SOP BOND EURO PLUS FD

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  • 72,870 EUR
  • +0,15
  • +0,21%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: DWS187 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000DWS1874 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 72,870 ( n.a. ) Eröffnung 72,87 Hoch / Tief (heute) 72,87 / 72,87 Fondsvolumen 18,09 Mio. EUR (Stand: 29.04.2016)
Geld 72,870 ( n.a. ) Vortag 72,72 Hoch / Tief (1 Jahr) 74,80 / 70,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +0,51%
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  • SOP BOND EURO PLUS FD
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 72,87 EUR +0,15 +0,21% 09.12. 08:00:00 72,870 / 72,870

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Euroland

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SOP BOND EURO PLUS FD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% -2,13% +0,51% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -3,68% -6,22% -1,91% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,68% -2,12% -0,16% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,68% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,09% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +0,44% n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOP BOND EURO PLUS FD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,88% 4,51% 4,86% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,40% -3,47% -3,91% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,23% +0,23% +2,68% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,23% -1,31% -1,87% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 72,90 76,80 77,15 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 71,88 71,88 71,88 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 72,38 74,26 74,55 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SOP BOND EURO PLUS FD

Investiert wird zu mindestens 70% in verzinsliche Wertpapiere, die in Währungen der EWR-Länder oder der Beitrittsländer emittiert wurden. Ferner können bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien aus dem STOXX 600-Universum angelegt werden. Das Fondsvermögen darf nicht zu mehr als 10% Aktien oder Genussscheine enthalten, die in asiatische Währungen notiert sind. Jeweils mehr als 35% des Fondsvermögens darf in Wertpapiere und Geldmarktinstrumente öffentlicher Aussteller investiert werden.

Fondsziel zu SOP BOND EURO PLUS FD

Ziel der Anlagepolitik ist es, ein attraktives Rendite-/Risiko-Profil zu erzielen.

Fondsprospekte zu SOP BOND EURO PLUS FD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SOP BOND EURO PLUS FD

Auflagedatum 07.04.2015
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 2,32 EUR (19.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Glatz, Ralph
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.09.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 400.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SOP BOND EURO PLUS FD

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,46%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOP BOND EURO PLUS FD

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SOP BOND EURO PLUS FD

Anteil Wertpapiername
6,10% Romania 14/24.04.24 MTN
6,10% Lithuania 07/07.02.18
6,00% Sweden 03/01.12.20 Nr.1047
5,70% Sweden 14/12.05.25 Nr.1058
5,50% Norway 08/22.05.19
5,40% Poland 02/23.09.22
4,40% Turkey 14/10.07.19
4,00% Commerzbank/City of Moscow 06/20.10.16 LPN
3,80% Czech Republic 09/25.05.24 S.58
3,70% Lithuania 14/29.10.26 MTN
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SOP BOND EURO PLUS FD

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
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S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
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