SK INVEST KONSERVATIV A

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  • 10.813,280 EUR
  • +2,29
  • +0,02%
  • 19.01.2017, 08:00:00
WKN: DWS0QJ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0328541502 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Alceda Fund Management S.A.
Brief 10.813,280 ( n.a. ) Eröffnung 10.813,28 Hoch / Tief (heute) 10.813,28 / 10.813,28 Fondsvolumen 179,44 Mio. EUR (Stand: 18.01.2017)
Geld 10.813,280 ( n.a. ) Vortag 10.810,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 10.854,26 / 10.220,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,41% / +4,04%
Benchmark
  • SK INVEST KONSERVATIV A
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 10.813,28 EUR +2,29 +0,02% 19.01. 08:00:00 10.813,280 / 10.813,280

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Performance-Kennzahlen zu SK INVEST KONSERVATIV A (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,41% -0,13% +4,04% +5,98% +18,22% n.a.
relativer Return -0,79% -6,67% -10,21% -11,87% -32,20% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% -2,28% -0,89% -0,35% -0,65% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,25% +2,03% +1,43% +3,03% +1,68% +10,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,53 -0,39 -0,43 -0,42 +0,07 n.a.
Excess Return +3,99% -1,39% -2,18% -2,92% +0,65% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SK INVEST KONSERVATIV A

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,73% 1,61% 1,58% 1,63% 1,63% n.a.
max. Verlust -0,07% -1,44% -1,72% -5,16% -5,16% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 83,33% 61,11% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,41% +0,62% +1,63% +1,63% +1,73% n.a.
1-Monats-Tief +0,41% -0,66% -0,91% -1,57% -1,99% n.a.
Höchstkurs 10.814,70 10.854,30 10.854,30 11.380,80 11.475,90 n.a.
Tiefstkurs 10.768,60 10.697,40 10.496,50 10.496,50 10.496,50 n.a.
Durchschnittspreis 10.797,30 10.777,20 10.735,00 10.941,40 10.960,40 n.a.

Fondsstrategie zu SK INVEST KONSERVATIV A

Darüber hinaus kann eine breite Palette sonstiger Finanzinstrumente, beispielsweise Wandelanleihen, zulässige geschlossene Real Estate Investment Trusts (REITs), Partizipations- und Genussscheine sowie spekulative Anleihen beigemischt werden. Des Weiteren ist die Investition in Fondsanteile möglich. Diesbezüglich können Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds, Geldmarktfonds, differenzierte Themenfonds (z.B. CAT-Bonds Fonds) sowie geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Zu Investitions- und Absicherungszwecken ist auch der Einsatz abgeleiteter Finanzinstrumente ("Derivate") sowie der Einsatz von Techniken und Instrumenten sowohl zur Anlageverwaltung als auch zu Absicherungszwecken vorgesehen. Future- und Optionskontrakte können z.B. auf Aktien sowie anerkannte Indices lauten.

Fondsziel zu SK INVEST KONSERVATIV A

Ziel des Teilfonds ist ein langfristiges Kapital- und Ertragswachstum durch ein breit gestreutes Portfolio. Hierzu investiert der Teilfonds sein Vermögen schwerpunktmäßig in Geldmarktinstrumente, festverzinsliche Wertpapiere, und Zertifikate, deren Wertentwicklungen an den Aktienmarkt gekoppelt sein können. Des Weiteren ist die Investition in Fondsanteile möglich. Diesbezüglich können Anteile an in- und ausländischen Aktienfonds, gemischten Wertpapierfonds, Wertpapierrentenfonds, Geldmarktfonds sowie geldmarktnahen Wertpapierfonds erworben werden. Durch Ausübung von Bezugsrechten dürfen Aktien temporär erworben werden.

Fondsprospekte zu SK INVEST KONSERVATIV A

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SK INVEST KONSERVATIV A

Auflagedatum 07.11.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 284,85 EUR (17.05.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater SK Vermögensverwaltung GmbH
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Credit Suisse SA
Mindestsumme Einmalanlage 10.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SK INVEST KONSERVATIV A

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Total Expense Ratio n.a.
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,00%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SK INVEST KONSERVATIV A

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 29.07.2016

Top Holdings zu SK INVEST KONSERVATIV A

Anteil Wertpapiername
4,11% GREIFF SPECIAL SITUATIONS FUND -I-
3,53% OptoFlex I
3,11% WAM - Convertible Portfolio (EUR) A
2,77% DWS IEM Corp FCH
2,48% DI I ChBo USD FCH (P)
2,26% db x-trackers II IBOXX SOVEREIGNS EUROZONE YIELD PLUS UCITS ETF
2,12% Allianz Euro High Yield Defensive - I - EUR
1,94% Convertinvest European Convertible & Bond Fund A
1,77% LGT (Lux) I Cat Bond Fund (EUR) C
1,72% Nykredit Realkredit A/S Pfe. v.13(2018)
Stand: 29.07.2016

Ratings zu SK INVEST KONSERVATIV A

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.03.2013
Morningstar Rating™ 31.10.2015
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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