SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R

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  • 193,360 DKK
  • -0,71
  • -0,37%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0DQN5 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0138507396 Schwerpunkt: Renten Europa
KAG: Sparinvest S.A.
Brief 193,360 ( n.a. ) Eröffnung 193,36 Hoch / Tief (heute) 193,36 / 193,36 Fondsvolumen n.a. DKK (Stand: n.a.)
Geld 193,360 ( n.a. ) Vortag 194,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 199,62 / 188,14 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,58% / +2,36%
Benchmark
  • SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,97 EUR -0,10 -0,37% 08.12. 08:00:00 25,966 / 25,966
KAG (DKK) 193,36 DKK -0,71 -0,37% 08.12. 08:00:00 193,360 / 193,360

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,58% -2,78% +2,36% +10,30% +16,94% +52,89%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +3,07% -1,28% +8,74% -0,77% +4,80% +11,05%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,70% -0,61% +0,59% -0,54% -0,17% -3,02%
Excess Return +2,00% -2,10% +1,84% -1,73% -0,55% -10,33%

Risiko-Kennzahlen zu SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,27% 3,26% 2,84% 3,12% 3,35% 3,42%
max. Verlust -1,62% -3,14% -3,14% -5,92% -5,92% -6,63%
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 69,44% 70,00% 64,17%
1-Monats-Hoch -1,62% -0,42% +1,34% +2,62% +2,62% +3,82%
1-Monats-Tief -1,62% -1,62% -1,62% -2,48% -2,48% -3,34%
Höchstkurs 196,55 199,62 199,62 199,62 199,62 199,62
Tiefstkurs 193,36 193,36 188,14 175,22 164,37 121,36
Durchschnittspreis 194,70 196,79 194,59 189,27 182,79 160,75

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines gesamten Vermögens in langfristige Anleihen, die auf Dänische Kronen lauten, und strebt mittelfristig eine positive Rendite an. Anleihen werden hauptsächlich von privatwirtschaftlichen Emittenten aus dem Unternehmenssektor mit Hauptsitz in Dänemark ausgegeben und werden an einer Börse oder auf einem geregelten Markt in den OECD-Ländern gehandelt.

Fondsprospekte zu SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)
Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R

Auflagedatum 28.11.2001
Währung DKK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Janne Bjerregaard, Kristian Pederson
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 0 DKK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Total Expense Ratio 0,73%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R

Anteil Wertpapiername
11,56% Denmark Government Bond 1,75% 15.11.2025
7,84% Denmark Government Bond 4,5% 15.11.2039
5,32% Nykredit Realkredit A/S 4% 01.01.2020
4,26% Nykredit Realkredit A/S 2% 01.10.2047
4,12% Realkredit Danmark A/S 2% 01.04.2021
3,93% 1,00% BRFkredit 2021
3,80% Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 3% 01.10.2044
3,69% 2,00% BRFkredit 2032
3,52% 2,00% Realkredit DK 2037
3,37% Realkredit Danmark A/S 1% 01.04.2021
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPARINVEST - LONG DANISH BONDS DKK R

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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