SPAENGLER IQAM SPARTRUST M (IT)

Fonds
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  • 123,240 EUR
  • -0,35
  • -0,28%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1H7A9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0NVC5 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 125,710 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,24 Hoch / Tief (heute) 123,24 / 123,24 Fondsvolumen 319,20 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 123,240 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,99 / 117,82 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,03% / +3,21%
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  • SPAENGLER IQAM SPARTRUST M (IT)
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Kurse

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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,24 EUR -0,35 -0,28% 02.12. 08:00:00 123,240 / 125,710

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPAENGLER IQAM SPARTRUST M (IT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,03% -1,79% +3,36% +12,86% +24,26% n.a.
relativer Return +0,42% +0,88% +0,76% -2,26% -5,69% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,42% +0,29% +0,06% -0,06% -0,10% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +4,46% -0,78% +9,99% -0,96% +8,50% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,98% -0,01% +1,28% +0,74% +1,92% n.a.
Excess Return +3,32% -0,03% +4,70% +2,60% +6,69% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPAENGLER IQAM SPARTRUST M (IT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,17% 1,90% 3,38% 3,66% 3,48% n.a.
max. Verlust -1,13% -1,95% -2,18% -6,99% -6,99% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 61,11% 68,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,03% -0,02% +1,97% +2,63% +2,87% n.a.
1-Monats-Tief -1,03% -1,03% -1,14% -2,36% -2,36% n.a.
Höchstkurs 125,82 126,88 127,18 127,18 127,18 n.a.
Tiefstkurs 123,24 123,24 118,93 110,74 101,54 n.a.
Durchschnittspreis 124,29 125,63 123,97 120,29 116,11 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPAENGLER IQAM SPARTRUST M (IT)

Der Fonds investiert in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (= Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§ 217 ABGB, bis 31.01.2013: § 230b ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35 Prozent des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen.

Fondsziel zu SPAENGLER IQAM SPARTRUST M (IT)

Ziel des Fonds ist es, langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrnehmung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen.

Fondsprospekte zu SPAENGLER IQAM SPARTRUST M (IT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPAENGLER IQAM SPARTRUST M (IT)

Auflagedatum 01.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,16 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Franz Schardax
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPAENGLER IQAM SPARTRUST M (IT)

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPAENGLER IQAM SPARTRUST M (IT)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPAENGLER IQAM SPARTRUST M (IT)

Anteil Wertpapiername
14,24% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
9,95% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
8,21% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
7,71% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
5,56% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
3,69% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
3,21% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0,5% 20.04.2021
3,13% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0,625% 20.01.2023
3,07% OeBB-Infrastruktur AG 3,375% 18.05.2032
3,06% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPAENGLER IQAM SPARTRUST M (IT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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