SSGA LUX.-EMU GOV.BD.INDEX FD. REG. S...

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  • 13,609 EUR
  • -0,08
  • -0,55%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A0YEKD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0438093006 Schwerpunkt: Renten Staats...
KAG: State Street Global Advisors
Brief 13,609 ( n.a. ) Eröffnung 13,61 Hoch / Tief (heute) 13,61 / 13,61 Fondsvolumen 805,44 Mio. EUR (Stand: 06.12.2016)
Geld 13,609 ( n.a. ) Vortag 13,68 Hoch / Tief (1 Jahr) 14,26 / 13,36 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,63% / +1,06%
Benchmark
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Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Staatsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SSGA LUX.-EMU GOV.BD.INDEX FD. REG. SHARES P O.N. (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,63% -4,00% +1,85% +16,65% +33,25% n.a.
relativer Return -0,75% -2,32% -1,78% -6,26% +7,36% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,75% -0,78% -0,15% -0,18% +0,12% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +2,17% +1,30% +12,75% +1,77% +10,54% +3,16%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,46% +0,00% +2,19% +2,26% +4,13% n.a.
Excess Return +1,78% +0,01% +8,49% +8,40% +15,68% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SSGA LUX.-EMU GOV.BD.INDEX FD. REG. SHARES P O.N.

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 5,84% 4,83% 3,85% 3,88% 3,79% n.a.
max. Verlust -2,17% -4,52% -4,58% -6,33% -6,33% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 75,00% 73,33% n.a.
1-Monats-Hoch -1,63% -1,06% +2,06% +2,06% +3,51% n.a.
1-Monats-Tief -1,63% -1,63% -1,63% -3,19% -3,19% n.a.
Höchstkurs 13,91 14,25 14,26 14,26 14,26 n.a.
Tiefstkurs 13,61 13,61 13,36 11,70 10,19 n.a.
Durchschnittspreis 13,70 13,94 13,85 13,22 12,43 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SSGA LUX.-EMU GOV.BD.INDEX FD. REG. SHARES P O.N.

Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, die im Index enthalten sind. Zu diesen Wertpapieren zählen Investment-Grade-Anleihen (mit hoher Qualität), die von Staaten, die Mitglieder der Europäischen Währungsunion (die "EWU") sind, in Euro emittiert wurden. Der Index ist ein Referenzwert für Staatsanleihen, die von EWU-Mitgliedstaaten emittiert wurden.

Fondsziel zu SSGA LUX.-EMU GOV.BD.INDEX FD. REG. SHARES P O.N.

Der Fonds zielt darauf ab, die Wertentwicklung des Citi EMU Government Bond Index möglichst genau nachzubilden.

Fondsprospekte zu SSGA LUX.-EMU GOV.BD.INDEX FD. REG. SHARES P O.N.

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Rechenschaftsbericht (en) Halbjahresbericht (en)

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Stammdaten zu SSGA LUX.-EMU GOV.BD.INDEX FD. REG. SHARES P O.N.

Auflagedatum 25.08.2009
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 50 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SSGA LUX.-EMU GOV.BD.INDEX FD. REG. SHARES P O.N.

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Total Expense Ratio 0,40%
Rückgabegebühr 3,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SSGA LUX.-EMU GOV.BD.INDEX FD. REG. SHARES P O.N.

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SSGA LUX.-EMU GOV.BD.INDEX FD. REG. SHARES P O.N.

Anteil Wertpapiername
0,96% French Republic Government Bond OAT 4,25% 25.10.2023
0,90% French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
0,87% French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
0,84% French Republic Government Bond OAT 3% 25.04.2022
0,82% French Republic Government Bond OAT 3,5% 25.04.2026
0,81% French Republic Government Bond OAT 3,25% 25.10.2021
0,79% France Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
0,77% Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6% 01.05.2031
0,76% French Republic Government Bond OAT 3,75% 25.04.2021
0,76% French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SSGA LUX.-EMU GOV.BD.INDEX FD. REG. SHARES P O.N.

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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