SPARINVEST - EQUITAS EUR R

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  • 163,940 EUR
  • +0,38
  • +0,23%
  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0Q32S Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0362354549 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 163,940 ( n.a. ) Eröffnung 163,94 Hoch / Tief (heute) 163,94 / 163,94 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 163,940 ( n.a. ) Vortag 163,56 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,20 / 129,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,34% / +2,66%
Benchmark
  • SPARINVEST - EQUITAS EUR R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 163,94 EUR +0,38 +0,23% 05.12. 08:00:00 163,940 / 163,940

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,34% +6,15% -0,47% +32,84% +90,23% n.a.
relativer Return +1,45% +2,33% -3,00% -8,14% -7,97% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,77% -0,25% -0,24% -0,14% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,76% +12,28% +13,19% +23,31% +15,54% -12,32%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,03% +0,82% +1,73% +4,10% +5,69% n.a.
Excess Return -0,51% +12,98% +24,68% +54,48% +72,66% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,34% 11,67% 15,25% 14,27% 12,77% n.a.
max. Verlust -0,99% -4,61% -21,07% -24,78% -24,78% n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 50,00% 61,11% 70,00% n.a.
1-Monats-Hoch +8,34% +8,34% +8,34% +8,34% +8,34% n.a.
1-Monats-Tief +8,34% -1,26% -7,83% -10,20% -10,20% n.a.
Höchstkurs 165,20 165,20 165,20 172,44 172,44 n.a.
Tiefstkurs 149,88 148,87 129,71 118,84 83,35 n.a.
Durchschnittspreis 159,90 155,74 150,29 145,42 128,48 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio, das sich ausschließlich aus Aktien zusammensetzt. Aktien werden hauptsächlich an Börsen oder auf geregelten Märkten in den OECD-Ländern, EU-Mitgliedstaaten, Singapur oder Hongkong gehandelt.

Fondsziel zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Das Ziel besteht in einer Optimierung des Verhältnisses zwischen Rendite und Risiko.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Auflagedatum 30.05.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jacob Loiborg
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,24%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Anteil Wertpapiername
1,28% Chevron Corp
0,90% Facebook Inc
0,84% Corning Inc
0,84% General Motors Co
0,83% Arrow Electronics Inc
0,82% Consolidated Edison Inc
0,79% Archer-Daniels-Midland Co
0,79% Avnet Inc
0,78% Everest Re Group Ltd
0,77% CenturyLink Inc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPARINVEST - EQUITAS EUR R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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