Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,80 % |
Laufende Kosten | 1,16 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Bisher keine Ertragsvorkommnisse |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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African Development Bank EO-Medium-Term Nts 2022(29) Anleihe · WKN A3K9CQ · ISIN XS2532472235 | 2,89 % |
Polen, Republik EO-Medium-Term Notes 2019(29) Anleihe · WKN A2RYWG · ISIN XS1958534528 | 2,73 % |
Turkiye Vakiflar Bankasi T.A.O DL-Med.-Term Nts 2021(26)Reg.S Anleihe · WKN A3KWA1 · ISIN XS2386558113 | 2,71 % |
Ooredoo International Finance DL-Med.-Term Nts 2021(31)Reg.S Anleihe · WKN A3KPD3 · ISIN XS2311299957 | 2,70 % |
Ungarn EO-Bonds 2020(35) Anleihe · WKN A28X86 · ISIN XS2181689659 | 2,69 % |
Paraguay, Republik DL-Bonds 2020(20/29-31) Reg.S Anleihe · WKN A28WTC · ISIN USP75744AJ47 | 2,67 % |
BCO BRAS.CAY 22/29 REGS Anleihe · WKN A3K0XZ · ISIN USP3772WAK82 | 2,66 % |
Power Finance Corp. Ltd. EO-Medium-Term Notes 2021(28) Anleihe · WKN A3KWCY · ISIN XS2384373341 | 2,64 % |
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2R0AE · ISIN XS1968706876 | 2,61 % |
QNB Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2020(27) Anleihe · WKN A28TKW · ISIN XS2114850949 | 2,56 % |
Summe: | 26,86 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Vollthesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,85 % | nein | 1,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der LLB Anleihen Schwellenländer ESG ('Investmentfonds', 'Fonds') strebt als Anlageziel die Erwirtschaftung kontinuierlicher Erträge an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, und bis zu 20% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) investieren. Schuldverschreibungen oder sonstige verbriefte Schuldtitel von in Emerging Markets ansässigen Emittenten werden mindestens zu 51% Fondsvermögens direkt erworben, die ESG-Kriterien ('E' steht für für Environment/Umwelt, 'S' für Soziales und 'G' für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen sowie in Euro denominiert oder in Euro abgesichert sind. Mindestens 90% der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen, Geldmarktinstrumente und Derivate weisen ein ESG Rating einer anerkannten Ratingagentur von zumindest 'B' auf. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 137,840 EUR +0,390 EUR · +0,28 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |