SPARDA MUENCHEN VERMOEGENSVERWALTUNG

Fonds
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  • 53,310 EUR
  • +0,13
  • +0,24%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0MS74 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: DE000A0MS742 Schwerpunkt: Dachfonds gem...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 54,110 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 53,31 Hoch / Tief (heute) 53,31 / 53,31 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 53,310 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 53,18 Hoch / Tief (1 Jahr) 53,51 / 51,31 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,66% / +2,46%
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  • SPARDA MUENCHEN VERMOEGENSVERWALTUNG
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,31 EUR +0,13 +0,24% 16.01. 08:00:00 53,310 / 54,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds gemischte Fonds

Performance-Kennzahlen zu SPARDA MUENCHEN VERMOEGENSVERWALTUNG (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,66% +0,84% +1,68% +5,45% +9,17% n.a.
relativer Return -0,42% -8,66% -16,26% -30,02% -46,00% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,42% -2,97% -1,47% -0,99% -1,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,11% +0,84% -2,02% +7,53% +0,79% +2,28%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,50% -1,70% -0,76% -1,30% -2,72% n.a.
Excess Return +1,63% -6,50% -2,71% -4,40% -8,40% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARDA MUENCHEN VERMOEGENSVERWALTUNG

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,04% 3,88% 3,28% 3,59% 3,09% n.a.
max. Verlust -0,62% -1,95% -2,39% -9,87% -9,87% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,66% +1,13% +1,80% +3,36% +3,36% n.a.
1-Monats-Tief +0,66% -0,91% -1,58% -4,00% -4,00% n.a.
Höchstkurs 53,51 53,51 53,53 57,06 57,06 n.a.
Tiefstkurs 52,83 52,13 51,43 50,76 49,26 n.a.
Durchschnittspreis 53,31 52,85 52,59 52,92 51,90 n.a.

Fondsstrategie zu SPARDA MUENCHEN VERMOEGENSVERWALTUNG

Der Fonds Sparda München Vermögensverwaltung ist ein Multi Asset Fonds und hat keinen Anlageschwerpunkt. Je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten werden im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind u.a. Wertpapiere (z. B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Anteile an OGAW, Anteile an Gemischten und Anteile an Sonstigen Investmentvermögen, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.

Fondsziel zu SPARDA MUENCHEN VERMOEGENSVERWALTUNG

Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse.

Fondsprospekte zu SPARDA MUENCHEN VERMOEGENSVERWALTUNG

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPARDA MUENCHEN VERMOEGENSVERWALTUNG

Auflagedatum 17.12.2007
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,32 EUR (02.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARDA MUENCHEN VERMOEGENSVERWALTUNG

Ausgabeaufschlag 1,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,30%
Total Expense Ratio 1,98%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARDA MUENCHEN VERMOEGENSVERWALTUNG

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SPARDA MUENCHEN VERMOEGENSVERWALTUNG

Anteil Wertpapiername
19,46% OptoFlex X EUR
15,42% CS(Lux)Asia Corp.BF USD IBH
9,98% ComStage MSCI USA TRN UCITS ETF
9,12% ComStage iBo.E.L.S.D.7-10 TR UCITS ETF
7,04% iShares $ High Yield Corp.B.UCITS ETF
7,01% iShares $ Corp.B.UCITS ETF
4,70% iShares J.P. Morgan $ Em. Mar.B.U.ETF
4,41% DBXT II IB.S.E.Y.P.UCITS ETF 1C
0,84% Commerzbank AG 4% 23.03.2026
0,76% Deutsche Bank AG 2,75% 17.02.2025
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SPARDA MUENCHEN VERMOEGENSVERWALTUNG

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote 2 31.12.2016
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