SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR...

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  • 100,446 EUR
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  • 24.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RASD Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366536984 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 100,446 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,45 Hoch / Tief (heute) 100,45 / 100,45 Fondsvolumen 587,64 Mio. EUR (Stand: 20.01.2017)
Geld 100,449 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,45 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,17 / 100,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,08% / -0,73%
Benchmark
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Alle Kurse zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,45 EUR -0,00 -0,00% 24.01. 08:00:00 100,449 / 100,446

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,08% -0,21% -0,72% -1,38% -1,95% n.a.
relativer Return -0,06% -0,14% -0,49% -1,43% -2,93% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,06% -0,05% -0,04% -0,04% -0,05% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,06% -0,69% -0,40% -0,27% -0,30% -0,26%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -17,81 -47,14 -40,96 -41,59 -50,39 n.a.
Excess Return -0,75% -5,75% -9,54% -12,71% -19,52% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,06% 0,05% 0,04% 0,08% 0,07% n.a.
max. Verlust -0,08% -0,21% -0,72% -1,39% -1,95% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 2,78% 3,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,08% -0,07% -0,04% +0,01% +0,01% n.a.
1-Monats-Tief -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% -0,08% n.a.
Höchstkurs 100,53 100,67 101,18 101,87 102,45 n.a.
Tiefstkurs 100,45 100,45 100,45 100,45 100,45 n.a.
Durchschnittspreis 100,49 100,56 100,84 101,33 101,68 n.a.

Fondsstrategie zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsziel zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot, Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,18%
Total Expense Ratio 0,29%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Anteil Wertpapiername
9,36% Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 1,375% 21.02.2017
6,21% European Investment Bank (float) 27.01.2017
4,83% FMS Wertmanagement AoeR 1,625% 22.02.2017
4,69% Denmark Treasury Bill 0% 01.03.2017
4,34% Sweden Treasury Bill 0% 18.01.2017
4,34% TBI SWEDEN 150217 S96D
4,03% CLAIM SWISS CONF.230317 S3.8206 SR
3,87% CLAIM SWISS CON.160317 S3.8205 SR
3,58% Asian Development Bank 0,375% 03.04.2017
3,47% Netherlands Government Bond 0,5% 27.02.2017
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 25.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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