SEMPERBOND SPECIAL (V)

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  • 140,650 EUR
  • +0,33
  • +0,24%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0JDV6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00EC3 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 144,900 ( n.a. ) Eröffnung 140,65 Hoch / Tief (heute) 140,65 / 140,65 Fondsvolumen 67,50 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 140,600 ( n.a. ) Vortag 140,32 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,43 / 128,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,84% / +7,66%
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  • SEMPERBOND SPECIAL (V)
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 140,65 EUR +0,33 +0,24% 09.12. 08:00:00 140,600 / 144,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL (V) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,84% -2,39% +7,66% +13,25% +26,81% +34,46%
relativer Return -1,11% +1,07% +7,96% -4,62% -5,39% -15,71%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,11% +0,36% +0,64% -0,13% -0,09% -0,14%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,16% -0,16% +4,63% -3,38% +15,74% -1,83%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,33% +0,56% +1,66% -0,33% +3,03% -6,49%
Excess Return +7,59% +1,93% +5,09% -1,07% +9,24% -28,43%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL (V)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,06% 3,54% 3,26% 3,07% 3,05% 4,38%
max. Verlust -2,54% -3,32% -3,32% -6,61% -6,62% -19,85%
pos. Monate 0,00% 0,00% 66,67% 61,11% 65,00% 65,00%
1-Monats-Hoch -1,84% -0,13% +4,15% +4,15% +4,15% +5,29%
1-Monats-Tief -1,84% -1,84% -1,84% -1,84% -2,45% -6,87%
Höchstkurs 143,28 144,43 144,43 144,43 144,43 144,43
Tiefstkurs 139,64 139,64 128,71 124,19 110,86 86,68
Durchschnittspreis 140,71 142,55 136,95 132,84 128,88 118,33

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL (V)

Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsziel zu SEMPERBOND SPECIAL (V)

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL (V)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL (V)

Auflagedatum 17.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL (V)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,02%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL (V)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL (V)

Anteil Wertpapiername
3,94% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,52% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
2,43% Ceske Drahy AS 4,125% 23.07.2019
2,39% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,35% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,32% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,29% Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
2,29% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,27% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,26% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL (V)

Rating Stand
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Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
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