SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT...

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  • 159,910 EUR
  • +3,24
  • +2,07%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0RCP0 Fondstyp: Dachfonds
ISIN: AT0000A0BKU5 Schwerpunkt: Dachfonds Akt...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 167,910 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 159,91 Hoch / Tief (heute) 159,91 / 159,91 Fondsvolumen 37,02 Mio. EUR (Stand: 09.12.2016)
Geld 159,910 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 156,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 159,91 / 130,06 Performance 1 Monat / 1 Jahr +4,44% / +8,32%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 159,91 EUR +3,24 +2,07% 09.12. 08:00:00 159,910 / 167,910

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +4,44% +3,41% +8,32% +29,28% +55,11% n.a.
relativer Return -2,21% -5,17% -3,06% -14,47% -26,84% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,21% -1,75% -0,26% -0,43% -0,52% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +8,54% +5,41% +10,81% +11,44% +9,42% -15,89%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,71% +0,75% +1,64% +2,45% +3,07% n.a.
Excess Return +8,25% +10,19% +21,12% +31,23% +37,54% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,92% 9,66% 11,59% 12,87% 12,22% n.a.
max. Verlust -1,12% -4,22% -11,90% -20,14% -20,14% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 58,33% 58,33% n.a.
1-Monats-Hoch +4,44% +4,44% +6,62% +7,62% +7,62% n.a.
1-Monats-Tief +4,44% -1,03% -4,18% -8,32% -8,32% n.a.
Höchstkurs 159,91 159,91 159,91 166,72 166,72 n.a.
Tiefstkurs 152,20 149,73 130,06 124,53 104,84 n.a.
Durchschnittspreis 156,24 154,14 147,67 145,16 134,38 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Der Fonds investiert mindestens 51% seines Fondsvermögens in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere, wobei die Investition indirekt (in Form von Investmentfonds) erfolgt.Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles.

Fondsziel zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Der Fonds dient dem langfristigen Vermögensaufbau durch risikoadjustierte Investition in internationale Aktienmärkte.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Auflagedatum 31.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 3,28 EUR (15.01.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Gerald Stadlbauer
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,40%
Total Expense Ratio 1,99%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Anteil Wertpapiername
9,09% Lyxor UCITS ETF Russia(D.J Russia GDR)C
8,63% Spängler IQAM ShortTerm EUR IT
8,06% Spängler IQAM Quality Equity US IT
7,93% Spängler IQAM Eq.US IT
7,58% PowerShares EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF
6,84% Pimco Euro Short Maturity S.ETF
6,56% Lyxor UCITS ETF MSCI Korea C EUR
5,78% DBXT FTSE 250 UCITS ETF 1D
5,05% Lyxor UCITS ETF Brazil(ibovespa)C EUR
4,81% Spängler IQAM Quality Eq.Pacific IT
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM BALANCED EQUITY FOF (RT)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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