SI ANLAGEFONDS - HVB ITRAXX EUROPE S....

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  • 1.025,190 EUR
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A12FNF Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU1132638906 Schwerpunkt: Renten Laufze...
KAG: Structured Invest S.A.
Brief 1.045,690 ( n.a. ) Eröffnung 1.025,19 Hoch / Tief (heute) 1.025,19 / 1.025,19 Fondsvolumen 26,01 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 1.009,810 ( n.a. ) Vortag 1.024,02 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.035,05 / 897,46 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,21% / +3,40%
Benchmark
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Alle Kurse zu SI ANLAGEFONDS - HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - I

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.025,19 EUR +1,17 +0,11% 02.12. 08:00:00 1.009,810 / 1.045,690

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Laufzeitfonds Sonstige

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SI ANLAGEFONDS - HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,21% +0,11% +3,40% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +0,17% +1,28% +1,14% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,17% +0,43% +0,09% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,78% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,40% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +3,36% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SI ANLAGEFONDS - HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,86% 3,79% 8,42% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,20% -1,68% -9,48% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,21% +0,52% +4,13% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,21% -0,25% -2,58% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.053,89 1.059,03 1.059,03 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.018,39 1.018,39 918,26 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.038,07 1.047,15 1.015,43 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SI ANLAGEFONDS - HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - I

Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Teilfonds vorwiegend (zu mindestens 51 %) in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Einlagen. Das Anlageportfolio soll dabei aus europäischen Staatsanleihen, Bundeslandanleihen, staatsnahen Anleihen und Anleihen supranationaler Institutionen bestehen. Die Wertpapiere des Anlageportfolios sollen zum Zeitpunkt der Investition durch den Teilfonds folgende Selektionskriterien erfüllen: Die Wertpapiere des Anlageportfolios müssen in Euro denominiert und von europäischen Emittenten emittiert worden sein. Die Mindestgröße einer Emission darf nicht geringer als 500 Millionen Euro sein.

Fondsziel zu SI ANLAGEFONDS - HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - I

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Erzielung regelmäßiger Erträge in Form von Anleihezinsen sowie die Vereinnahmung von Kreditrisikoprämien in Unternehmen des Markit iTraxx Europe Index Serie 22 bei einer Laufzeit des Teilfonds bis 22. Januar 2020.

Fondsprospekte zu SI ANLAGEFONDS - HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - I

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SI ANLAGEFONDS - HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - I

Auflagedatum 12.02.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 23,69 EUR (22.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater UniCredit Luxemburg S.A.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Luxembourg) S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SI ANLAGEFONDS - HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - I

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 1,50%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SI ANLAGEFONDS - HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - I

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Ratings zu SI ANLAGEFONDS - HVB ITRAXX EUROPE S.22 01/2020 - I

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