SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Fonds
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  • 52,100 EUR
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  • +0,04%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0NGFH Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NGFH2 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH
Brief 53,140 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 52,10 Hoch / Tief (heute) 52,10 / 52,10 Fondsvolumen 190,27 Mio. EUR (Stand: 17.01.2017)
Geld 52,100 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 52,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 52,16 / 48,18 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,23% / +5,02%
Benchmark
  • SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 52,10 EUR +0,02 +0,04% 17.01. 08:00:00 52,100 / 53,140

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,23% +1,01% +5,10% +4,55% +8,64% n.a.
relativer Return +0,24% -8,28% -15,16% -29,61% -46,13% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,24% -2,84% -1,36% -0,97% -1,03% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,02% +3,15% -0,86% +2,83% -0,90% +5,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,72 -0,47 -0,43 -0,67 -0,70 n.a.
Excess Return +5,05% -2,80% -3,61% -7,10% -8,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,98% 1,89% 2,92% 2,69% 2,33% n.a.
max. Verlust -0,21% -1,10% -2,91% -8,63% -8,63% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,19% +1,01% +3,44% +3,44% +3,44% n.a.
1-Monats-Tief +0,19% -0,23% -1,72% -2,04% -2,18% n.a.
Höchstkurs 52,16 52,16 52,16 54,08 54,08 n.a.
Tiefstkurs 51,98 51,38 48,79 48,79 48,79 n.a.
Durchschnittspreis 52,08 51,80 51,30 52,05 52,08 n.a.

Fondsstrategie zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Im SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA werden verschiedene Anlageklassen miteinander kombiniert. Durch die gezielte Auswahl aus weltweit investierenden Renten-, Immobilien - und auch Aktienfonds wird eine ausgewogene und an die aktuelle Marktsituation abgestimmte Geldanlage angestrebt. Daneben kann der SpardaOptiAnlage Ausgewogen EA auch direkt in Rentenpapiere und Aktientitel sowie Finanzmarktinnovationen investieren. Für das Sondervermögen ist kein Anlageschwerpunkt festgelegt. Es kann in alle nach den Vertragsbedingungen zulässigen Vermögensgegenstände investieren.

Fondsziel zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse.

Fondsprospekte zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Auflagedatum 15.05.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,65 EUR (29.08.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Laureus AG Privat Finanz
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt KGaA
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 50 EUR

Gebühren zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Ausgabeaufschlag 2,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,35%
Total Expense Ratio 2,19%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Anteil Wertpapiername
7,11% Deutsche Floating Rate Notes LC
6,46% Amundi Abs.Volatility Euro Eq.IE D
4,83% Pimco Income Fd.Inst Acc Hgd
4,76% hausInvest
4,32% Bouwfonds European Residential
4,12% ACATIS IfK Value Renten UI A EUR
4,06% Templeton Global Bond Fd.I acc USD
4,04% CGS FMS Gl.Ev.Frontier Markets I EUR
4,03% FvS Global Convertible Bond I
3,84% UniInstitutional Convertibles Protect
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SPARDAOPTIANLAGE AUSGEWOGEN EA

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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