SOP NONEUROQUALITAETSANLEIHEN R

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  • 51,580 EUR
  • +0,16
  • +0,31%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JBZ7 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: DE000A1JBZ77 Schwerpunkt: Renten Intern...
KAG: Deutsche Asset Management Investment...
Brief 53,140 ( n.a. ) Eröffnung 51,58 Hoch / Tief (heute) 51,58 / 51,58 Fondsvolumen 110,90 Mio. EUR (Stand: 30.09.2016)
Geld 51,580 ( n.a. ) Vortag 51,42 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,69 / 48,85 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,52% / +3,12%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,58 EUR +0,16 +0,31% 07.12. 08:00:00 51,580 / 53,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SOP NONEUROQUALITAETSANLEIHEN R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,52% -1,93% +3,10% +13,92% n.a. n.a.
relativer Return +0,15% -0,58% -1,39% -12,12% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,15% -0,19% -0,12% -0,36% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,72% +1,63% +9,26% -8,47% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,63% +0,34% +1,24% -1,43% n.a. n.a.
Excess Return +3,03% +1,72% +5,76% -6,69% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOP NONEUROQUALITAETSANLEIHEN R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,17% 4,53% 4,79% 4,63% n.a. n.a.
max. Verlust -0,91% -2,04% -2,41% -7,15% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,56% -0,48% +3,35% +4,11% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,56% -0,93% -1,21% -1,80% n.a. n.a.
Höchstkurs 51,89 52,49 52,69 54,12 n.a. n.a.
Tiefstkurs 51,42 51,42 49,62 46,53 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 51,70 51,93 51,19 50,37 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SOP NONEUROQUALITAETSANLEIHEN R

Der Fonds investiert mindestens zu 51% in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die nicht auf Euro lauten. Im Mittelpunkt der Anlagepolitik stehen Erträge aus erstklassigen Anleihen in verschiedenen Währungen außerhalb der Europäischen Währungsunion. Der Anlageschwerpunkt kann auch durch den Erwerb von Zielfonds abgebildet werden. Aktien dürfen nicht erworben werden. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Investments dem Fondsmanagement.

Fondsziel zu SOP NONEUROQUALITAETSANLEIHEN R

Ziel der Anlagepolitik ist eine positive Wertentwicklung, die teilweise unabhängig von der Marktentwicklung erreicht werden soll.

Fondsprospekte zu SOP NONEUROQUALITAETSANLEIHEN R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SOP NONEUROQUALITAETSANLEIHEN R

Auflagedatum 19.03.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,79 EUR (16.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Albertz, Dietmar
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.02.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SOP NONEUROQUALITAETSANLEIHEN R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 0,95%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOP NONEUROQUALITAETSANLEIHEN R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SOP NONEUROQUALITAETSANLEIHEN R

Anteil Wertpapiername
2,80% US Treasury 15/15.04.20 INFL
2,70% Denmark 14/15.11.25
2,70% Denmark 10/15.11.21
2,40% Sweden 14/12.05.25 Nr.1058
2,30% Singapore 10/01.04.17
2,10% Pfandbriefz. schweiz. KB 15/16.07.29 S.462 PF
2,00% Norway 15/13.03.25
2,00% Pfandbriefzentr der schweizeri Kant 16/11.02.28
1,90% Pfandbr.bk.schw.Hypo.in. 16/06.09.28 PF S.627
1,90% Oslo 15/12.11.25
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SOP NONEUROQUALITAETSANLEIHEN R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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