SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG -...

Fonds
53,350 EUR +0,01 +0,02% 26.05.2017, 08:00:00
WKN: A0MS74 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MS742 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 54,150 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 53,35 Hoch / Tief (heute) 53,35 / 53,35 Fondsvolumen 38,27 Mio. EUR (Stand: 31.03.2017)
Geld 53,350 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 53,34 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,54 / 51,95 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,95% / +2,77%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,35 EUR +0,01 +0,02% 26.05. 08:00:00 53,350 / 54,150

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,95% -1,77% +2,77% +5,99% +9,85% n.a.
relativer Return -0,01% -1,05% -12,24% -27,79% -46,31% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,01% -0,35% -1,08% -0,90% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,21% +0,84% -2,02% +7,53% +0,79% +2,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,18 -0,93 -0,19 -0,44 -0,43 n.a.
Excess Return +0,65% -6,53% -2,17% -6,45% -7,72% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,86% 3,75% 3,64% 3,74% 3,24% n.a.
max. Verlust -1,65% -2,57% -2,57% -9,87% -9,87% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 50,00% 58,33% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -0,95% +0,88% +2,38% +2,69% +2,69% n.a.
1-Monats-Tief -0,95% -1,33% -1,33% -3,47% -3,47% n.a.
Höchstkurs 54,03 54,54 54,54 57,06 57,06 n.a.
Tiefstkurs 53,14 53,14 52,03 50,86 49,26 n.a.
Durchschnittspreis 53,70 53,91 53,22 53,25 52,20 n.a.

Fondsstrategie zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Der Fonds Sparda München Vermögensverwaltung ist ein Exklusivprodukt der Sparda-Bank München in Zusammenarbeit mit der Feri Trust GmbH als Berater und der Monega KAG als Fondsverwaltung. Er enthält eine sinnvolle Kombination aller am Markt zur Verfügung stehenden Anlageklassen. Das Risiko wird durch diese breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen minimiert, da starke Schwankungen einzelner Anlageklassen ausgeglichen werden. Das verbleibende Risiko wird ständig überwacht und der Fonds aktiv und der Marktsituation entsprechend angepasst.

Fondsprospekte zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00%
Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,71%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,10% OptoFlex Inhaber-Ant. X (thes.)EUR o.N.
17,70% iShsII-$Hgh Yld Corp Bd U.ETF Registered Shares o.N.
17,30% ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF Inhaber-Anteile I o.N.
16,90% CS I.F.13-CSL Asia Corp.Bd Fd. Inhaber-Anteile IBH EUR o.N.
13,60% iShsII-J.P.M.$ EM Bond U.ETF Registered Shares o.N.
5,60% Concept-db-x-t.MSCI UI ETF(DR) Registered Shares 1C o.N.
3,30% Deut. B rse Commodities GmbH Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 31.03.2017
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.05.2017
€uro FondsNote 3 30.04.2017
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