SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR...

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  • 100,569 EUR
  • -0,01
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  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RASD Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0366536984 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Pictet Asset Management (Europe) S.A.
Brief 100,569 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 100,57 Hoch / Tief (heute) 100,57 / 100,57 Fondsvolumen 673,68 Mio. EUR (Stand: 30.11.2016)
Geld 100,569 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 100,58 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,25 / 100,57 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,07% / -0,67%
Benchmark
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Alle Kurse zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 100,57 EUR -0,01 -0,01% 02.12. 08:00:00 100,569 / 100,569

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,07% -0,20% -0,66% -1,30% -1,85% n.a.
relativer Return -0,05% -0,13% -0,46% -1,41% -3,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,05% -0,04% -0,04% -0,04% -0,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -0,63% -0,40% -0,27% -0,30% -0,26% +0,31%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -15,23% -73,19% -124,12% -170,80% -257,86% n.a.
Excess Return -0,71% -5,67% -9,46% -12,66% -19,42% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,04% 0,04% 0,05% 0,08% 0,08% n.a.
max. Verlust -0,07% -0,20% -0,66% -1,30% -1,88% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Hoch -0,07% -0,06% -0,04% 0,00% 0,00% n.a.
1-Monats-Tief -0,07% -0,07% -0,07% -0,07% -0,07% n.a.
Höchstkurs 100,65 100,78 101,25 101,90 102,50 n.a.
Tiefstkurs 100,58 100,58 100,58 100,58 100,58 n.a.
Durchschnittspreis 100,61 100,68 100,94 101,40 101,73 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Der Teilfonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Geldmarktinstrumente oder kurzfristige Forderungswertpapiere, die von einem OECD-Staat oder einer supranationalen Einrichtung begeben oder garantiert werden. Das Währungsrisiko wird systematisch gegen EUR abgesichert.

Fondsziel zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Das Anlageziel des Teilfonds ist die Kapitalerhaltung bei angemessener Verzinsung und hoher Liquidität.

Fondsprospekte zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Auflagedatum 16.06.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Philippe Billot, Sylvian Mauron
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.10.
Verwahrstelle Pictet & Cie (Europe)
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,28%
Total Expense Ratio 0,29%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Anteil Wertpapiername
7,42% KFW 1,375% 21.02.2017
6,84% TBI DENMARK 011216 SR
6,57% International Bank for Reconstruction & Development 0,375% 15.12.2016
5,37% 0.25 % SWEDEN 13/16 '44' SR
5,26% European Investment Bank (float) 27.01.2017
5,18% FMS Wertmanagement AoeR 0,375% 14.11.2016
4,29% TBI SWEDEN 161116 '103D'
4,09% Dutch Treasury Certificate 0% 31.10.2016
3,90% CLAIM SWISS CONF.241116 '3.8189' SR
3,82% Dutch Treasury Certificate 0% 30.12.2016
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SOVEREIGN SHORT-TERM MONEY MARKET EUR-R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 30.11.2011
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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