SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT...

Fonds
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  • 164,560 EUR
  • -0,32
  • -0,19%
  • 16.01.2017, 08:00:00
WKN: A0RCP0 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A0BKU5 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 172,790 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 164,56 Hoch / Tief (heute) 164,56 / 164,56 Fondsvolumen 37,78 Mio. EUR (Stand: 13.01.2017)
Geld 164,560 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 164,88 Hoch / Tief (1 Jahr) 165,26 / 130,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,91% / +18,97%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 164,56 EUR -0,32 -0,19% 16.01. 08:00:00 164,560 / 172,790

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,91% +7,75% +18,82% +28,90% +54,24% n.a.
relativer Return +0,95% -2,16% -4,08% -13,39% -23,52% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,95% -0,73% -0,35% -0,40% -0,45% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,71% +10,91% +5,41% +10,81% +11,44% +9,42%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +1,76% +0,92% +1,62% +2,47% +3,00% n.a.
Excess Return +18,77% +12,10% +20,74% +31,23% +36,67% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,08% 9,24% 10,69% 12,79% 12,21% n.a.
max. Verlust -0,89% -4,22% -7,67% -20,14% -20,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 55,56% 56,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,91% +5,71% +7,52% +8,78% +8,78% n.a.
1-Monats-Tief +0,91% +0,45% -2,64% -6,66% -9,27% n.a.
Höchstkurs 165,26 165,26 165,26 166,72 166,72 n.a.
Tiefstkurs 162,21 149,96 130,06 124,53 104,84 n.a.
Durchschnittspreis 163,77 158,40 149,16 146,24 135,44 n.a.

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt.Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Fondsziel zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Auflagedatum 31.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,28 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Gerald Stadlbauer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Anteil Wertpapiername
8,83% Spängler IQAM ShortTerm EUR IT
8,75% Lyxor UCITS ETF Brazil(ibovespa)C EUR
8,39% Spängler IQAM Eq.US IT
8,39% Spängler IQAM Quality Equity US IT
7,76% Lyxor UCITS ETF Russia(D.J Russia GDR)C
7,11% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
6,67% PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
5,53% Lyxor UCITS ETF MSCI Korea C EUR
5,06% Lyxor UCITS ETF East.Europe(CECE)C EUR
4,85% DBXT FTSE 250 UCITS ETF 1D
Stand: 30.12.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 30.11.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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