SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 144,420 EUR
  • +1,82
  • +1,28%
  • 29.03.2017, 08:00:00
WKN: A1JSYH Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0725777444 Schwerpunkt: Aktien Ethik,...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 144,420 ( n.a. ) Eröffnung 144,42 Hoch / Tief (heute) 144,42 / 144,42 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 144,420 ( n.a. ) Vortag 142,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 147,66 / 114,88 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,58% / +21,09%
Benchmark
  • SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD...
loading

Alle Kurse zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (EUR) 144,42 EUR +1,82 +1,28% 29.03. 08:00:00 144,420 / 144,420

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Ethik, Nachhaltigkeit

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,58% -0,17% +19,56% +36,31% +68,50% n.a.
relativer Return -0,62% -2,22% -1,13% -10,64% -14,51% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,62% -0,74% -0,09% -0,31% -0,26% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,32% +13,77% +14,81% +4,17% +26,00% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,40 +0,23 +0,58 +0,70 +0,58 n.a.
Excess Return +17,44% +7,65% +28,15% +47,66% +50,93% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 10,76% 10,98% 12,33% 14,29% 13,28% n.a.
max. Verlust -4,03% -4,03% -6,26% -22,85% -22,85% n.a.
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 61,11% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,58% +2,53% +8,73% +9,88% +9,88% n.a.
1-Monats-Tief -1,58% -1,58% -5,23% -8,36% -8,36% n.a.
Höchstkurs 147,66 147,66 147,66 147,66 147,66 n.a.
Tiefstkurs 141,71 139,24 115,09 102,17 81,26 n.a.
Durchschnittspreis 145,02 143,22 130,25 122,52 113,26 n.a.

Fondsstrategie zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Der Fonds investiert in amerikanische, europäische, japanische, australische und sonstige asiatische Aktien. In geringerem Maße kann der Fonds auch in anderen Wertpapieren anlegen. Die Aktienauswahl basiert auf dem Value-Ansatz. Nach einer eingehenden Analyse der öffentlich verfügbaren Informationen werden Aktien ausgewählt, deren Marktkapitalisierung wesentlich niedriger als ihr innerer Wert ist. Der Fonds hat typischerweise eine breitere Sicherheitsspanne und folglich ein geringeres Risiko als der allgemeine Markt. Der Schwerpunkt des Fonds liegt auf der Kapitalerhaltung. Ein unabhängiges Normen-und Sektor-basiertes Screening wird durch Ethix SRI gewährleistet. So wird sicher gestellt, dass ausschließlich ethisch agierende Unternehmen in das Portfolio aufgenommen werden.

Fondsprospekte zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

Sidebar

Stammdaten zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Auflagedatum 09.01.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,22 EUR (15.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Kasper B. Jacobsen, Jens M. Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,01%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Anteil Wertpapiername
4,80% Regions Financial Corp
3,66% Travelers Cos Inc/The
3,62% Microsoft Corp
2,68% Johnson & Johnson
2,54% Procter & Gamble Co/The
2,50% JPMorgan Chase & Co
2,44% Pfizer Inc
2,38% Citigroup Inc
2,35% Discover Financial Services
2,32% BlueScope Steel Ltd
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SPARINVEST ETHICAL GLOBAL VALUE - RD EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.01.2017
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 28.02.2017
Lipper Leaders 30.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings