Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,14 % |
Laufende Kosten | 1,30 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.05.2024 Ausschüttend | 0,450 EUR |
15.05.2023 Ausschüttend | 0,450 EUR |
16.05.2022 Ausschüttend | 0,450 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
LF - Sustainable Yield Opportunities - I EUR DIS Fonds · WKN A2PB6G · ISIN DE000A2PB6G7 | 10,03 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,16 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,97 % |
Niederlande EO-Anl. 2014(24) Anleihe · WKN A1ZFBM · ISIN NL0010733424 | 1,52 % |
Bundesschatzanweisung 22/24 bis 12.12.2024 Anleihe · WKN 110490 · ISIN DE0001104909 | 1,51 % |
Sanofi Aktie · WKN 920657 · ISIN FR0000120578 | 1,51 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2022(27) Anleihe · WKN A3K7BR · ISIN IT0005500068 | 1,49 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 1,48 % |
ITALIEN, REPUBLIK EO-B.T.P. 2023(34) Anleihe · WKN A3LMSQ · ISIN IT0005560948 | 1,46 % |
LVMH Aktie · WKN 853292 · ISIN FR0000121014 | 1,42 % |
Summe: | 24,55 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,30 % | nein | 25.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | Universal Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Wertpapieren zusammen. Der Fonds wird als 'gemischtes Portfolio' aus Aktien und Anleihen geführt, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in Schuldverschreibungen der Aussteller Bundesrepublik Deutschland, Europäische Union, Großbritannien, Japan und Vereinigte Staaten von Amerika angelegt werden dürfen. Bei der Auswahl der Titel erfolgt ein christlich-ethisches Nachhaltigkeits-Screening. Hierbei werden auf Basis von Verstößen gegen die Prinzipien des UN Global Compact (weltweite Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung) und definierten Vorgaben Ausschlusskriterien formuliert. Die Ausschlusskriterien orientieren sich an den Vorgaben des im Bereich nachhaltiges Investieren anerkannten IMUG (Institut für Markt-Umwelt-Gesellschaft). Diese Vorgaben werden auf ein breites Universum von Wertpapieren, vor allem von Unternehmen, deren Titel an großen europäischen Börsen gehandelt werden, angewandt.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 39,920 EUR +0,010 EUR · +0,03 % 08.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
gettex Echtzeit | 39,787 EUR +0,091 EUR · +0,23 % gestern, 21:47:17 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 39,750 EUR 0,000 EUR · 0,00 % gestern, 08:19:15 · 0 Stk. |
Baader Bank Echtzeit | 40,036 EUR +0,043 EUR · +0,11 % gestern, 21:52:36 · unbekannt |