SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I A...

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  • 173,235 EUR
  • -1,64
  • -0,94%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: 541378 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0134344257 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 173,235 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 173,23 Hoch / Tief (heute) 173,23 / 173,23 Fondsvolumen 330,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 173,235 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 174,87 Hoch / Tief (1 Jahr) 180,07 / 119,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -3,57% / +33,71%
Benchmark
  • SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I A...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 185,45 USD -0,95 -0,51% 20.01. 08:00:00 185,450 / 185,450
KAG (EUR) 173,23 EUR -1,64 -0,94% 20.01. 08:00:00 173,235 / 173,235

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -3,57% +11,83% +36,27% +64,88% +136,05% +193,71%
relativer Return +0,85% -0,07% -1,65% +4,93% +1,68% +9,33%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,85% -0,02% -0,14% +0,13% +0,03% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -1,93% +23,64% +9,81% +26,50% +31,09% +10,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,46 +0,51 +0,44 +0,83 +0,81 +0,21
Excess Return +33,66% +15,66% +21,47% +58,08% +77,39% +79,75%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,34% 11,88% 13,62% 14,37% 13,59% 20,36%
max. Verlust -1,53% -3,39% -6,31% -19,92% -19,92% -49,75%
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 55,56% 60,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,62% +6,06% +7,08% +8,02% +9,51% +12,67%
1-Monats-Tief -0,62% -0,62% -3,20% -9,55% -9,55% -27,64%
Höchstkurs 188,33 188,52 188,52 188,52 188,52 188,52
Tiefstkurs 185,45 164,04 135,18 135,18 91,43 45,33
Durchschnittspreis 186,77 180,05 164,82 156,98 139,34 109,64

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Auflagedatum 27.03.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Anteil Wertpapiername
4,95% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,63% Brunswick Corp/DE
1,44% Western Alliance Bancorp
1,34% Terreno Realty Corp
1,34% CLARCOR Inc
1,31% Catalent Inc
1,28% Generac Holdings Inc
1,27% Reinsurance Group of America Inc
1,27% Allegiant Travel Co
1,25% PrivateBancorp Inc
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
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