SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R

Fonds
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  • 247,792 EUR
  • +0,82
  • +0,33%
  • 02.12.2016, 22:25:30
WKN: A0DQN4 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0138501191 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 248,681 ( 43 Stk. ) Eröffnung 247,79 Hoch / Tief (heute) 247,79 / 247,79 Fondsvolumen n.a. EUR (Stand: n.a.)
Geld 246,903 ( 43 Stk. ) Vortag 246,98 Hoch / Tief (1 Jahr) 250,48 / 188,92 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,56% / +5,62%
Benchmark
  • SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R
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Kurse

Alle Kurse zu SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 245,84 EUR -0,38 -0,15% 02.12. 19:50:02 245,970 / 247,870
KAG (EUR) 248,05 EUR -0,20 -0,08% 01.12. 08:00:00 248,050 / 248,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,56% +6,93% +5,62% +28,97% +81,32% +34,63%
relativer Return +0,67% +1,69% +2,97% -11,21% -13,15% -29,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,67% +0,56% +0,24% -0,33% -0,23% -0,29%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,12% +12,30% +4,16% +25,48% +10,78% -17,97%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,34% +1,23% +1,44% +4,15% +4,81% -1,76%
Excess Return +5,57% +19,78% +20,81% +56,13% +63,75% -28,26%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 16,68% 12,70% 16,15% 14,44% 13,26% 16,05%
max. Verlust -3,15% -4,18% -19,71% -24,38% -24,38% -58,46%
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% 65,00% 56,67%
1-Monats-Hoch +9,17% +9,17% +9,17% +9,17% +9,17% +14,84%
1-Monats-Tief +9,17% -0,96% -6,13% -9,28% -9,28% -15,77%
Höchstkurs 250,35 250,35 250,35 250,35 250,35 250,35
Tiefstkurs 225,46 225,46 188,56 184,16 132,26 91,06
Durchschnittspreis 241,30 234,75 222,89 215,26 193,15 174,15

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R

Der Fonds investiert in globale Aktien in entwickelten Märkten/industrialisierten Ländern auf der Basis des Wert-Ansatzes. Bei diesem Ansatz wird in unterbewertete Aktien mit einem zufriedenstellenden langfristigen Renditepotential über 3 bis 5 Jahre investiert. Bezüglich der Branchen und Sektoren bestehen keine Einschränkungen. Aktien werden hauptsächlich an Börsen oder auf geregelten Märkten in den OECD-Ländern, den EU-Mitgliedstaaten, Singapur und Hongkong gehandelt.

Fondsziel zu SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R

Angestrebt wird eine langfristige Wertentwicklung, die über der Wertentwicklung des Referenzwertes MSCI World (EUR) Index liegt. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie, weshalb die Wertentwicklung des Fonds deutlich von seinem Referenzwert abweichen kann.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R

Auflagedatum 14.12.2001
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jens Moestrup Rasmussen
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 2,02%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R

Anteil Wertpapiername
3,10% Regions Financial Corp
3,03% Microsoft Corp
2,90% Travelers Cos Inc/The
2,68% Corning Inc
2,27% Johnson & Johnson
2,17% Procter & Gamble Co/The
2,10% Archer-Daniels-Midland Co
2,04% AP Moeller - Maersk A/S
2,03% Pfizer Inc
1,95% Estee Lauder Cos Inc/The
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPARINVEST - GLOBAL VALUE EUR R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote 3 31.10.2016
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