HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR...

Fonds
1.060,610 EUR +2,02 +0,19% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A12FNF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1132638906 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Structured Invest S.A.
Brief 1.081,820 ( n.a. ) Eröffnung 1.060,61 Hoch / Tief (heute) 1.060,61 / 1.060,61 Fondsvolumen 29,06 Mio. EUR (Stand: 27.04.2017)
Geld 1.044,700 ( n.a. ) Vortag 1.058,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.060,61 / 961,89 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,31% / +6,01%
Benchmark
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KAG (EUR) 1.060,61 EUR +2,02 +0,19% 27.04. 08:00:00 1.044,700 / 1.081,820

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Performance-Kennzahlen zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,31% +1,81% +6,01% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,88% +1,21% +2,94% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,88% +0,40% +0,24% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,31% +6,96% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,75 +0,24 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,89% +3,67% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,55% 2,78% 5,22% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -0,34% -0,77% -4,09% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +1,31% +1,31% +6,03% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +1,31% -0,20% -4,09% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.060,61 1.060,61 1.060,61 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.046,47 1.033,71 984,18 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.050,57 1.044,07 1.038,30 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung regelmäßiger Erträge in Form von Anleihezinsen sowie die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien in Unternehmen des Markit iTraxx® EuropeIndex Serie 22 bei einer Laufzeit des Teilfonds bis 22. Januar 2020. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds vorwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Das Anlageportfolio soll dabei aus europäischen Staatsanleihen, Bundeslandanleihen, staatsnahen Anleihen und Anleihen supranationaler Institutionen bestehen.

Fondsprospekte zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

Auflagedatum 12.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 23,69 EUR (22.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UniCredit Luxemburg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman(Lux.)S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,61%
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

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Ratings zu HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - EUR DIS

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