SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

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  • 51,600 EUR
  • +0,07
  • +0,14%
  • 07.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NGFH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NGFH2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 52,630 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 51,60 Hoch / Tief (heute) 51,60 / 51,60 Fondsvolumen 185,27 Mio. EUR (Stand: 02.12.2016)
Geld 51,600 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 51,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 51,95 / 48,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,25% / +0,99%
Benchmark
  • SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 51,60 EUR +0,07 +0,14% 07.12. 08:00:00 51,600 / 52,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,25% -0,04% +0,45% +4,03% +8,84% n.a.
relativer Return -4,60% -3,61% -5,10% -29,05% -46,85% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -4,60% -1,22% -0,44% -0,95% -1,05% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,00% -0,86% +2,83% -0,90% +5,43% -3,68%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,12% -1,28% -1,53% -3,12% -3,74% n.a.
Excess Return +0,38% -3,89% -4,13% -7,77% -8,73% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 1,79% 1,92% 3,14% 2,70% 2,33% n.a.
max. Verlust -0,39% -1,10% -6,08% -8,63% -8,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 58,33% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,27% +0,27% +1,79% +2,84% +2,84% n.a.
1-Monats-Tief +0,27% -0,39% -2,43% -2,68% -2,68% n.a.
Höchstkurs 51,68 51,95 52,06 54,08 54,08 n.a.
Tiefstkurs 51,38 51,27 48,79 48,79 48,79 n.a.
Durchschnittspreis 51,55 51,58 51,19 52,03 52,05 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Im SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA werden verschiedene Anlageklassen miteinander kombiniert. Durch die gezielte Auswahl aus weltweit investierenden Renten-, Immobilien - und auch Aktienfonds wird eine ausgewogene und an die aktuelle Marktsituation abgestimmte Geldanlage angestrebt. Daneben kann der SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA auch direkt in Rentenpapiere und Aktientitel sowie Finanzmarktinnovationen investieren. Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Es kann in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.

Fondsziel zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse.

Fondsprospekte zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Auflagedatum 15.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (29.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 2,32%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,15%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Anteil Wertpapiername
6,51% Amundi Abs.Volatility Euro Eq.IE D
4,90% Pimco Income Fd.Inst Acc Hgd
4,81% hausInvest
4,32% Bouwfonds European Residential
4,15% UBS(Lux)Sicav-Convert Gl.EUR Q acc
4,13% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets I EUR
4,11% FvS Global Convertible Bond I
4,00% Templeton Global Bond Fd.I acc USD
3,94% Monega Dänische Covered Bonds
3,94% HSBC GIF Gem Debt Total Return L1D H EUR
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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