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0133716109 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 127,238 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 122,15 Hoch / Tief (heute) 122,15 / 122,15 Fondsvolumen 330,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 122,149 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 120,10 Hoch / Tief (1 Jahr) 122,15 / 83,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr +16,64% / +17,28%
Benchmark
  • SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 128,90 USD +1,45 +1,14% 09.12. 08:00:00 128,897 / 134,268
KAG (EUR) 122,15 EUR +2,05 +1,71% 09.12. 08:00:00 122,149 / 127,238

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +16,64% +15,91% +21,05% +63,94% +136,43% +143,12%
relativer Return +1,52% -2,59% -3,91% -3,29% -9,27% -12,73%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,52% -0,87% -0,33% -0,09% -0,16% -0,11%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,19% +7,28% +23,57% +28,04% +7,69% -3,29%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,14% +0,92% +1,25% +4,15% +5,06% +1,49%
Excess Return +17,21% +13,76% +18,06% +56,98% +69,40% +30,24%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,83% 12,86% 15,11% 14,42% 13,70% 20,36%
max. Verlust -1,41% -5,19% -14,39% -21,11% -21,11% -51,37%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 52,78% 60,00% 57,50%
1-Monats-Hoch +12,72% +12,72% +12,72% +12,72% +12,72% +21,75%
1-Monats-Tief +12,72% -2,75% -6,78% -6,78% -6,78% -22,63%
Höchstkurs 128,90 128,90 128,90 128,90 128,90 128,90
Tiefstkurs 114,35 112,55 94,33 94,33 68,43 37,20
Durchschnittspreis 123,28 118,58 111,49 110,01 99,08 82,03

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Investmentziel des US Smaller Companies Fund ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer USamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Auflagedatum 31.08.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Anteil Wertpapiername
2,66% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,55% Allegiant Travel Co
1,42% Brunswick Corp/DE
1,42% Reinsurance Group of America Inc
1,37% Cepheid
1,34% CoreLogic Inc/United States
1,26% Terreno Realty Corp
1,23% Entegris Inc
1,23% Generac Holdings Inc
1,20% First Citizens BancShares Inc/NC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
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