SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR ACC

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  • 123,080 EUR
  • -0,17
  • -0,14%
  • 21.04.2017, 08:00:00
WKN: A1H7A9 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000A0NVC5 Schwerpunkt: Renten Österr...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 125,550 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 123,08 Hoch / Tief (heute) 123,08 / 123,08 Fondsvolumen 309,18 Mio. EUR (Stand: 21.04.2017)
Geld 123,080 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 123,25 Hoch / Tief (1 Jahr) 125,99 / 121,10 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,42% / +0,64%
Benchmark
  • SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 123,08 EUR -0,17 -0,14% 21.04. 08:00:00 123,080 / 125,550

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Österreich

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,42% -0,09% +0,64% +11,08% +20,76% n.a.
relativer Return -1,44% -1,43% -0,57% -2,08% -4,91% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,44% -0,48% -0,05% -0,06% -0,08% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,53% +4,89% -0,78% +9,99% -0,96% +8,50%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,65 -0,73 +0,25 +0,03 +0,16 n.a.
Excess Return -1,48% -5,50% +2,92% +0,40% +3,19% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,45% 1,72% 2,26% 3,57% 3,36% n.a.
max. Verlust -0,28% -0,75% -2,79% -6,99% -6,99% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 63,89% 65,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,42% +0,42% +1,40% +1,68% +2,68% n.a.
1-Monats-Tief +0,42% -0,18% -1,30% -4,38% -4,38% n.a.
Höchstkurs 123,42 123,42 127,18 127,18 127,18 n.a.
Tiefstkurs 122,49 122,48 122,24 113,25 105,05 n.a.
Durchschnittspreis 123,06 122,95 124,55 121,66 117,55 n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR ACC

Ziel des Fonds ist es, unter Einhaltung klar definierter Nachhaltigkeitskriterien langfristig kontinuierliche Erträge bei gleichzeitiger Wahrung höchstmöglicher Sicherheit zu erzielen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds in auf Euro lautende Anleihen und Geldmarktinstrumente (=Schuldtitel) inländischer Emittenten, welche von Gesetzes wegen (§217 ABGB) zur Veranlagung von Mündelgeld geeignet sind, wobei mehr als 35% des Fondsvermögens in von der Republik Österreich begebene oder garantierte Schuldtitel investiert werden dürfen. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Schuldtitel darf nicht weniger als zwei Stufen unter dem Rating der Republik Österreich nach Standard & Poor’s, Moody’s oder Fitch IBCA betragen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) wird vom Fondsmanager aktiv gesteuert und darf zwischen 1 und 9 Jahren betragen. Grundsätzlich gilt für die Duration, je höher diese ist, desto größer ist auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen. Derivate werden ausschließlich zur Absicherung eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des §14 Einkommensteuergesetz verwaltet.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR ACC

Auflagedatum 01.03.2011
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 1,16 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Franz Schardax
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,55%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
12,52% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
12,31% Republic of Austria Government Bond 1,75% 20.10.2023
10,94% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
9,36% Republic of Austria Government Bond 1,65% 21.10.2024
8,22% Republic of Austria Government Bond 0% 15.07.2023
6,65% Republic of Austria Government Bond 3,4% 22.11.2022
4,76% Republic of Austria Government Bond 3,65% 20.04.2022
4,41% OeBB-Infrastruktur AG 3,875% 30.06.2025
3,41% Raiffeisenlandesbank Niederoesterreich-Wien AG 0,5% 20.04.2021
3,29% Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG 0,625% 20.01.2023
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM SPARTRUST M - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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