SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

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  • 118,147 EUR
  • -0,14
  • -0,12%
  • 23.01.2017, 08:00:00
WKN: 541376 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0133716109 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 123,070 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 118,15 Hoch / Tief (heute) 118,15 / 118,15 Fondsvolumen 330,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 118,147 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 118,29 Hoch / Tief (1 Jahr) 123,14 / 83,29 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,75% / +31,16%
Benchmark
  • SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 127,12 USD +0,49 +0,38% 23.01. 08:00:00 127,115 / 132,412
KAG (EUR) 118,15 EUR -0,14 -0,12% 23.01. 08:00:00 118,147 / 123,070

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1 (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,75% +11,19% +33,16% +53,70% +110,05% +132,56%
relativer Return +0,22% -1,08% -4,32% -2,61% -9,91% -13,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,22% -0,36% -0,37% -0,07% -0,17% -0,12%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,06% +20,81% +7,28% +23,57% +28,04% +7,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,24 +0,33 +0,27 +0,64 +0,61 +0,09
Excess Return +30,60% +10,19% +12,68% +42,98% +55,92% +29,23%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,31% 11,86% 13,61% 14,37% 13,59% 20,36%
max. Verlust -1,62% -3,46% -6,42% -21,11% -21,11% -51,37%
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 50,00% 55,00% 60,00%
1-Monats-Hoch -0,82% +5,87% +6,91% +7,80% +9,32% +12,45%
1-Monats-Tief -0,82% -0,82% -3,39% -9,73% -9,73% -27,77%
Höchstkurs 128,72 129,04 129,04 129,04 129,04 129,04
Tiefstkurs 126,63 112,55 94,33 94,33 69,55 37,20
Durchschnittspreis 127,66 123,29 113,79 110,89 100,32 82,69

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Auflagedatum 31.08.2001
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Ausgabeaufschlag 4,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,40%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Anteil Wertpapiername
4,95% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,63% Brunswick Corp/DE
1,44% Western Alliance Bancorp
1,34% Terreno Realty Corp
1,34% CLARCOR Inc
1,31% Catalent Inc
1,28% Generac Holdings Inc
1,27% Allegiant Travel Co
1,27% Reinsurance Group of America Inc
1,25% PrivateBancorp Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES A1

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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