SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - I...

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  • 183,199 EUR
  • -0,33
  • -0,18%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: 541378 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0134344257 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 183,199 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 183,20 Hoch / Tief (heute) 183,20 / 183,20 Fondsvolumen 385,81 Mio. USD (Stand: 31.01.2017)
Geld 183,199 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 183,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 183,99 / 130,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +5,86% / +36,20%
Benchmark
  • SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - I...
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 193,54 USD -0,50 -0,26% 24.02. 08:00:00 193,537 / 193,537
KAG (EUR) 183,20 EUR -0,33 -0,18% 24.02. 08:00:00 183,199 / 183,199

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +5,86% +6,62% +41,99% +76,29% +144,26% +194,09%
relativer Return +1,99% +1,53% -0,03% +7,04% +2,65% +8,55%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,99% +0,51% -0,00% +0,19% +0,04% +0,07%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,71% +23,64% +9,81% +26,50% +31,09% +10,23%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,84 +0,53 +0,56 +0,90 +0,79 +0,20
Excess Return +34,08% +16,18% +27,42% +63,48% +75,39% +73,88%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,07% 9,44% 11,95% 14,28% 13,55% 20,37%
max. Verlust -1,48% -1,63% -6,31% -19,92% -19,92% -49,75%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 58,33% 60,00% 60,83%
1-Monats-Hoch +4,30% +4,30% +7,21% +7,21% +8,21% +13,50%
1-Monats-Tief +4,30% -0,68% -2,08% -8,98% -8,98% -28,82%
Höchstkurs 194,49 194,49 194,49 194,49 194,49 194,49
Tiefstkurs 185,56 180,57 142,10 135,18 91,43 45,33
Durchschnittspreis 190,06 187,24 169,48 158,58 141,10 110,72

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - I USD ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als 'kleinere US-amerikanische Unternehmen' werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen. Der Fonds investiert in einer Vielzahl kleinerer Unternehmen aus den USA in der Erwartung, dass diese Unternehmen mittel- bis langfristig bessere Wachstumsaussichten bieten als ihre größeren Mitbewerber. Kleinere Unternehmen befinden sich in der Regel in einer frühen Entwicklungsphase und sind im Vergleich zu ihren größeren Mitbewerbern weniger genau analysiert.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - I USD ACC

Auflagedatum 27.03.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,88% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,74% Brunswick Corp/DE
1,46% Western Alliance Bancorp
1,34% PTC Inc
1,33% CLARCOR Inc
1,30% Allegiant Travel Co
1,26% Catalent Inc
1,25% Generac Holdings Inc
1,25% Terreno Realty Corp
1,25% PrivateBancorp Inc
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
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