SMART-INVEST - DIVIDENDUM - I EUR DIS

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  • 1.025,700 EUR
  • -7,09
  • -0,69%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1W6E5 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0973066052 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Axxion S.A.
Brief 1.079,650 ( n.a. ) Eröffnung 1.025,70 Hoch / Tief (heute) 1.025,70 / 1.025,70 Fondsvolumen 57,36 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 1.025,700 ( n.a. ) Vortag 1.032,79 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.080,02 / 973,37 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,72% / -5,32%
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KAG (EUR) 1.025,70 EUR -7,09 -0,69% 02.12. 08:00:00 1.025,700 / 1.079,650

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - I EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,72% -0,80% -5,32% +4,20% n.a. n.a.
relativer Return -4,24% -4,79% -8,13% -28,26% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,24% -1,62% -0,70% -0,92% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,85% -1,52% +7,09% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,57% -0,57% -0,35% n.a. n.a. n.a.
Excess Return -5,36% -6,85% -3,96% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - I EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 8,83% 9,48% 9,43% 11,23% n.a. n.a.
max. Verlust -1,76% -6,26% -10,15% -21,13% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 50,00% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,72% +2,72% +2,89% +5,44% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,72% -2,96% -3,53% -12,00% n.a. n.a.
Höchstkurs 1.038,63 1.054,47 1.091,56 1.252,72 n.a. n.a.
Tiefstkurs 980,97 980,97 980,75 963,16 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.014,80 1.025,34 1.022,59 1.066,44 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - I EUR DIS

Der Fonds investiert in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds ist flexibel ausgerichtet. Das bedeutet, dass er in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente aller Art sowie Derivate investieren kann.

Fondsziel zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - I EUR DIS

Ziel der Anlagenpolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen.

Fondsprospekte zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - I EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - I EUR DIS

Auflagedatum 28.11.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 7,75 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Arne Eeg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle Banque de Luxembourg
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - I EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 0,90%
Total Expense Ratio 1,09%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,06%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - I EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - I EUR DIS

Anteil Wertpapiername
2,29% Carnival Corp
2,20% PepsiCo Inc
2,19% Nippon Telegraph & Telephone Corp
2,18% Broadridge Financial Solutions Inc
2,14% Svenska Cellulosa AB SCA
2,13% UGI Corp
2,11% Texas Instruments Inc
2,11% Groupe Bruxelles Lambert SA
2,10% Intel Corp
2,09% Dr Pepper Snapple Group Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SMART-INVEST - DIVIDENDUM - I EUR DIS

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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