SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS (IA)

Fonds
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  • 68,550 EUR
  • +0,02
  • +0,03%
  • 08.12.2016, 16:12:53
WKN: 676584 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000823596 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief 69,580 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 68,55 Hoch / Tief (heute) 68,55 / 68,55 Fondsvolumen 31,68 Mio. EUR (Stand: 07.12.2016)
Geld 68,550 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 68,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,68 / 62,71 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,80% / -1,68%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 69,03 EUR +0,02 +0,03% 07.12. 08:00:00 69,030 / 71,110

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS (IA) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,80% -1,60% -1,68% +8,10% +22,23% +22,32%
relativer Return -2,62% -0,76% +1,82% -9,14% -26,33% -9,05%
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,62% -0,26% +0,15% -0,27% -0,51% -0,08%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,34% +1,23% +7,61% +3,52% +9,12% -4,19%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,47% -0,87% -0,01% +0,16% +1,25% -9,51%
Excess Return -1,75% -3,95% -0,06% +0,63% +4,66% -40,57%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS (IA)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,69% 3,85% 3,70% 4,07% 3,74% 4,27%
max. Verlust -0,82% -2,51% -4,03% -8,53% -8,53% -17,77%
pos. Monate 100,00% 33,33% 58,33% 58,33% 61,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,80% +0,80% +0,81% +3,08% +3,49% +3,49%
1-Monats-Tief +0,80% -1,68% -1,68% -3,44% -3,44% -5,44%
Höchstkurs 69,71 70,92 70,99 75,15 75,15 75,15
Tiefstkurs 68,48 68,48 68,07 65,97 60,57 54,55
Durchschnittspreis 69,14 69,88 69,79 70,18 68,26 65,88

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS (IA)

Hierzu kombiniert der Fonds internationale Wachstumsaktien (max. 50%) mit den kontinuierlichen Erträgen vorwiegend österreichischer Anleihen unter Berücksichtigung des Pensionskassengesetzes (nur für betriebliche Anleger) in Österreich. Bei der Auswahl der Anlagewerte stehen die Aspekte Sicherheit, Wachstum und Ertrag im Vordergrund der Überlegungen des Fondsmanagements

Fondsziel zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS (IA)

Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren.

Fondsprospekte zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS (IA)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS (IA)

Auflagedatum 01.10.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Dietmar Feitzinger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS (IA)

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS (IA)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.09.2016

Top Holdings zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS (IA)

Anteil Wertpapiername
9,24% BGF Euro Short Duration Bond D2 EUR
7,88% Lyxor UCITS ETF EuroMTS Infl.L.Inv.Grade
3,87% GS Gl.High Yield Pf.I EUR Acc
3,50% Republic of Austria Government Bond 1,2% 20.10.2025
3,49% Euro BondPortfolio T
3,36% OeBB-Infrastruktur AG 1% 18.11.2024
3,24% French Republic Government Bond OAT 0,5% 25.05.2025
3,20% Lloyds Bank PLC 0,5% 11.04.2023
2,59% French Republic Government Bond OAT 1% 25.11.2018
1,91% AIB Mortgage Bank 0,625% 27.07.2020
Stand: 30.09.2016

Ratings zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS (IA)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.07.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 08.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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