SEMPERBOND SPECIAL - EUR

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  • 146,020 EUR
  • +0,16
  • +0,11%
  • 24.04.2017, 08:00:00
WKN: A0JDV6 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A00EC3 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Semper Constantia Invest GmbH
Brief 150,400 ( n.a. ) Eröffnung 146,02 Hoch / Tief (heute) 146,02 / 146,02 Fondsvolumen 69,46 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 146,000 ( n.a. ) Vortag 145,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 146,11 / 133,74 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,09% / +8,99%
Benchmark
  • SEMPERBOND SPECIAL - EUR
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 146,02 EUR +0,16 +0,11% 24.04. 08:00:00 146,000 / 150,400

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,09% +2,38% +8,87% +15,20% +23,11% +37,34%
relativer Return -1,08% +0,84% +8,68% +0,27% -4,52% -15,94%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,08% +0,28% +0,70% +0,01% -0,08% -0,14%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,53% +9,40% -0,16% +4,63% -3,38% +15,74%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,12 +0,25 +0,70 +0,29 +0,31 -0,41
Excess Return +6,75% +1,56% +7,04% +3,86% +5,54% -25,55%

Risiko-Kennzahlen zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 2,13% 3,16% 3,08% 3,03% 4,38%
max. Verlust -0,17% -0,86% -3,32% -6,61% -6,62% -19,85%
pos. Monate 100,00% 100,00% 83,33% 75,00% 76,67% 68,33%
1-Monats-Hoch +1,09% +1,09% +4,54% +4,54% +4,54% +5,42%
1-Monats-Tief +1,09% +0,25% -2,57% -2,74% -3,95% -3,95%
Höchstkurs 146,11 146,11 146,11 146,11 146,11 146,11
Tiefstkurs 144,29 141,82 133,74 126,38 118,29 86,68
Durchschnittspreis 145,26 144,17 141,55 135,04 130,98 119,78

Fondsstrategie zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Der SemperBond Special, investiert in festverzinsliche Anleihen mit Schwerpunkt auf die Region Zentral-, Ost- und Südosteuropa und berücksichtigt daneben die interessantesten Investments anderer globaler Schwellenländer. Der Fonds, welcher aktiv nach einem Total-Return-Ansatz verwaltet wird, veranlagt überwiegend in Hartwährungsanleihen und profitiert von den Risikoaufschlägen der sorgfältig ausgewählten Emittenten gegenüber Staatsanleihen der Kern-Euro-Länder. Als Diversifikation können bis zu 30% des Fondsvolumens in Lokalwährungen veranlagt werden.

Fondsprospekte zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Auflagedatum 17.02.2006
Währung EUR
Ausschüttungsart Vollthesaurierer
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Ingo Kröll, Mag. Bernhard Steinkellner
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.06.
Verwahrstelle SEMPER CONSTANTIA PRIVATBANK AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,14%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Anteil Wertpapiername
3,06% MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt 2,375% 08.12.2021
2,45% EP Energy AS 5,875% 01.11.2019
2,35% Morocco Government International Bond 3,5% 19.06.2024
2,33% Bulgarian Energy Holding EAD 4,875% 02.08.2021
2,32% SPP Infrastructure Financing BV 2,625% 12.02.2025
2,30% Turkey Government International Bond 4,125% 11.04.2023
2,30% Eesti Energia AS 2,384% 22.09.2023
2,26% MOL Hungarian Oil & Gas PLC 2,625% 28.04.2023
2,23% Romanian Government International Bond 2,875% 26.05.2028
2,21% Turkiye Vakiflar Bankasi TAO 3,5% 17.06.2019
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SEMPERBOND SPECIAL - EUR

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 25.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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