SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG -...

Fonds
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  • 54,310 EUR
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  • +0,06%
  • 24.02.2017, 08:00:00
WKN: A0MS74 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MS742 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 55,120 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 54,31 Hoch / Tief (heute) 54,31 / 54,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 54,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 54,28 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,37 / 51,65 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,61% / +5,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 54,31 EUR +0,03 +0,06% 24.02. 08:00:00 54,310 / 55,120

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,61% +3,21% +5,05% +7,31% +11,60% n.a.
relativer Return -2,15% -4,30% -18,21% -30,61% -45,71% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,15% -1,45% -1,66% -1,01% -1,01% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,01% +0,84% -2,02% +7,53% +0,79% +2,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,86 -0,74 -0,07 -0,12 -0,34 n.a.
Excess Return +2,93% -5,69% -0,85% -1,68% -5,97% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,71% 3,81% 3,37% 3,66% 3,14% n.a.
max. Verlust -0,79% -1,35% -2,39% -9,87% -9,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 55,56% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch +2,61% +2,61% +2,61% +3,00% +3,00% n.a.
1-Monats-Tief +2,61% -0,84% -1,03% -3,76% -3,76% n.a.
Höchstkurs 54,37 54,37 54,37 57,06 57,06 n.a.
Tiefstkurs 52,79 52,25 51,77 50,76 49,26 n.a.
Durchschnittspreis 53,50 53,21 52,77 53,01 51,99 n.a.

Fondsstrategie zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Der Fonds Sparda München Vermögensverwaltung ist ein Exklusivprodukt der Sparda-Bank München in Zusammenarbeit mit der Feri Trust GmbH als Berater und der Monega KAG als Fondsverwaltung. Er enthält eine sinnvolle Kombination aller am Markt zur Verfügung stehenden Anlageklassen. Das Risiko wird durch diese breite Streuung in unterschiedliche Anlageklassen minimiert, da starke Schwankungen einzelner Anlageklassen ausgeglichen werden. Das verbleibende Risiko wird ständig überwacht und der Fonds aktiv und der Marktsituation entsprechend angepasst.

Fondsprospekte zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Anteil Wertpapiername
19,75% ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF
19,65% OptoFlex X EUR
15,49% CS(Lux)Asia Corp.BF USD IBH
12,62% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
12,16% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
5,08% DBXT MSCI USA I.UCITS ETF 1C
4,50% DBXT II IB.S.E.Y.P.UCITS ETF 1C
0,88% Commerzbank AG 4% 23.03.2026
0,81% Deutsche Bank AG 2,75% 17.02.2025
0,73% 4.305% Norddeutsche Landesbank -GZ- Nachr.Inh.-Schv. v.16(31)
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SPARDA MÜNCHEN VERMÖGENSVERWALTUNG - EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.12.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 27.02.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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