SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Fonds
145,560 EUR +0,22 +0,15% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0JDV6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00EC3 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 150,000 ( n.a. ) Eröffnung 145,56 Hoch / Tief (heute) 145,56 / 145,56 Fondsvolumen 68,76 Mio. EUR (Stand: 24.05.2017)
Geld 145,500 ( n.a. ) Vortag 145,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,11 / 134,53 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,10% / +8,36%
Benchmark
SEMPERBOND SPECIAL - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 145,56 EUR +0,22 +0,15% 26.05. 08:00:00 145,500 / 150,000

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,10% +0,60% +8,36% +13,02% +22,51% +35,78%
relativer Return +0,18% +0,63% +10,55% +0,20% -2,00% -17,09%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,18% +0,21% +0,84% +0,01% -0,03% -0,16%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,32% +9,40% -0,16% +4,63% -3,38% +15,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,96 +0,47 +0,49 +0,21 +0,28 -0,43
Excess Return +6,24% +2,89% +4,86% +2,78% +4,94% -27,11%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,22% 2,06% 3,17% 3,09% 3,03% 4,39%
max. Verlust -0,58% -0,86% -3,32% -6,61% -6,62% -19,85%
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 69,44% 73,33% 68,33%
1-Monats-Hoch +0,10% +0,54% +4,18% +4,18% +4,18% +4,75%
1-Monats-Tief +0,10% -0,24% -2,46% -2,46% -5,17% -5,17%
Höchstkurs 145,96 146,11 146,11 146,11 146,11 146,11
Tiefstkurs 145,11 143,69 134,33 127,61 118,50 86,68
Durchschnittspreis 145,52 145,13 142,41 135,61 131,48 120,16

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Auflagedatum 17.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.04.2017

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Anteil Wertpapiername
3,05% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,45% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
2,36% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,33% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,32% Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
2,32% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,30% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,26% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,23% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,21% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3,5% 17.06.2019
Stand: 28.04.2017

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.04.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.04.2017
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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