SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Fonds
174,910 EUR -0,08 -0,05% 27.04.2017, 08:00:00
WKN: A0Q32S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362354549 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 174,910 ( n.a. ) Eröffnung 174,91 Hoch / Tief (heute) 174,91 / 174,91 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 174,910 ( n.a. ) Vortag 174,99 Hoch / Tief (1 Jahr) 178,68 / 142,23 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,82% / +15,82%
Benchmark
SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 174,91 EUR -0,08 -0,05% 27.04. 08:00:00 174,910 / 174,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,82% +1,09% +15,87% +40,26% +87,52% n.a.
relativer Return -0,57% -1,96% -2,72% -9,22% -6,94% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,57% -0,66% -0,23% -0,27% -0,12% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,27% +7,49% +12,28% +13,19% +23,31% +15,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,20 -0,05 +0,65 +0,66 +0,79 n.a.
Excess Return +13,75% -1,54% +32,10% +43,38% +69,95% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,33% 9,75% 11,43% 14,24% 12,79% n.a.
max. Verlust -1,86% -5,07% -7,03% -24,78% -24,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 66,67% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch +3,17% +3,17% +7,87% +8,87% +8,87% n.a.
1-Monats-Tief +3,17% -2,40% -4,63% -8,94% -8,94% n.a.
Höchstkurs 175,49 178,68 178,68 178,68 178,68 n.a.
Tiefstkurs 169,62 169,62 142,23 124,23 86,91 n.a.
Durchschnittspreis 173,66 174,25 160,52 151,86 134,94 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Der Fonds investiert in ein breit gestreutes Portfolio, das zu 100% aus Aktien besteht. Er eignet sich insbesondere für Anleger mit langfristigem Anlagehorizont und/oder hoher Risikotoleranz. Ziel des Fonds ist es, das Rendite-Risiko-Verhältnis durch Ausnutzung ausgewiesener Einflussfaktoren, wie Value, Momentum und Marktkapitalisierung zu optimieren. Währungsrisiken werden durch den Fonds nicht abgesichert.

Fondsprospekte zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Stammdaten zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Loiborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.03.2017

Top Holdings zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Anteil Wertpapiername
1,32% Chevron Corp
1,23% Apple Inc
0,91% Hewlett Packard Enterprise Co
0,88% General Motors Co
0,87% Archer-Daniels-Midland Co
0,84% Exelon Corp
0,78% UnitedHealth Group Inc
0,76% Qorvo Inc
0,76% Prudential Financial Inc
0,70% AGCO Corp
Stand: 31.03.2017

Ratings zu SPARINVEST EQUITAS EUR - R ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 28.02.2017
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 28.04.2017
€uro FondsNote 3 31.03.2017
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