SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

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  • 26,610 EUR
  • +0,02
  • +0,08%
  • 23.03.2017, 08:28:19
WKN: 973096 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000857719 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 27,670 ( 38 Stk. ) Eröffnung 26,61 Hoch / Tief (heute) 26,61 / 26,61 Fondsvolumen 76,71 Mio. EUR (Stand: 22.03.2017)
Geld 26,610 ( 38 Stk. ) Vortag 26,59 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,26 / 23,73 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,40% / -3,36%
Benchmark
  • SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD - DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 27,13 EUR +0,02 +0,07% 22.03. 08:00:00 27,130 / 27,810

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD - DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,40% -2,09% -3,36% +7,42% +18,95% +31,07%
relativer Return +1,02% -1,58% -6,00% -13,16% -2,56% -22,81%
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,02% -0,53% -0,51% -0,39% -0,04% -0,22%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -2,30% +1,34% -0,74% +14,45% +1,56% +6,43%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -1,38 -1,17 -0,06 +0,15 +0,07 -0,69
Excess Return -5,48% -10,17% -0,74% +2,57% +1,38% -31,82%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,25% 3,36% 3,98% 4,19% 3,69% 3,26%
max. Verlust -1,56% -2,56% -6,63% -7,91% -7,91% -7,91%
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% 63,89% 71,67% 64,17%
1-Monats-Hoch -0,40% -0,15% +1,32% +2,02% +2,11% +2,17%
1-Monats-Tief -0,40% -1,26% -3,34% -3,62% -3,62% -3,62%
Höchstkurs 27,49 27,77 29,40 29,95 29,95 29,95
Tiefstkurs 27,06 27,06 27,06 26,73 24,82 24,17
Durchschnittspreis 27,25 27,34 28,37 28,33 27,24 26,61

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Ziel des Fonds ist eine langfristige Outperformance des Marktes für Euro-Staatsanleihen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Anleihen, welche von Staaten des Euroraumes begeben wurden. Investitionen die auf Fremdwährungen lauten, sind nicht zulässig. Die Auswahl der Anleihen erfolgt vorwiegend aufgrund eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftszahlen, Aktienkennzahlen, politischen Faktoren, etc.) unter Verwendung mathematischer Funktionen Rückschlüsse auf die Entwicklung von Aktien, Anleihen und/oder Börsen gezogen werden. Das durchschnittliche Rating der im Fondsvermögen befindlichen Anleihen hat mindestens BBB- zu betragen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt zwischen 0 und 10 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Derivate werden sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Auflagedatum 22.11.1988
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,40 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isolde Lindorfer-Kubu
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH Filiale Wien
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Ausgabeaufschlag 2,50%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Anteil Wertpapiername
10,27% Bundesrepublik Deutschland 0% 15.08.2026
8,17% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.05.2045
7,44% Spain Government Bond 0,75% 30.07.2021
7,42% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2025
7,10% Bundesrepublik Deutschland 1,75% 04.07.2022
5,92% Kingdom of Belgium Government Bond 1% 22.06.2026
5,51% Kingdom of Belgium Government Bond 2,6% 22.06.2024
5,43% Spain Government Bond 1,15% 30.07.2020
4,53% Ireland Government Bond 3,4% 18.03.2024
4,30% Republic of Austria Government Bond 0,75% 20.10.2026
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM BOND EUR FLEXD - DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 28.02.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 23.03.2017
€uro FondsNote 3 28.02.2017
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