SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I A...

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  • 175,408 EUR
  • +3,74
  • +2,18%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: 541378 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0134344257 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 175,408 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 175,41 Hoch / Tief (heute) 175,41 / 175,41 Fondsvolumen 330,73 Mio. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 175,408 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 171,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 175,41 / 119,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr +15,18% / +19,20%
Benchmark
  • SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I A...
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 186,15 USD +1,47 +0,80% 08.12. 08:00:00 186,148 / 186,148
KAG (EUR) 175,41 EUR +3,74 +2,18% 08.12. 08:00:00 175,408 / 175,408

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +15,18% +13,87% +21,68% +72,00% +155,29% +201,86%
relativer Return -1,21% +0,24% -0,12% +3,64% -3,25% +10,30%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,21% +0,08% -0,01% +0,10% -0,06% +0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +22,78% +9,81% +26,50% +31,09% +10,23% -1,02%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,27% +1,05% +1,76% +5,20% +6,15% +3,84%
Excess Return +19,13% +15,80% +25,39% +71,38% +84,61% +78,27%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 13,30% 12,87% 15,08% 14,41% 13,75% 20,36%
max. Verlust -1,39% -5,42% -14,16% -19,92% -19,92% -49,75%
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% 59,17%
1-Monats-Hoch +10,95% +10,95% +11,07% +11,07% +11,07% +20,01%
1-Monats-Tief +10,95% -1,95% -7,20% -7,20% -7,20% -19,53%
Höchstkurs 186,15 186,15 186,15 186,15 186,15 186,15
Tiefstkurs 166,72 164,04 135,18 135,18 88,98 45,33
Durchschnittspreis 178,98 172,49 160,95 155,27 137,21 108,43

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer US-amerikanischer Unternehmen. Als "kleinere US-amerikanische Unternehmen" werden diejenigen Unternehmen bezeichnet, die zum Zeitpunkt des Kaufes gemessen an der Marktkapitalisierung die unteren 30% des US-amerikanischen Marktes ausmachen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Investmentziel des US Smaller Companies Fund ist Kapitalzuwachs hauptsächlich durch Anlagen in Aktien kleinerer USamerikanischer Unternehmen.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Auflagedatum 27.03.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jenny Jones
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Anteil Wertpapiername
2,66% Schroder ISF US Dollar Liquidity I Acc
1,55% Allegiant Travel Co
1,42% Brunswick Corp/DE
1,42% Reinsurance Group of America Inc
1,37% Cepheid
1,34% CoreLogic Inc/United States
1,26% Terreno Realty Corp
1,23% Entegris Inc
1,23% Generac Holdings Inc
1,20% First Citizens BancShares Inc/NC
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF US SMALLER COMPANIES I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
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