SSKD - TOP SUBSTANZ I

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  • 116,920 EUR
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  • 05.12.2016, 08:00:00
WKN: A0NBG5 Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: DE000A0NBG59 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: SGSS Deutschland Kapitalanlagegesells...
Brief 120,430 ( n.a. ) Eröffnung 116,92 Hoch / Tief (heute) 116,92 / 116,92 Fondsvolumen 80,57 Mio. EUR (Stand: 01.02.2016)
Geld 116,920 ( n.a. ) Vortag 116,91 Hoch / Tief (1 Jahr) 120,81 / 112,04 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,22% / -0,65%
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  • SSKD - TOP SUBSTANZ I
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KAG (EUR) 116,92 EUR +0,01 +0,01% 05.12. 08:00:00 116,920 / 120,430

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SSKD - TOP SUBSTANZ I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,22% -2,66% -0,66% +10,28% +21,12% n.a.
relativer Return -7,50% -6,16% -3,18% -23,74% -41,40% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -7,50% -2,10% -0,27% -0,75% -0,89% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +1,15% +1,56% +7,63% +1,31% +6,24% -0,39%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,15% -0,28% +0,50% +0,20% +0,93% n.a.
Excess Return -0,70% -1,36% +2,12% +0,82% +3,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SSKD - TOP SUBSTANZ I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,09% 4,01% 4,65% 4,22% 3,80% n.a.
max. Verlust -1,48% -3,38% -4,84% -8,17% -8,17% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 50,00% 63,89% 66,67% n.a.
1-Monats-Hoch -1,22% -0,07% +1,21% +2,53% +2,53% n.a.
1-Monats-Tief -1,22% -1,38% -1,79% -2,63% -2,63% n.a.
Höchstkurs 118,48 120,81 120,81 123,18 123,18 n.a.
Tiefstkurs 116,73 116,73 113,12 107,64 101,07 n.a.
Durchschnittspreis 117,50 118,88 117,55 115,86 112,27 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SSKD - TOP SUBSTANZ I

Der Fonds kann nach dem Grundsatz der Risikostreuung Investments in allen Asset-Klassen halten (z. B. Aktien und verzinsliche Wertpapiere sowie deren Zertifikate und Derivate Rohstoffzertifikate und -derivate alternative Investments Devisen und Geldmarktinstrumente). Die Gesellschaft muss mindestens 10 Prozent und darf bis zu 30 Prozent des Wertes des Fonds in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere (z. B. Wandelanleihen Optionsanleihen Umtauschanleihen) investieren. Auf diese Quote sind auch Investmentanteile anzurechnen die nach ihren Anlagebedingungen oder ihren Satzungen überwiegend in Vermögensgegenstände im Sinne des vorstehenden Satzes investieren. Die aktuelle Anlagestrategie der Gesellschaft zielt auf ein Investment in passive Instrumente wie z. B. Exchange Traded Funds (?ETF- Funds?) sowie in aktiv gemanagte Fonds und Zertifikate ab. Zur effizienten Portfolioverwaltung ? mit defensivem Charakter ? können auch Futures und Optionen auf Wertpapiere Indizes und Währungen sowie Devisentermingeschäfte und Swaps eingesetzt werden.

Fondsziel zu SSKD - TOP SUBSTANZ I

Anlageziel des Fonds ist ein langfristiger und stetiger Vermögenszuwachs. Dabei werden geringe Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds in Kauf genommen.

Fondsprospekte zu SSKD - TOP SUBSTANZ I

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SSKD - TOP SUBSTANZ I

Auflagedatum 25.03.2008
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 1,12 EUR (15.03.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Deutschland
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services, S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SSKD - TOP SUBSTANZ I

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,60%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr 0,05%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SSKD - TOP SUBSTANZ I

Zusammensetzung nach: Instrumente

weitere Anlageschwerpunkte Stand 01.02.2016

Top Holdings zu SSKD - TOP SUBSTANZ I

Anteil Wertpapiername
8,10% iShares - Gl. Corp. Bond UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
6,20% db x-trackers II EM Liquid Eurobond UCITS ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
5,60% iShares III PLC - iShares Core Euro Corp. Bond ETF Registered Shares o.N.
5,00% iShares II PLC - Barclays $ Treasury Bond 7-10 Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
4,60% iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
4,10% iShares Euro Covered Bond ETF Bearer Shares (Dt. Zert.) o.N.
4,00% SPDR BofA Merrill Lynch 0-5 Year EM USD Government Bond UCITS ETF Registered Shares o.N.
3,90% db x-trackers II-IBOXX Sovereigns Eurozone UCITS x ETF Inhaber-Anteile 1C o.N.
3,70% iShares - Euro High Yield Corporate Bond ETF Registered Shares o.N.
3,20% ComStage ETF - DAX TR Inhaber-Anteile I o.N.
Stand: 01.02.2016

Ratings zu SSKD - TOP SUBSTANZ I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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