SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Fonds
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  • 100,690 EUR
  • -0,01
  • -0,01%
  • 24.02.2017, 12:31:56
WKN: 989031 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: AT0000817952 Schwerpunkt: Renten EUR
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 100,940 ( 500 Stk. ) Kaufen Eröffnung 100,78 Hoch / Tief (heute) 100,78 / 100,69 Fondsvolumen 152,33 Mio. EUR (Stand: 21.02.2017)
Geld 100,700 ( 500 Stk. ) Verkaufen Vortag 100,70 Hoch / Tief (1 Jahr) 101,00 / 99,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,13% / +0,96%
Benchmark
  • SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC
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Alle Kurse zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 100,55 EUR 0,00 0,00% 24.02. 09:37:34 100,550 / 101,280
KAG (EUR) 100,90 EUR -0,01 -0,01% 23.02. 08:00:00 100,900 / 101,410

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten EUR

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,13% +0,19% +0,96% +2,94% +8,70% +19,26%
relativer Return +0,14% +0,35% +2,39% -10,78% -15,05% -25,51%
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,14% +0,12% +0,20% -0,32% -0,27% -0,25%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,18% +0,64% +0,45% +1,79% +1,53% +4,84%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -3,91 -6,16 -4,96 -3,92 -3,52 -3,33
Excess Return -1,16% -3,64% -5,22% -6,72% -8,87% -43,63%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,42% 0,32% 0,30% 0,34% 0,46% 0,97%
max. Verlust -0,05% -0,07% -0,28% -0,33% -0,43% -4,51%
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 69,44% 73,33% 70,00%
1-Monats-Hoch +0,13% +0,13% +0,23% +0,41% +0,72% +1,85%
1-Monats-Tief +0,13% -0,02% -0,18% -0,18% -0,26% -1,27%
Höchstkurs 100,92 100,92 101,10 101,10 101,10 101,10
Tiefstkurs 100,77 100,64 100,12 98,87 94,42 87,69
Durchschnittspreis 100,84 100,75 100,74 100,35 99,21 95,75

Fondsstrategie zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Ziel des Fonds ist es, bei kurz- bis mittelfristigem Anlagehorizont eine höhere Verzinsung als am Geldmarkt zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Staaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten begeben werden. Der Anteil an Anleihen und Geldmarktinstrumente, die von Unternehmen begeben werden, ist mit 70 % des Fondsvermögens begrenzt. Das durchschnittliche Rating (nach Spängler IQAM Composite Rating) beträgt mind. A-, wobei max. 10% der Finanzinstrumente kein Rating oder ein Non-Investment Grade Rating aufweisen dürfen. Die Duration (Maßeinheit für das Risiko von Kursänderungen aufgrund von Zinsänderungen) liegt im Durchschnitt bei maximal 1,25 Jahren, wobei grundsätzlich gilt, dass je höher die Duration desto größer auch das Risiko von Kursänderungen durch Zinsänderungen ist. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Portfolios beträgt maximal 3 Jahre, die maximale Restlaufzeit der einzelnen Investitionen ist mit 5 Jahren begrenzt, wobei bei variabel verzinsten Investitionen der nächste Zeitpunkt der Zinssatzanpassung als Fälligkeit für die Berechnung der Restlaufzeit verwendet wird.

Fondsprospekte zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Auflagedatum 05.10.1998
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,18 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Isolde Lindorfer-Kubu
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle State Street Bank GmbH
Mindestsumme Einmalanlage 50.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Ausgabeaufschlag 0,50%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,35%
Total Expense Ratio 0,42%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Anteil Wertpapiername
3,69% Corp Andina de Fomento 1% 10.11.2020
3,16% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 29.10.2019
2,84% PZU Finance AB 1,375% 03.07.2019
2,50% Mexico Government International Bond 5,5% 17.02.2020
2,49% FADE - Fondo de Amortizacion del Deficit Electrico 0,85% 17.09.2019
2,33% Croatia Government International Bond 5,875% 09.07.2018
2,24% Romanian Government International Bond 4,875% 07.11.2019
2,16% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 15.11.2019
2,02% NIBC Bank NV 2% 26.07.2018
1,96% Italy Certificati di Credito del Tesoro/ CCTS-eu (float) 01.11.2018
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SPÄNGLER IQAM SHORTTERM EUR - ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (A) 31.01.2017
Lipper Leaders 24.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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