SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T)

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  • 53,390 EUR
  • -0,14
  • -0,26%
  • 02.12.2016, 16:46:48
WKN: 989030 Fondstyp: Strukturierte...
ISIN: AT0000817994 Schwerpunkt: Garantiefonds...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 54,250 ( 950 Stk. ) Kaufen Eröffnung 53,51 Hoch / Tief (heute) 53,51 / 53,39 Fondsvolumen 21,40 Mio. EUR (Stand: 01.12.2016)
Geld 53,190 ( 950 Stk. ) Verkaufen Vortag 53,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 54,31 / 52,78 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,32% / +0,21%
Benchmark
  • SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T)
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Alle Kurse zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 53,72 EUR -0,12 -0,22% 02.12. 08:00:00 53,720 / 55,340

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Garantiefonds open end

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,32% -1,09% +0,21% +4,79% +7,30% +7,30%
relativer Return -7,07% -5,07% -2,77% -27,86% -48,32% -43,98%
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,07% -1,72% -0,23% -0,90% -1,09% -0,48%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +0,30% -0,39% +4,86% -0,94% +3,21% +0,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,08% -1,97% -1,48% -2,96% -4,63% -25,82%
Excess Return +0,17% -4,72% -3,37% -6,95% -10,27% -55,59%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,88% 2,74% 2,03% 2,28% 2,22% 2,15%
max. Verlust -0,74% -1,91% -2,10% -5,63% -5,63% -5,63%
pos. Monate 0,00% 33,33% 41,67% 58,33% 61,67% 61,67%
1-Monats-Hoch -0,32% +0,06% +0,60% +2,38% +2,38% +2,38%
1-Monats-Tief -0,32% -0,68% -0,68% -2,19% -2,31% -3,50%
Höchstkurs 53,89 54,53 54,64 56,51 56,51 56,51
Tiefstkurs 53,49 53,49 53,30 51,11 50,37 50,14
Durchschnittspreis 53,73 54,04 53,83 53,63 52,80 51,92

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T)

Der Fonds ist ein Dachfonds (bis zu100% Investmentfonds, deren Auswahl unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungsziels erfolgt), kann aber auch Einzeltitel erwerben. Die Anleihenkomponente weist mindestens ein durchschnittliches Rating von A nach dem Spängler IQAM Invest Composite Rating auf. Es dürfen von EWR-Mitgliedstaaten und deren Gliedstaaten begebene und garantierte Anleihen und Geldmarktinstrumente erworben werden.

Fondsziel zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T)

Ziel des Fonds ist es, durch eine flexible Kombination von verschiedenen Anlageklassen langfristig höhere Erträge als durch Veranlagungen au schließlich in Anleihen zu erzielen.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T)

Auflagedatum 01.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,03 EUR (16.11.2015)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Matthias Kröpfel
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,95%
Total Expense Ratio 0,22%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T)

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T)

Anteil Wertpapiername
17,77% Spängler IQAM ShortTerm EUR IT
12,49% Spängler IQAM Bond EUR FlexD IT
8,04% Spängler IQAM Bond LC Em.Mkt.IT T
7,68% Spängler IQAM Quality Eq.Europe IT
7,15% Spängler IQAM Quality Equity US IT
6,25% Spängler IQAM Bond Corporate RT
4,93% Spängler IQAM SparTrust M (IT)
3,81% iShares Euro Corp.B.L.Cap UCITS ETF
3,41% Spängler IQAM Bond USD FlexD IT
2,86% Dexia Credit Local SA 0,625% 21.01.2022
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM BALANCED PROTECT 95 (T)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.05.2013
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 04.12.2016
€uro FondsNote 4 31.10.2016
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