SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Fonds
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  • 69,690 EUR
  • +0,09
  • +0,13%
  • 24.02.2017, 09:58:59
WKN: 676584 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: AT0000823596 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Spängler IQAM Invest GmbH
Brief n.a. ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 69,69 Hoch / Tief (heute) 69,69 / 69,69 Fondsvolumen 32,14 Mio. EUR (Stand: 24.02.2017)
Geld n.a. ( n.a. ) Verkaufen Vortag 69,60 Hoch / Tief (1 Jahr) 70,62 / 56,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,72% / +4,24%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 71,04 EUR -0,03 -0,04% 24.02. 08:00:00 71,040 / 73,180

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds Europa

Performance-Kennzahlen zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,72% +2,64% +4,24% +9,74% +20,08% +24,08%
relativer Return -1,37% -6,02% -14,12% -9,22% -26,78% -8,72%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,37% -2,05% -1,26% -0,27% -0,52% -0,08%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,24% +0,29% +1,23% +7,61% +3,52% +9,12%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,69 -0,59 +0,12 +0,14 +0,12 -0,66
Excess Return +2,12% -5,19% +1,58% +2,41% +2,51% -38,81%

Risiko-Kennzahlen zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,38% 3,02% 3,06% 4,08% 3,71% 4,27%
max. Verlust -0,56% -0,84% -2,61% -8,53% -8,53% -17,77%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 61,11% 68,33% 65,00%
1-Monats-Hoch +1,72% +1,72% +1,72% +2,29% +2,29% +3,31%
1-Monats-Tief +1,72% -0,23% -0,90% -2,71% -3,96% -4,69%
Höchstkurs 71,07 71,07 71,07 75,15 75,15 75,15
Tiefstkurs 69,70 69,01 68,48 66,87 63,09 54,55
Durchschnittspreis 70,33 70,00 69,95 70,42 68,60 65,88

Fondsstrategie zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Ziel des Fonds ist es, die Wachstumschancen internationaler Aktien mit den kontinuierlichen Erträgen von Anleihen zu kombinieren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds bis zu 40 Prozent in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sowie bis zu 100 Prozent in Anleihen, welche von EWR-Mitgliedsstaaten bzw. deren Gebietskörperschaften begeben oder garantiert bzw. von supranationalen Emittenten gegeben werden. Zudem dürfen Anleihen, die von Unternehmen begeben werden, bis zu 50 Prozent des Fondsvermögens erworben werden. Die Veranlagung kann sowohl direkt (in Form von Einzeltiteln) als auch (bis zu 100%) mittels Investmentfonds erfolgen. Die Auswahl der Investmentfonds erfolgt unter dem Aspekt der optimalen Umsetzung des Veranlagungszieles. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, deren Fremdwährungsrisiko nicht abgesichert ist, sind auf max. 30 Prozent des Fondsvermögens begrenzt. Es können sich daher durch Wechselkursveränderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben. Derivate werden aktuell zur Absicherung und als Teil der Anlagestrategie (zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung) eingesetzt. Der Fonds wird neben dem Investmentfondsgesetz und den Fondsbestimmungen nach den Vorgaben des § 25 Pensionskassengesetz verwaltet.

Fondsprospekte zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Auflagedatum 01.10.1997
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,70 EUR (15.11.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Mag. Dietmar Feitzinger
Domizil / Land Österreich
Geschäftsjahresbeginn 01.08.
Verwahrstelle Raiffeisen Bank International AG
Mindestsumme Einmalanlage 250.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 1,47%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Anteil Wertpapiername
8,43% BlackRock Global Funds - Euro Short Dur Bond D2
7,92% Lyxor ETF EuroMTS Inflation Linked Investment Grade
4,00% Goldman Sachs Global High Yield Portfolio I EUR Hedged
3,47% Euro BondPortfolio T
3,41% 1,200% Österreich 2025
3,30% 1,000% OEBB Infr 2024
3,18% 0,500% Lloyds Bank 2023
3,18% 0,500% Republiq Francaise 2025
1,92% 0,625% AIB Mtge BK 2020
1,77% 1,750% Österreich 2023
Stand: 31.12.2016

Ratings zu SPÄNGLERPRIVAT: ERTRAG PLUS - EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.10.2016
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 26.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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