SEMPERBOND SPECIAL - EUR

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  • 144,480 EUR
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  • +0,12%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0JDV6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00EC3 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 148,900 ( n.a. ) Eröffnung 144,48 Hoch / Tief (heute) 144,48 / 144,48 Fondsvolumen 68,80 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 144,400 ( n.a. ) Vortag 144,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 144,94 / 132,59 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,15% / +8,98%
Benchmark
  • SEMPERBOND SPECIAL - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 144,48 EUR +0,17 +0,12% 24.03. 08:00:00 144,400 / 148,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,15% +1,84% +8,98% +15,43% +22,95% +36,56%
relativer Return +1,45% +3,90% +11,61% +1,34% -2,69% -14,00%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +1,28% +0,92% +0,04% -0,05% -0,13%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,56% +9,40% -0,16% +4,63% -3,38% +15,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,16 +0,23 +0,73 +0,04 +0,30 -0,42
Excess Return +6,86% +1,45% +7,27% +0,65% +5,38% -26,33%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,11% 2,13% 3,18% 3,08% 3,04% 4,38%
max. Verlust -0,86% -0,86% -3,32% -6,61% -6,62% -19,85%
pos. Monate 0,00% 66,67% 83,33% 75,00% 75,00% 68,33%
1-Monats-Hoch -0,15% +1,52% +4,33% +4,33% +4,33% +4,75%
1-Monats-Tief -0,15% -0,15% -2,71% -2,71% -4,28% -4,30%
Höchstkurs 144,94 144,94 144,94 144,94 144,94 144,94
Tiefstkurs 143,69 141,82 132,57 125,17 117,06 86,68
Durchschnittspreis 144,38 143,33 140,71 134,57 130,58 119,48

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Auflagedatum 17.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Anteil Wertpapiername
3,93% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,51% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
2,37% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,36% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,33% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,33% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,29% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,28% Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
2,25% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,22% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3,5% 17.06.2019
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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