SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR...

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  • 140,170 EUR
  • -1,40
  • -0,99%
  • 17.01.2017, 08:00:00
WKN: A1JSYH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0725777444 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 140,170 ( n.a. ) Eröffnung 140,17 Hoch / Tief (heute) 140,17 / 140,17 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 140,170 ( n.a. ) Vortag 141,57 Hoch / Tief (1 Jahr) 143,80 / 104,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,75% / +24,83%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 140,17 EUR -1,40 -0,99% 17.01. 08:00:00 140,170 / 140,170

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR RD (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,75% +11,56% +26,08% +33,92% n.a. n.a.
relativer Return -0,72% +1,30% +1,78% -10,02% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,72% +0,43% +0,15% -0,29% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,59% +13,77% +14,81% +4,17% +26,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,79 +0,70 +0,53 +0,83 n.a. n.a.
Excess Return +26,03% +23,78% +25,76% +57,50% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR RD

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,90% 14,21% 14,43% 14,37% n.a. n.a.
max. Verlust -2,13% -4,49% -10,18% -22,85% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 66,67% 58,33% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,75% +6,53% +9,47% +9,47% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,75% -0,75% -2,85% -9,82% n.a. n.a.
Höchstkurs 143,80 143,80 143,80 143,80 n.a. n.a.
Tiefstkurs 140,74 123,04 104,23 102,17 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 142,27 135,85 124,55 120,33 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR RD

Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Gesellschaften, die sich nicht mit umstrittenen Geschäftstätigkeiten beschäftigen, wie der Produktion von Alkohol, Glücksspiel, Tabak, Pornografie und militärbezogenen Ausrüstungen und Dienstleistungen. Eine Toleranzschwelle von 5 % gilt jedoch für die Streuung der genannten Geschäftstätigkeiten/Produktion militärbezogener Ausrüstungen und Dienstleistungen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Wert-Ansatz. Nach einer gründlichen Analyse der öffentlich zugänglichen Informationen werden Aktien mit einer Marktkapitalisierung ausgewählt, die deutlich unter dem inneren Wert liegt.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR RD

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR RD

Auflagedatum 09.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kasper B. Jacobsen, Jens M. Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR RD

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR RD

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR RD

Anteil Wertpapiername
4,73% Regions Financial Corp
3,84% Travelers Cos Inc/The
3,68% Microsoft Corp
2,65% Johnson & Johnson
2,49% Discover Financial Services
2,49% JPMorgan Chase & Co
2,46% Procter & Gamble Co/The
2,44% Pfizer Inc
2,38% Citigroup Inc
2,38% Vishay Intertechnology Inc
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SPARINVEST - ETHICAL GLOBAL VALUE EUR RD

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.12.2016
Lipper Leaders 18.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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