SPARINVEST - EQUITAS EUR R

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  • 169,810 EUR
  • -1,41
  • -0,82%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A0Q32S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362354549 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 169,810 ( n.a. ) Eröffnung 169,81 Hoch / Tief (heute) 169,81 / 169,81 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 169,810 ( n.a. ) Vortag 171,22 Hoch / Tief (1 Jahr) 173,65 / 129,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,23% / +19,42%
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  • SPARINVEST - EQUITAS EUR R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 169,81 EUR -1,41 -0,82% 17.01. 08:00:00 169,810 / 169,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,23% +11,19% +20,42% +35,07% +89,47% n.a.
relativer Return -0,20% +0,97% -2,79% -9,25% -6,05% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% +0,32% -0,24% -0,27% -0,10% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,04% +7,49% +12,28% +13,19% +23,31% +15,54%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,43% +0,89% +1,87% +4,12% +5,61% n.a.
Excess Return +20,37% +14,00% +26,91% +55,17% +71,90% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 12,10% 12,55% 14,29% 14,40% 12,81% n.a.
max. Verlust -2,10% -4,61% -11,18% -24,78% -24,78% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 50,00% 52,78% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch -0,23% +6,51% +8,67% +9,66% +9,66% n.a.
1-Monats-Tief -0,23% -0,23% -3,85% -8,44% -8,44% n.a.
Höchstkurs 173,65 173,65 173,65 173,65 173,65 n.a.
Tiefstkurs 169,45 149,88 129,71 119,49 86,91 n.a.
Durchschnittspreis 171,67 164,09 152,21 147,33 130,48 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio, das sich ausschließlich aus Aktien zusammensetzt. Aktien werden hauptsächlich an Börsen oder auf geregelten Märkten in den OECD-Ländern, EU-Mitgliedstaaten, Singapur oder Hongkong gehandelt.

Fondsziel zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Das Ziel besteht in einer Optimierung des Verhältnisses zwischen Rendite und Risiko.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Loiborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Anteil Wertpapiername
1,18% Chevron Corp
0,86% NVIDIA Corp
0,86% General Motors Co
0,84% Avnet Inc
0,84% Corning Inc
0,83% Valero Energy Corp
0,81% Arrow Electronics Inc
0,78% Everest Re Group Ltd
0,77% Archer-Daniels-Midland Co
0,77% Jacobs Engineering Group Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote 3 31.12.2016
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