SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - R...

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  • 167,840 EUR
  • -1,32
  • -0,78%
  • 22.03.2017, 08:00:00
WKN: A0RCP0 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A0BKU5 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 176,240 ( n.a. ) Eröffnung 167,84 Hoch / Tief (heute) 167,84 / 167,84 Fondsvolumen 41,94 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 167,840 ( n.a. ) Vortag 169,16 Hoch / Tief (1 Jahr) 171,26 / 142,19 Performance 1 Monat / 1 Jahr -2,00% / +15,50%
Benchmark
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Alle Kurse zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 167,84 EUR -1,32 -0,78% 22.03. 08:00:00 167,840 / 176,240

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -2,00% +2,95% +15,50% +34,70% +51,45% n.a.
relativer Return +0,03% +0,78% -3,52% -12,69% -23,07% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,03% +0,26% -0,30% -0,38% -0,44% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +2,72% +10,91% +5,41% +10,81% +11,44% +9,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,56 +0,04 +0,62 +0,48 +0,44 n.a.
Excess Return +13,38% +1,17% +26,54% +28,67% +33,88% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 7,10% 6,94% 8,57% 12,47% 12,17% n.a.
max. Verlust -2,64% -2,64% -4,22% -20,14% -20,14% n.a.
pos. Monate 0,00% 66,67% 75,00% 66,67% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -2,00% +4,43% +5,49% +6,27% +7,02% n.a.
1-Monats-Tief -2,00% -2,00% -3,72% -7,11% -10,34% n.a.
Höchstkurs 171,26 171,26 171,26 171,26 171,26 n.a.
Tiefstkurs 166,74 162,21 142,19 127,03 104,84 n.a.
Durchschnittspreis 169,00 166,63 154,59 148,64 137,51 n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risiko-adjustierte Investition in internationale Aktienmärkte. Um dieses Ziel zu erreichen wird das Aktienrisiko aktiv gesteuert, wobei ein Unterschreiten von 51% ausschließlich durch den Einsatz von Derivaten zulässig ist. Derivate werden daher sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt. Die Festlegung der Höhe des Aktienrisikos erfolgt nach einem quantitativen Modell, welches die Ertragserwartungen aus Aktien mit deren Risiken vergleicht. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie maximal 49% in Anleihen, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Titel, die auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Auflagedatum 31.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,28 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Gerald Stadlbauer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,10%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Anteil Wertpapiername
9,00% Lyxor UCITS ETF Russia(D.J Russia GDR)C
8,08% Spängler IQAM ShortTerm EUR IT
8,04% Spängler IQAM Eq.US IT
7,90% Spängler IQAM Quality Equity US IT
6,62% Lyxor UCITS ETF Brazil(ibovespa)C EUR
6,51% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
5,54% Lyxor UCITS ETF MSCI Korea C EUR
4,74% Lyxor UCITS ETF Canada (S&P TSX 60)
4,62% DBXT FTSE 250 UCITS ETF 1D
4,46% PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF - RT EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.11.2016
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 2 28.02.2017
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